Natural Food International Holding Ltd. (1837) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 235.99M | 271.45M | 185.88M | 168.52M | 130.82M |
| רווח נקי | 325.82M | 219.56M | 185.93M | 137.25M | 113.68M |
| פחת והפחתות | 36.15M | 35.99M | 38.90M | 32.42M | 30.81M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | -13.42M |
| תגמול מבוסס מניות | 1.79M | 3.05M | 3.87M | 4.59M | 2.59M |
| שינוי בהון החוזר | -73.98M | 41.40M | -47.76M | 2.54M | 285.00K |
| יתרת לקוחות | -50.29M | -4.57M | -32.30M | -20.95M | -11.16M |
| מלאי | -66.23M | -1.11M | -11.61M | -516.00K | 10.67M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 20.95M | 11.16M |
| הון חוזר אחר | 42.54M | 47.08M | -3.85M | 3.05M | -10.39M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -53.78M | -28.55M | 4.93M | -8.28M | -3.13M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 48.51M | -201.38M | -121.13M | -18.61M | -2.07M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -34.19M | -24.63M | -29.58M | -22.80M | -31.17M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -2.04B | -2.07B | -1.41B | -472.00M | -251.30M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 2.12B | 1.89B | 1.31B | 476.12M | 279.16M |
| פעילויות השקעה אחרות | 339.00K | 35.00K | 5.14M | 68.00K | 1.25M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -102.84M | -76.33M | -7.09M | -25.06M | -41.56M |
| פירעון חוב | 0 | -5.43M | -6.68M | -6.61M | -5.73M |
| הנפקת מניות רגילות | -22.00M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | -17.80M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -79.86M | -70.52M | 0 | 0 | -35.02M |
| פעילויות מימון אחרות | -979.00K | -377.00K | -414.00K | -647.00K | -821.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.01B | 835.20M | 840.47M | 781.34M | 646.02M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -5.60M | 977.00K | 1.47M | 10.47M | -5.34M |
| שינוי נטו במזומנים | 176.06M | -5.27M | 59.13M | 135.32M | 81.84M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 835.20M | 840.47M | 781.34M | 646.02M | 564.18M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.01B | 835.20M | 840.47M | 781.34M | 646.02M |
| תזרים מזומנים חופשי | 201.80M | 246.82M | 156.30M | 145.73M | 99.65M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 235.99M | 271.45M | 185.88M | 168.52M | 130.82M |
| הוצאות הוניות | -34.19M | -24.63M | -29.58M | -22.80M | -31.17M |
הנתונים מוצגים ב-CNY