Natural Food International Holding Ltd. (1837) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 5.63 | 4.59 | 4.99 | 4.79 | 4.15 |
| יחס מהיר | 5.33 | 4.15 | 4.67 | 4.45 | 3.85 |
| יחס מזומנים | 3.85 | 2.74 | 2.81 | 3.46 | 2.94 |
| יחס כושר פירעון | 1.16 | 0.79 | 0.69 | 0.67 | 0.53 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.96 | 0.64 | 0.91 | 0.68 | 0.63 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 46.71 | 47.26 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.33B | 1.31B | 1.16B | 1.02B | 824.52M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.01 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.01 |
| יחס חוב להון | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.01 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.18 | 1.23 | 1.21 | 1.20 | 1.23 |
| יחס כיסוי חוב | 53.48 | 52.74 | 547.54 | 463.03 | 231.11 |
| יחס כיסוי ריבית | 1,210.05 | 805.43 | 497.75 | 400.93 | 171.54 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.01 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -2.71 | -2.92 | -3.46 | -4.16 | -4.52 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 64.11% | 65.04% | 65.83% | 64.03% | 63.89% |
| שיעור EBIT | 13.01% | 12.13% | 10.04% | 10.10% | 8.02% |
| שיעור EBITDA | 14.34% | 13.56% | 11.56% | 12.21% | 9.91% |
| שיעור הרווח התפעולי | 12.58% | 11.54% | 9.11% | 9.00% | 6.46% |
| שיעור הרווח לפני מס | 13.67% | 12.90% | 10.66% | 10.08% | 7.98% |
| שיעור הרווח הנקי | 11.08% | 10.52% | 9.12% | 8.26% | 6.77% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 11.08% | 10.52% | 9.12% | 8.26% | 6.77% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 81.05% | 81.54% | 85.56% | 81.95% | 84.85% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 108.68% | 111.75% | 117.00% | 112.02% | 123.67% |
| תשואה על הנכסים | 15.62% | 12.78% | 10.22% | 9.06% | 7.67% |
| תשואה על ההון העצמי | 18.49% | 15.67% | 12.36% | 10.92% | 9.41% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 20.72% | 17.06% | 12.18% | 11.78% | 8.86% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 16.69% | 13.83% | 10.39% | 9.63% | 7.48% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 15.62% | 12.78% | 10.23% | 9.06% | 7.67% |
| תשואת רווחים | 12.59% | 12.47% | 17.95% | 16.98% | 12.80% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 11.72 | 9.28 | 9.21 | 8.39 | 8.48 |
| מחזור זכאים | 11.94 | 6.53 | 6.17 | 6.82 | 7.31 |
| מחזור מלאי | 11.96 | 5.49 | 7.44 | 7.10 | 7.58 |
| מחזור נכסים קבועים | 8.68 | 7.67 | 6.17 | 5.45 | 4.90 |
| מחזור נכסים | 1.41 | 1.22 | 1.12 | 1.10 | 1.13 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.13 | 2.02 | 1.86 | 1.97 | 2.22 |
| מחזור המרת מזומנים | 31.11 | 49.99 | 29.55 | 41.38 | 41.26 |
| ימי אשראי לקוחות | 31.15 | 39.35 | 39.63 | 43.51 | 43.03 |
| ימי מלאי | 30.51 | 66.50 | 49.03 | 51.40 | 48.14 |
| ימי אשראי מספקים | 30.56 | 55.86 | 59.12 | 53.53 | 49.92 |
| מחזור תפעולי | 61.66 | 105.85 | 88.66 | 94.91 | 91.18 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.13 | 0.11 | 0.12 | 0.09 | 0.08 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.11 | 0.09 | 0.11 | 0.07 | 0.07 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.88 | 0.86 | 0.91 | 0.84 | 0.86 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.13 | 2.07 | 2.85 | 6.28 | 7.39 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 8.05 | 6.90 | 11.02 | 6.28 | 7.39 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 21.78 | 19.70 | 22.92 | 32.52 | 14.96 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.10 | 0.09 | 0.13 | 0.10 | 0.10 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 9.65% | 9.47% | 23.59% | 17.42% | 16.02% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 7.96 | 8.16 | 5.57 | 5.89 | 7.81 |
| מכפיל מכירות | 0.89 | 0.84 | 0.51 | 0.49 | 0.53 |
| מכפיל הון | 1.46 | 1.26 | 0.69 | 0.64 | 0.73 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 10.36 | 10.56 | 4.24 | 5.74 | 6.24 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.01 | 9.03 | 3.85 | 4.83 | 5.40 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.08 | 0.21 | 0.23 | 0.19 | 0.22 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.46 | 1.26 | 0.69 | 0.64 | 0.73 |
| מכפיל שווי חברה | 3.47 | 3.30 | 0.94 | -0.17 | 0.82 |
| שווי חברה | 1.41B | 1.13B | 222.95M | -38.82M | 139.84M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 3.47 | 3.30 | 0.94 | -0.17 | 0.82 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.50 | 0.45 | 0.11 | -0.02 | 0.08 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 5.81 | 5.60 | 0.90 | -0.25 | 0.96 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.09 | 4.79 | 0.82 | -0.21 | 0.83 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.79 | 0.78 | 0.70 | 0.64 | 0.57 |
| הון עצמי למניה | 0.79 | 0.78 | 0.70 | 0.64 | 0.57 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.19 | 0.18 | 0.14 | 0.18 | 0.15 |
| הכנסות למניה | 1.31 | 1.16 | 0.94 | 0.85 | 0.79 |
| רווח נקי למניה | 0.14 | 0.12 | 0.09 | 0.07 | 0.05 |
| נטל מס | 0.81 | 0.82 | 0.86 | 0.82 | 0.85 |
| נטל ריבית | 1.05 | 1.06 | 1.06 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.51 | 0.53 | 0.56 | 0.05 | 0.05 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 0.65 | 0.72 | 1.24 | 1.00 | 1.23 |
הנתונים מוצגים ב-CNY