Windmill Group Ltd. (1850) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -49.64M | -23.99M | -131.69M | -70.99M | -2.02M |
| רווח נקי | -16.54M | 1.53M | 2.93M | 7.05M | -6.99M |
| פחת והפחתות | 0 | 2.34M | 2.52M | 2.32M | 2.45M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -40.07M | -31.50M | -139.82M | -50.43M | -6.39M |
| יתרת לקוחות | -42.41M | -43.89M | -98.82M | -50.43M | -6.39M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 35.90M | -5.42M |
| יתרת ספקים | 32.93M | -250.00K | 5.41M | 5.99M | -5.79M |
| הון חוזר אחר | -30.59M | 12.63M | -46.42M | -41.89M | 11.21M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 6.96M | 3.64M | 2.69M | -29.94M | 8.91M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.69M | -397.00K | 6.37M | -2.67M | -4.73M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.85M | -501.00K | -81.00K | -219.00K | -1.04M |
| רכישות, נטו | 162.00K | 0 | 0 | -2.68M | 289.00K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -970.00K | -3.98M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 7.21M | 1.12M | 3.69M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 104.00K | -759.00K | 80.00K | -3.69M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 57.77M | 16.91M | 121.17M | 35.03M | 14.64M |
| פירעון חוב | -10.24M | 4.20M | -1.42M | 37.76M | -1.14M |
| הנפקת מניות רגילות | 69.80M | 19.30M | 130.56M | 0 | 29.26M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -1.80M | -6.58M | -7.97M | -2.74M | -13.48M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 37.14M | 8.84M | 16.32M | 20.48M | 59.11M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 104.00K | 7.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 6.44M | -7.48M | -4.15M | -38.64M | 7.89M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 30.71M | 16.32M | 20.48M | 59.11M | 51.22M |
| מזומנים בסוף התקופה | 37.14M | 8.84M | 16.32M | 20.48M | 59.11M |
| תזרים מזומנים חופשי | -51.42M | -24.60M | -131.77M | -71.21M | -3.06M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -49.64M | -23.99M | -131.69M | -70.99M | -2.02M |
| הוצאות הוניות | -1.78M | -608.00K | -81.00K | -219.00K | -1.04M |
הנתונים מוצגים ב-HKD