דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

A.Plus Group Holdings Limited (1841) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת14.19M-1.41M12.26M25.65M12.19M
רווח נקי3.58M-1.37M8.61M23.15M13.84M
פחת והפחתות3.52M5.12M7.53M9.58M9.67M
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר1.31M-878.00K-1.73M-887.00K-14.83M
יתרת לקוחות-3.75M6.24M-5.06M393.00K-4.29M
מלאי0002.65M3.26M
יתרת ספקים5.52M-6.17M3.18M-2.65M-3.26M
הון חוזר אחר-462.00K-944.00K157.00K-1.28M-10.55M
פריטים אחרים שאינם במזומן5.79M-4.28M-2.16M-6.19M3.52M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-3.58M2.54M2.48M844.00K-1.34M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים00-51.00K-112.00K-1.48M
רכישות, נטו00000
רכישת השקעות00000
מכירת השקעות / פירעון השקעות00000
פעילויות השקעה אחרות-3.58M2.54M2.53M956.00K143.00K
תזרים מזומנים מפעילות מימון-3.29M-4.84M-4.92M-36.74M-64.63M
פירעון חוב-3.19M-4.55M-4.60M-4.62M-4.35M
הנפקת מניות רגילות00000
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו000-32.00M-60.00M
פעילויות מימון אחרות-100.00K-293.00K-325.00K-129.00K-280.00K
יתרת מזומנים בסוף התקופה81.91M74.58M78.29M68.47M78.72M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים00000
שינוי נטו במזומנים7.33M-3.71M9.82M-10.25M-53.78M
מזומנים בתחילת התקופה74.58M78.29M68.47M78.72M132.49M
מזומנים בסוף התקופה81.91M74.58M78.29M68.47M78.72M
תזרים מזומנים חופשי10.62M-1.41M12.21M25.54M10.71M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת14.19M-1.41M12.26M25.65M12.19M
הוצאות הוניות-3.58M0-51.00K-112.00K-1.48M

הנתונים מוצגים ב-HKD

A.Plus Group Holdings Limited - תזרים מזומנים