Grown Up Group Investment Holdings Limited (1842) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.41M | -8.52M | -4.59M | 19.62M | 12.13M |
| רווח נקי | -25.32M | -3.34M | -176.00K | -466.00K | 5.26M |
| פחת והפחתות | 3.44M | 3.48M | 3.83M | 5.45M | 7.21M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 19.58M | -7.91M | 4.37M | 13.12M | -8.17M |
| יתרת לקוחות | 22.57M | -12.79M | 10.16M | 31.11M | -36.61M |
| מלאי | 6.93M | 1.23M | -14.00K | -14.80M | 9.63M |
| יתרת ספקים | -3.77M | 2.12M | 7.38M | -8.81M | 16.31M |
| הון חוזר אחר | -6.15M | 3.65M | -13.16M | 5.61M | 2.51M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.62M | -747.00K | -12.61M | -16.60M | 6.51M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 12.01M | 5.04M | 42.47M | -20.21M | 26.54M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.70M | -1.61M | -1.28M | -701.00K | -1.46M |
| רכישות, נטו | 32.00K | 0 | 0 | 8.61M | 27.81M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -9.25M | -31.29M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 9.56M | 5.33M | 0 | 19.51M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 4.12M | 1.31M | 53.00M | -16.33M | 194.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 1.62M | 8.81M | -25.49M | 44.47M | -8.31M |
| פירעון חוב | 4.86M | 14.82M | -21.46M | 20.16M | -4.50M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 31.52M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -3.24M | -6.02M | -4.03M | -7.20M | -3.81M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 82.97M | 52.85M | 47.32M | 91.44M | 58.19M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -742.00K | 215.00K | 1.09M | -825.00K | -1.64M |
| שינוי נטו במזומנים | 12.22M | 5.54M | 13.48M | 24.95M | 27.41M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 70.75M | 47.32M | 33.84M | 58.19M | 77.22M |
| מזומנים בסוף התקופה | 82.97M | 52.85M | 47.32M | 91.44M | 58.19M |
| תזרים מזומנים חופשי | 9.71M | -10.13M | -5.87M | 18.92M | 10.67M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -680.00K | -8.52M | -4.59M | 1.51M | 10.81M |
| הוצאות הוניות | -1.70M | -1.61M | -1.28M | -701.00K | -1.46M |
הנתונים מוצגים ב-HKD