דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Weigang Environmental Technology Holding Group Ltd. (1845) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת72.27M7.21M34.18M36.50M22.57M
רווח נקי-69.48M-56.76M1.75M-75.16M-10.48M
פחת והפחתות24.98M23.70M16.44M16.73M15.82M
מס הכנסה נדחה000015.61M
תגמול מבוסס מניות000306.00K624.00K
שינוי בהון החוזר76.17M861.00K24.41M35.71M-184.00K
יתרת לקוחות93.66M53.71M-11.88M65.98M33.05M
מלאי2.45M-3.67M957.00K878.00K6.84M
יתרת ספקים000-65.98M-33.05M
הון חוזר אחר-19.95M-49.18M35.33M34.83M-7.02M
פריטים אחרים שאינם במזומן40.60M39.40M-8.42M58.91M1.19M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-36.89M-53.98M-18.13M-21.09M-34.07M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-46.48M-57.46M-33.60M-16.68M-47.27M
רכישות, נטו009.03M-20.50M-7.17M
רכישת השקעות0000-10.00M
מכירת השקעות / פירעון השקעות00010.11M124.00K
פעילויות השקעה אחרות9.59M3.48M6.45M5.98M30.25M
תזרים מזומנים מפעילות מימון10.65M22.93M-11.48M-15.54M-6.68M
פירעון חוב13.02M28.90M-13.36M-13.45M-4.42M
הנפקת מניות רגילות00000
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו00000
פעילויות מימון אחרות-2.38M-5.97M1.88M-2.10M-2.25M
יתרת מזומנים בסוף התקופה95.80M49.77M73.62M69.04M69.18M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים00000
שינוי נטו במזומנים46.03M-23.85M4.57M-138.00K-18.17M
מזומנים בתחילת התקופה49.77M73.62M69.04M69.18M87.35M
מזומנים בסוף התקופה95.80M49.77M73.62M69.04M69.18M
תזרים מזומנים חופשי25.80M-50.25M578.00K19.81M-24.71M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת72.27M7.21M34.18M36.50M22.57M
הוצאות הוניות-46.48M-57.46M-33.60M-16.68M-47.27M

הנתונים מוצגים ב-CNY

Weigang Environmental Technology Holding Group Ltd. - תזרים מזומנים