S.A.I Leisure Group Co. Ltd. (1832) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.86M | 1.75M | -3.07M | -7.19M | 2.31M |
| רווח נקי | -16.60M | -19.08M | -22.96M | -13.76M | -7.19M |
| פחת והפחתות | 10.53M | 11.15M | 10.87M | 4.31M | 4.54M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 999.48K | 1.57M | 5.18M | 932.00K | 2.90M |
| יתרת לקוחות | 14.02K | 1.58M | 3.70M | 3.67M | 2.19M |
| מלאי | 966.43K | -381.00K | -837.00K | 1.13M | 1.75M |
| יתרת ספקים | -1.21M | 0 | -3.70M | -3.67M | -2.19M |
| הון חוזר אחר | 1.23M | 367.00K | 6.02M | -195.00K | 1.15M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.21M | 8.11M | 3.85M | 1.33M | 2.06M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.26M | -2.74M | -9.11M | -32.13M | -47.56M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.33M | -2.73M | -9.11M | -32.13M | -48.17M |
| רכישות, נטו | 73.11K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 479.00K |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -9.00K | 2.00K | -1.00K | 129.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 5.50M | -265.00K | 13.16M | 34.69M | 15.17M |
| פירעון חוב | 6.21M | 4.97M | 18.83M | 37.03M | 17.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -713.05K | -5.23M | -5.67M | -2.34M | -1.83M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 3.57M | 3.19M | 4.44M | 3.45M | 8.08M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 5.77K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 380.33K | -1.25M | 987.00K | -4.63M | -30.09M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 3.19M | 4.44M | 3.45M | 8.08M | 38.16M |
| מזומנים בסוף התקופה | 3.57M | 3.19M | 4.44M | 3.45M | 8.08M |
| תזרים מזומנים חופשי | -5.19M | -986.00K | -12.18M | -39.32M | -45.86M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.86M | 1.75M | -3.07M | -7.19M | 2.31M |
| הוצאות הוניות | -1.33M | -2.74M | -9.12M | -32.13M | -48.17M |
הנתונים מוצגים ב-USD