A.Plus Group Holdings Limited (1841) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 4.13 | 4.13 | 5.33 | 3.75 | 4.16 |
| יחס מהיר | 4.13 | 4.13 | 5.33 | 3.75 | 4.16 |
| יחס מזומנים | 2.81 | 2.81 | 3.42 | 2.37 | 2.58 |
| יחס כושר פירעון | 0.21 | 0.21 | 0.16 | 0.47 | 1.12 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.49 | 0.49 | -0.06 | 0.37 | 0.97 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 87.20M | 87.20M | 94.35M | 89.08M | 83.76M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.05 | 0.05 | 0.01 | 0.04 | 0.01 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.07 | 0.07 | 0.01 | 0.06 | 0.02 |
| יחס חוב להון | 0.07 | 0.07 | 0.01 | 0.05 | 0.02 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.30 | 1.30 | 1.20 | 1.32 | 1.26 |
| יחס כיסוי חוב | 54.38 | 54.38 | 13.04 | 50.67 | 230.22 |
| יחס כיסוי ריבית | 24.67 | 24.67 | -8.41 | 25.39 | 153.27 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.02 | 0.02 | 0.00 | 0.02 | 0.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -12.38 | -12.38 | -18.06 | -4.13 | -2.03 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 44.77% | 44.77% | 43.68% | 46.18% | 49.22% |
| שיעור EBIT | 2.23% | 2.23% | -1.10% | 7.93% | 18.06% |
| שיעור EBITDA | 5.41% | 5.41% | 4.13% | 13.95% | 25.49% |
| שיעור הרווח התפעולי | 2.23% | 2.23% | -2.52% | 6.60% | 15.34% |
| שיעור הרווח לפני מס | 3.73% | 3.73% | -1.40% | 7.67% | 17.96% |
| שיעור הרווח הנקי | 3.23% | 3.23% | -1.63% | 6.89% | 15.51% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 3.23% | 3.23% | -1.63% | 6.89% | 15.51% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 86.78% | 86.78% | 116.10% | 89.77% | 86.35% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 167.04% | 167.04% | 55.75% | 116.27% | 117.09% |
| תשואה על הנכסים | 2.48% | 2.48% | -1.23% | 5.99% | 15.72% |
| תשואה על ההון העצמי | 3.21% | 3.21% | -1.48% | 7.88% | 19.86% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 2.14% | 2.14% | -2.29% | 7.44% | 19.64% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.80% | 1.80% | -2.25% | 6.42% | 16.68% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.69% | 2.69% | -1.35% | 6.50% | 17.27% |
| תשואת רווחים | 3.89% | 3.89% | -1.59% | 11.45% | 13.69% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.88 | 2.88 | 2.48 | 2.76 | 3.10 |
| מחזור זכאים | 3.79 | 3.79 | 4.15 | 4.76 | 5.33 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 13.50 | 13.50 | 52.69 | 17.92 | 23.83 |
| מחזור נכסים | 0.77 | 0.77 | 0.76 | 0.87 | 1.01 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.19 | 1.19 | 1.06 | 1.43 | 1.51 |
| מחזור המרת מזומנים | 30.54 | 30.54 | 59.24 | 55.78 | 49.41 |
| ימי אשראי לקוחות | 126.87 | 126.87 | 147.30 | 132.40 | 117.86 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 96.33 | 96.33 | 88.05 | 76.62 | 68.46 |
| מחזור תפעולי | 126.87 | 126.87 | 147.30 | 132.40 | 117.86 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.04 | 0.04 | -0.00 | 0.03 | 0.06 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.03 | 0.03 | -0.00 | 0.03 | 0.06 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.75 | 0.75 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 3.97 | 3.97 | 0 | 240.33 | 0.80 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 3.97 | 3.97 | 0 | 240.33 | 229.01 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.81 | 1.81 | -0.89 | 2.00 | 15.21 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.13 | 0.13 | -0.01 | 0.10 | 0.20 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 11.54% | 11.54% | -1.41% | 16.23% | 17.49% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 25.84 | 25.84 | -62.50 | 8.73 | 7.30 |
| מכפיל מכירות | 0.83 | 0.83 | 1.02 | 0.60 | 1.13 |
| מכפיל הון | 0.83 | 0.83 | 0.93 | 0.69 | 1.45 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 8.66 | 8.66 | -70.82 | 6.16 | 5.72 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.48 | 6.48 | -70.82 | 6.14 | 5.69 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.08 | -0.08 | 0.53 | -0.15 | 0.10 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.83 | 0.83 | 0.93 | 0.69 | 1.45 |
| מכפיל שווי חברה | 2.99 | 2.99 | 6.68 | 0.18 | 2.41 |
| שווי חברה | 17.91M | 17.91M | 27.02M | 3.05M | 79.22M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 2.99 | 2.99 | 6.68 | 0.18 | 2.41 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.16 | 0.16 | 0.28 | 0.02 | 0.61 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 1.69 | 1.69 | -19.13 | 0.25 | 3.10 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.26 | 1.26 | -19.13 | 0.25 | 3.09 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.25 | 0.25 | 0.24 | 0.24 | 0.22 |
| הון עצמי למניה | 0.28 | 0.28 | 0.27 | 0.27 | 0.25 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.13 | 0.13 | -0.16 | 0.10 | 0.14 |
| הכנסות למניה | 0.28 | 0.28 | 0.24 | 0.31 | 0.32 |
| רווח נקי למניה | 0.01 | 0.01 | -0.00 | 0.02 | 0.05 |
| נטל מס | 0.87 | 0.87 | 1.16 | 0.90 | 0.86 |
| נטל ריבית | 1.67 | 1.67 | 1.27 | 0.97 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.43 | 0.43 | 0.46 | 0.24 | 0.23 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 3.97 | 3.97 | 1.03 | 1.42 | 1.11 |
הנתונים מוצגים ב-HKD