S.A.I Leisure Group Co. Ltd. (1832) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.23 | 0.24 | 0.24 | 0.28 | 0.28 |
| יחס מהיר | 0.18 | 0.19 | 0.18 | 0.23 | 0.26 |
| יחס מזומנים | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.05 |
| יחס כושר פירעון | -0.04 | -0.05 | -0.12 | -0.11 | -0.08 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.00 | -0.07 | 0.03 | -0.04 | -0.11 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.00 | -0.09 | 0.04 | -0.06 | -0.14 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -104.45M | -98.00M | -92.21M | -86.95M | -65.88M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.83 | 0.78 | 0.67 | 0.58 | 0.46 |
| יחס חוב להון עצמי | 10.93 | 5.58 | 2.73 | 1.77 | 0.99 |
| יחס חוב להון | 0.92 | 0.85 | 0.73 | 0.64 | 0.50 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.83 | 0.70 | 0.48 | 0.28 | 0.02 |
| יחס מינוף פיננסי | 13.24 | 7.16 | 4.07 | 3.05 | 2.13 |
| יחס כיסוי חוב | 0.10 | -0.05 | -0.08 | -0.12 | -0.11 |
| יחס כיסוי ריבית | -1.56 | -3.31 | -3.12 | -3.72 | -9.46 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.94 | 3.00 | 3.10 | 2.68 | 1.40 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.30 | 0.29 | 0.27 | 0.27 | 0.21 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 22.14 | -38.32 | -22.23 | -11.91 | -8.63 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 28.69% | 26.78% | 33.86% | 16.56% | 66.87% |
| שיעור EBIT | -12.94% | -28.87% | -25.17% | -49.33% | -78.97% |
| שיעור EBITDA | 9.50% | -5.56% | -9.54% | -19.85% | -51.63% |
| שיעור הרווח התפעולי | -12.94% | -28.87% | -33.77% | -49.35% | -79.19% |
| שיעור הרווח לפני מס | -32.49% | -37.33% | -44.59% | -62.59% | -87.35% |
| שיעור הרווח הנקי | -31.96% | -36.75% | -44.29% | -62.31% | -72.54% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -32.49% | -37.33% | -44.58% | -62.34% | -72.97% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 98.36% | 98.45% | 99.34% | 99.55% | 83.04% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 251.03% | 129.30% | 132.01% | 126.84% | 110.29% |
| תשואה על הנכסים | -12.11% | -12.97% | -13.53% | -14.59% | -7.21% |
| תשואה על ההון העצמי | -111.14% | -92.91% | -55.02% | -44.53% | -15.33% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -8.70% | -17.42% | -17.61% | -20.61% | -13.34% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -5.49% | -11.16% | -11.29% | -12.69% | -7.05% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -12.11% | -12.97% | -13.53% | -14.60% | -7.21% |
| תשואת רווחים | -33.96% | -58.86% | -75.77% | -83.05% | -29.17% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 10.04 | 9.78 | 22.49 | 6.60 | 1.70 |
| מחזור זכאים | 9.59 | 9.23 | 6.73 | 9.09 | 4.50 |
| מחזור מלאי | 14.57 | 12.65 | 7.88 | 9.82 | 3.64 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.45 | 0.42 | 0.36 | 0.28 | 0.12 |
| מחזור נכסים | 0.38 | 0.35 | 0.31 | 0.23 | 0.10 |
| יחס מחזור הון חוזר | -1.15 | -1.07 | -0.91 | -0.76 | -0.61 |
| מחזור המרת מזומנים | 23.35 | 26.64 | 8.27 | 52.27 | 234.17 |
| ימי אשראי לקוחות | 36.36 | 37.31 | 16.23 | 55.26 | 214.93 |
| ימי מלאי | 25.06 | 28.86 | 46.31 | 37.17 | 100.38 |
| ימי אשראי מספקים | 38.07 | 39.53 | 54.27 | 40.16 | 81.14 |
| מחזור תפעולי | 61.42 | 66.17 | 62.54 | 92.44 | 315.31 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.00 | -0.01 | 0.00 | -0.01 | -0.02 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.00 | -0.01 | -0.00 | -0.03 | -0.11 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.03 | 0.09 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 5.98 | 1.34 | -0.56 | 3.97 | 5.47 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -0.20 | -2.91 | 0.64 | -0.34 | -0.22 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -0.20 | -2.91 | 0.64 | -0.34 | -0.22 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.00 | -0.04 | 0.02 | -0.03 | -0.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.00 | -0.09 | 0.04 | -0.08 | -0.46 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -2.57% | -18.40% | -3.94% | -44.06% | -100.37% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -2.94 | -1.70 | -1.32 | -1.20 | -3.43 |
| מכפיל מכירות | 0.94 | 0.62 | 0.58 | 0.75 | 2.49 |
| מכפיל הון | 4.72 | 1.58 | 0.73 | 0.54 | 0.53 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -38.88 | -5.43 | -25.37 | -2.27 | -1.00 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -232.52 | -7.30 | 14.26 | -9.02 | -5.45 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.14 | 0.14 | 0.08 | -0.01 | -0.04 |
| מחיר לשווי הוגן | 4.72 | 1.58 | 0.73 | 0.54 | 0.53 |
| מכפיל שווי חברה | 32.04 | -49.55 | -28.36 | -15.69 | -13.44 |
| שווי חברה | 144.77M | 124.41M | 115.79M | 114.72M | 109.33M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 32.04 | -49.55 | -28.36 | -15.69 | -13.44 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.04 | 2.75 | 2.71 | 3.11 | 6.94 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -125.78 | -23.96 | -117.43 | -9.42 | -2.78 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -752.30 | -32.19 | 66.01 | -37.42 | -15.21 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.02 | 0.05 | 0.09 | 0.14 | 0.21 |
| הון עצמי למניה | 0.03 | 0.05 | 0.10 | 0.14 | 0.21 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.16 |
| הכנסות למניה | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 0.10 | 0.04 |
| רווח נקי למניה | -0.04 | -0.05 | -0.05 | -0.06 | -0.03 |
| נטל מס | 0.98 | 0.98 | 0.99 | 1.00 | 0.83 |
| נטל ריבית | 2.51 | 1.29 | 1.77 | 1.27 | 1.11 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.42 | 0.56 | 0 | 0 | 0.25 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.01 | 0.23 | -0.09 | 0.13 | 0.52 |
הנתונים מוצגים ב-USD