Weigang Environmental Technology Holding Group Ltd. (1845) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.71 | 1.58 | 1.68 | 1.74 | 2.07 |
| יחס מהיר | 1.69 | 1.56 | 1.63 | 1.71 | 2.03 |
| יחס מזומנים | 0.42 | 0.36 | 0.18 | 0.24 | 0.28 |
| יחס כושר פירעון | -0.19 | -0.12 | -0.08 | 0.05 | -0.22 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.26 | 0.27 | 0.03 | 0.11 | 0.15 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 2.23 | 1.95 | 0.18 | 1.04 | 0.85 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 109.75M | 111.42M | 162.15M | 220.17M | 252.17M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.10 | 0.11 | 0.09 | 0.05 | 0.07 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.22 | 0.26 | 0.18 | 0.10 | 0.13 |
| יחס חוב להון | 0.18 | 0.21 | 0.15 | 0.09 | 0.11 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.11 | 0.11 | 0.06 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.13 | 2.28 | 2.08 | 2.00 | 1.77 |
| יחס כיסוי חוב | -0.92 | -0.49 | -0.68 | 0.31 | -1.28 |
| יחס כיסוי ריבית | -10.97 | -10.97 | -5.85 | 0.01 | -15.43 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.28 | 0.47 | 0.25 | 0.11 | 0.14 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.03 | 0.04 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.20 | 1.25 | -0.53 | -2.33 | 0.28 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 21.40% | 21.21% | 24.02% | 23.96% | 18.40% |
| שיעור EBIT | -19.33% | -18.12% | -22.32% | 0.01% | -20.74% |
| שיעור EBITDA | -8.94% | -5.92% | -12.51% | 5.11% | -15.94% |
| שיעור הרווח התפעולי | -19.33% | -18.12% | -6.88% | 0.01% | -12.40% |
| שיעור הרווח לפני מס | -36.18% | -33.93% | -23.49% | 0.27% | -21.54% |
| שיעור הרווח הנקי | -33.01% | -30.83% | -20.10% | 0.69% | -20.73% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -39.59% | -37.61% | -22.87% | -0.50% | -22.36% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 91.23% | 90.89% | 85.57% | 257.65% | 96.25% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 187.13% | 187.24% | 341.60% | 3,777.78% | 173.72% |
| תשואה על הנכסים | -10.71% | -8.94% | -6.28% | 0.21% | -9.72% |
| תשואה על ההון העצמי | -22.40% | -20.41% | -13.04% | 0.42% | -17.25% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -9.39% | -8.42% | -3.34% | 0.00% | -8.63% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -8.84% | -7.74% | -3.01% | -0.01% | -7.92% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -10.83% | -9.04% | -6.48% | 0.21% | -10.10% |
| תשואת רווחים | -29.92% | -39.35% | -19.39% | 0.61% | -23.63% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.09 | 0.84 | 0.70 | 0.62 | 0.94 |
| מחזור זכאים | 1.93 | 1.28 | 1.19 | 1.09 | 2.18 |
| מחזור מלאי | 27.62 | 28.39 | 15.13 | 22.76 | 30.21 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.79 | 0.76 | 0.90 | 0.95 | 2.09 |
| מחזור נכסים | 0.32 | 0.29 | 0.31 | 0.30 | 0.47 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.36 | 1.20 | 1.16 | 1.04 | 1.19 |
| מחזור המרת מזומנים | 160.26 | 162.25 | 238.31 | 268.36 | 233.94 |
| ימי אשראי לקוחות | 336.04 | 433.69 | 521.18 | 586.63 | 389.62 |
| ימי מלאי | 13.21 | 12.86 | 24.12 | 16.04 | 12.08 |
| ימי אשראי מספקים | 188.99 | 284.30 | 306.99 | 334.30 | 167.76 |
| מחזור תפעולי | 349.26 | 446.55 | 545.30 | 602.66 | 401.70 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.04 | 0.05 | 0.01 | 0.03 | 0.03 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.02 | 0.02 | -0.04 | 0.00 | 0.01 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.57 | 0.36 | -6.97 | 0.02 | 0.54 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.33 | 1.56 | 0.13 | 1.02 | 2.19 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.33 | 1.56 | 0.13 | 1.02 | 2.19 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.82 | 0.90 | 0.11 | 0.79 | 0.69 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.26 | 0.35 | 0.03 | 0.13 | 0.10 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 13.52% | 16.08% | -20.06% | 0.20% | 6.47% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -3.34 | -2.54 | -5.16 | 164.81 | -4.23 |
| מכפיל מכירות | 1.10 | 0.78 | 1.04 | 1.14 | 0.88 |
| מכפיל הון | 0.77 | 0.52 | 0.67 | 0.69 | 0.73 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 7.40 | 6.22 | -4.98 | 499.56 | 15.45 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.22 | 2.22 | 34.76 | 8.45 | 8.39 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.11 | -0.08 | 0.00 | -1.61 | -0.01 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.77 | 0.52 | 0.67 | 0.69 | 0.73 |
| מכפיל שווי חברה | -11.15 | -11.99 | -8.82 | 19.96 | -5.22 |
| שווי חברה | 204.94M | 145.33M | 266.55M | 258.51M | 290.30M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -11.14 | -11.99 | -8.82 | 19.96 | -5.22 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.00 | 0.71 | 1.10 | 1.02 | 0.83 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 6.68 | 5.63 | -5.30 | 447.25 | 14.65 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.81 | 2.01 | 36.99 | 7.56 | 7.95 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.28 | 0.29 | 0.34 | 0.38 | 0.35 |
| הון עצמי למניה | 0.22 | 0.23 | 0.28 | 0.32 | 0.31 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.09 | -0.11 | 0.03 | 2.87 | -0.04 |
| הכנסות למניה | 0.15 | 0.15 | 0.18 | 0.19 | 0.26 |
| רווח נקי למניה | -0.05 | -0.05 | -0.04 | 0.00 | -0.05 |
| נטל מס | 0.91 | 0.91 | 0.86 | 2.58 | 0.96 |
| נטל ריבית | 1.87 | 1.87 | 1.05 | 37.78 | 1.04 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.06 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.29 | 0.33 | 0.26 | 0.22 | 0.17 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| איכות הרווחים | -0.80 | -1.04 | -0.13 | 19.51 | -0.49 |
הנתונים מוצגים ב-CNY