Grown Up Group Investment Holdings Limited (1842) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.41 | 1.38 | 1.55 | 1.62 | 1.47 |
| יחס מהיר | 1.21 | 1.22 | 1.35 | 1.37 | 1.27 |
| יחס מזומנים | 0.72 | 0.68 | 0.42 | 0.46 | 0.66 |
| יחס כושר פירעון | -0.25 | -0.17 | -0.02 | 0.04 | 0.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.15 | 0.09 | -0.07 | -0.04 | 0.14 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.43 | 0.27 | -0.17 | -0.12 | 0.31 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 31.50M | 39.61M | 70.26M | 66.78M | 61.62M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.21 | 0.27 | 0.20 | 0.17 | 0.25 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.43 | 0.61 | 0.40 | 0.31 | 0.51 |
| יחס חוב להון | 0.30 | 0.38 | 0.29 | 0.24 | 0.34 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.04 | 0.04 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.03 | 2.24 | 1.99 | 1.85 | 2.06 |
| יחס כיסוי חוב | -0.72 | -0.43 | -0.06 | 0.22 | 0.13 |
| יחס כיסוי ריבית | -15.27 | -9.00 | -0.41 | 0.52 | 0.91 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.83 | 0.83 | 0.57 | 0.28 | 0.21 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.36 | 0.56 | 0.05 | 0.04 | 0.07 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.01 | 0.98 | 0.73 | -1.10 | -2.38 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 11.09% | 12.55% | 16.46% | 14.51% | 14.71% |
| שיעור EBIT | -12.05% | -8.00% | -1.18% | 1.39% | 1.02% |
| שיעור EBITDA | -10.91% | -6.76% | -0.75% | 2.71% | 2.41% |
| שיעור הרווח התפעולי | -12.22% | -8.00% | -0.47% | 0.76% | 0.96% |
| שיעור הרווח לפני מס | -12.32% | -9.44% | -1.09% | -0.06% | -0.03% |
| שיעור הרווח הנקי | -11.87% | -9.14% | -1.45% | 0.37% | -0.12% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -11.87% | -9.14% | -1.45% | 0.37% | -0.12% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 96.32% | 96.83% | 133.18% | -618.18% | 412.39% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 100.88% | 118.03% | 229.01% | -7.94% | -3.00% |
| תשואה על הנכסים | -14.08% | -10.75% | -1.71% | 0.43% | -0.17% |
| תשואה על ההון העצמי | -27.34% | -24.04% | -3.39% | 0.80% | -0.35% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -27.54% | -19.68% | -1.11% | 1.59% | 2.74% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -20.53% | -14.05% | -0.79% | -7.64% | 1.85% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -14.77% | -11.18% | -1.77% | 0.45% | -0.18% |
| תשואת רווחים | -74.16% | -44.89% | -5.15% | 0.81% | -0.16% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 8.03 | 4.93 | 4.47 | 5.14 | 5.77 |
| מחזור זכאים | 7.22 | 4.35 | 4.11 | 4.10 | 6.99 |
| מחזור מלאי | 11.35 | 12.21 | 9.73 | 8.91 | 12.07 |
| מחזור נכסים קבועים | 9.88 | 11.86 | 15.94 | 13.65 | 16.16 |
| מחזור נכסים | 1.19 | 1.18 | 1.18 | 1.15 | 1.43 |
| יחס מחזור הון חוזר | 5.47 | 4.70 | 4.37 | 4.33 | 6.36 |
| מחזור המרת מזומנים | 27.02 | 20.09 | 30.27 | 22.89 | 41.26 |
| ימי אשראי לקוחות | 45.44 | 74.10 | 81.66 | 70.99 | 63.21 |
| ימי מלאי | 32.16 | 29.89 | 37.52 | 40.96 | 30.24 |
| ימי אשראי מספקים | 50.58 | 83.91 | 88.90 | 89.06 | 52.18 |
| מחזור תפעולי | 77.60 | 103.99 | 119.17 | 111.95 | 93.45 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.12 | 0.10 | -0.01 | -0.00 | 0.02 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.13 | 0.08 | -0.01 | -0.00 | 0.02 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.09 | 0.85 | 1.19 | 1.28 | 0.96 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -11.50 | 6.70 | -5.31 | -3.59 | 27.99 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -11.50 | 6.70 | -5.31 | -3.59 | 27.99 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.34 | 0.18 | -0.16 | -0.11 | 0.28 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.06 | 0.04 | -0.03 | -0.02 | 0.05 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -34.28% | 17.22% | -11.72% | -4.36% | 6.32% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -1.35 | -2.23 | -19.43 | 123.53 | -642.41 |
| מכפיל מכירות | 0.19 | 0.20 | 0.28 | 0.46 | 0.76 |
| מכפיל הון | 0.39 | 0.54 | 0.66 | 0.98 | 2.23 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -2.92 | 5.81 | -8.53 | -22.91 | 15.82 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.64 | 4.94 | -10.14 | -29.30 | 15.26 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.01 | -0.00 | 0.04 | -0.44 | 7.71 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.39 | 0.54 | 0.66 | 0.98 | 2.23 |
| מכפיל שווי חברה | -0.75 | -2.04 | -36.58 | 15.93 | 29.19 |
| שווי חברה | 18.93M | 38.11M | 84.73M | 125.73M | 276.80M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -0.75 | -2.04 | -36.58 | 15.93 | 29.19 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.08 | 0.14 | 0.28 | 0.43 | 0.70 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -1.24 | 3.93 | -8.37 | -21.43 | 14.63 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.34 | 3.34 | -9.94 | -27.41 | 14.11 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.73 | 0.80 | 0.10 | 0.11 | 0.11 |
| הון עצמי למניה | 0.80 | 0.88 | 0.11 | 0.11 | 0.13 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.00 | -0.03 | -0.33 | 7.18 | -3.12 |
| הכנסות למניה | 1.94 | 2.31 | 0.26 | 0.24 | 0.39 |
| רווח נקי למניה | -0.23 | -0.21 | -0.00 | 0.00 | -0.00 |
| נטל מס | 0.96 | 0.97 | 1.33 | -6.18 | 4.12 |
| נטל ריבית | 1.02 | 1.18 | 0.92 | -0.04 | -0.03 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.23 | 0.21 | 0.18 | 0.14 | 0.11 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.51 | -0.45 | 2.55 | 26.06 | -42.11 |
הנתונים מוצגים ב-HKD