Shanghai Realway Capital Assets Management Co., Ltd. Class H (1835) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 6.99 | 7.56 | 7.41 | 4.23 | 9.48 |
| יחס מהיר | 6.99 | 7.56 | 7.41 | 6.65 | 15.48 |
| יחס מזומנים | 0.66 | 0.43 | 0.37 | 0.22 | 0.42 |
| יחס כושר פירעון | -0.99 | -0.73 | -0.37 | -0.92 | -1.00 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.40 | -0.14 | -0.48 | 0.14 | -0.17 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.37 | -0.15 | -0.67 | 0.52 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 112.46M | 123.75M | 168.92M | 178.64M | 266.23M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.06 | 0.01 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.10 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.01 |
| יחס חוב להון | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.01 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.14 | 1.15 | 1.12 | 1.22 | 1.10 |
| יחס כיסוי חוב | -1.69 | -1.24 | -0.44 | -3.42 | -62.45 |
| יחס כיסוי ריבית | -34.19 | -4.04 | -3.21 | -12.88 | -14.59 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.04 | 0.13 | 0.07 | 0.09 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.15 | 0.14 | 0.15 | 0.15 | 0.02 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.26 | -0.53 | -1.60 | -0.18 | 0.37 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 56.06% | 78.54% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| שיעור EBIT | -163.41% | -73.00% | -37.40% | -270.60% | -84.38% |
| שיעור EBITDA | -156.26% | -67.39% | -28.49% | -268.98% | -77.56% |
| שיעור הרווח התפעולי | -112.77% | -9.95% | -21.42% | -109.61% | -20.09% |
| שיעור הרווח לפני מס | -131.95% | -75.53% | -44.07% | -279.11% | -85.76% |
| שיעור הרווח הנקי | -133.91% | -78.88% | -49.81% | -317.44% | -93.85% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -140.18% | -83.13% | -50.17% | -324.11% | -94.18% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 101.48% | 104.44% | 113.00% | 113.73% | 109.43% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 117.01% | 759.01% | 205.80% | 254.63% | 426.98% |
| תשואה על הנכסים | -11.85% | -9.86% | -4.52% | -16.98% | -9.52% |
| תשואה על ההון העצמי | -13.47% | -11.31% | -5.05% | -20.79% | -10.46% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -10.82% | -1.35% | -2.14% | -7.06% | -2.23% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -9.88% | -1.24% | -1.99% | -6.65% | -2.22% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -11.87% | -9.88% | -4.57% | -16.99% | -9.53% |
| תשואת רווחים | -5.99% | -18.20% | -5.08% | -33.47% | -6.37% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0.33 | 0.41 | 0.32 | 0.28 | 0.41 |
| מחזור זכאים | 17.04 | 0 | 0 | 0.02 | 0.01 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | -0.01 | -0.00 |
| מחזור נכסים קבועים | 19.23 | 17.21 | 7.86 | 2.50 | 13.04 |
| מחזור נכסים | 0.09 | 0.13 | 0.09 | 0.05 | 0.10 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.18 | 0.22 | 0.15 | 0.08 | 0.15 |
| מחזור המרת מזומנים | 1,092.39 | 880.64 | 1,134.66 | -47,095.68 | -199,851.05 |
| ימי אשראי לקוחות | 1,113.82 | 880.64 | 1,134.66 | 1,326.21 | 891.01 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | -32,838.72 | -136,023.81 |
| ימי אשראי מספקים | 21.43 | 0 | 0 | 15,583.17 | 64,718.25 |
| מחזור תפעולי | 1,113.82 | 880.64 | 1,134.66 | -31,512.51 | -135,132.80 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.05 | -0.02 | -0.08 | 0.05 | -0.04 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.05 | -0.02 | -0.10 | 0.05 | -0.04 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.22 | 0.93 | 1.01 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -896.22 | -209.38 | -4.47 | 13.72 | -84.66 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -896.22 | -209.38 | -4.47 | 13.72 | -84.66 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.35 | -0.14 | -0.58 | 0.36 | -2.14 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.35 | -0.09 | -0.48 | 0.43 | -0.15 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -1.55% | -1.98% | -6.02% | 4.22% | -1.01% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -16.65 | -5.55 | -19.67 | -2.99 | -15.70 |
| מכפיל מכירות | 22.37 | 4.33 | 9.80 | 9.48 | 14.74 |
| מכפיל הון | 2.26 | 0.62 | 0.99 | 0.62 | 1.64 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -64.60 | -50.39 | -16.61 | 23.71 | -98.80 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -64.68 | -50.63 | -20.33 | 21.98 | -99.96 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.07 | -0.06 | 0.26 | -0.04 | 1.02 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.26 | 0.62 | 0.99 | 0.62 | 1.64 |
| מכפיל שווי חברה | -14.58 | -6.97 | -36.00 | -3.71 | -18.63 |
| שווי חברה | 529.88M | 156.59M | 269.80M | 178.17M | 530.95M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -14.58 | -6.97 | -36.00 | -3.71 | -18.63 |
| יחס שווי חברה למכירות | 22.78 | 4.69 | 10.25 | 9.97 | 14.45 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -65.77 | -54.57 | -17.39 | 24.92 | -96.85 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -65.85 | -54.83 | -21.27 | 23.10 | -98.00 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.52 | 1.52 | 1.68 | 1.78 | 2.15 |
| הון עצמי למניה | 1.50 | 1.52 | 1.69 | 1.78 | 2.15 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.07 | -0.10 | -0.14 | -0.16 | -0.10 |
| הכנסות למניה | 0.15 | 0.22 | 0.17 | 0.12 | 0.24 |
| רווח נקי למניה | -0.20 | -0.17 | -0.09 | -0.37 | -0.22 |
| נטל מס | 1.01 | 1.04 | 1.13 | 1.14 | 1.09 |
| נטל ריבית | 0.81 | 1.03 | 1.18 | 1.03 | 1.02 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 1.38 | 0.89 | 1.23 | 2.14 | 1.22 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.26 | 0.11 | 1.09 | -0.15 | 0.17 |
הנתונים מוצגים ב-CNY