Shanghai Realway Capital Assets Management Co., Ltd. Class H (1835) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.86M | -12.68M | 7.71M | -5.42M | -7.57M |
| רווח נקי | -26.32M | -11.60M | -49.88M | -31.52M | -41.43M |
| פחת והפחתות | 1.83M | 2.35M | 2.22M | 2.51M | 3.29M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -698.44K | -7.95M | 23.50M | 3.39M | -10.04M |
| יתרת לקוחות | -1.91M | -7.07M | 31.39M | 5.25M | -28.28M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 1.21M | -887.00K | -7.89M | -1.86M | 18.23M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 22.33M | 4.52M | 31.87M | 20.21M | 40.61M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.48M | 18.84M | 941.00K | -19.87M | -15.53M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -13.64K | -12.00K | -562.00K | -64.00K | -521.00K |
| רכישות, נטו | 0 | -20.36M | -24.53M | -2.63M | -24.13M |
| רכישת השקעות | -47.38M | 0 | -20.00M | -20.00M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 45.91M | 23.20M | 45.91M | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 16.01M | 120.00K | 2.83M | 9.12M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 2.31M | -8.99M | -9.24M | 11.47M | -5.16M |
| פירעון חוב | 424.72K | 4.50M | -4.06M | -2.41M | -2.58M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 1.88M | -13.49M | -5.18M | 13.88M | -2.58M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 9.02M | 9.81M | 12.61M | 13.17M | 26.85M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 319.27K | 24.00K | 20.00K | 143.00K | -56.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -1.72M | -2.80M | -563.00K | -13.67M | -28.32M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 10.73M | 12.61M | 13.17M | 26.85M | 55.16M |
| מזומנים בסוף התקופה | 9.02M | 9.81M | 12.61M | 13.17M | 26.85M |
| תזרים מזומנים חופשי | -2.87M | -15.52M | 7.15M | -5.48M | -8.09M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.86M | -12.68M | 7.71M | -5.42M | -7.57M |
| הוצאות הוניות | -13.64K | -2.83M | -562.00K | -64.00K | -521.00K |
הנתונים מוצגים ב-CNY