Perfect Medical Health Management Limited (1830) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.06 | 1.06 | 1.18 | 1.35 | 1.44 |
| יחס מהיר | 1.04 | 1.04 | 1.15 | 1.34 | 1.44 |
| יחס מזומנים | 0.44 | 0.44 | 0.62 | 1.10 | 0.86 |
| יחס כושר פירעון | 0.74 | 0.74 | 0.69 | 0.71 | 0.79 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.01 | 1.01 | 0.83 | 0.96 | 1.08 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 5.82 | 5.82 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -90.61M | -90.61M | -85.57M | -27.86M | 68.27M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.16 | 0.16 | 0.23 | 0.22 | 0.19 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.35 | 0.35 | 0.57 | 0.54 | 0.39 |
| יחס חוב להון | 0.26 | 0.26 | 0.36 | 0.35 | 0.28 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.15 | 2.15 | 2.46 | 2.46 | 2.12 |
| יחס כיסוי חוב | 5.05 | 5.08 | 35.73 | 46.65 | 41.25 |
| יחס כיסוי ריבית | 27.27 | 27.21 | 22.71 | 34.07 | 29.45 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.04 | 0.04 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.11 | 0.11 | 0.18 | 0.22 | 0.20 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.03 | -0.03 | -0.07 | -0.50 | -0.35 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 55.91% | 47.22% | 63.77% | 65.41% | 47.69% |
| שיעור EBIT | 22.32% | 22.48% | 23.37% | 28.35% | 26.55% |
| שיעור EBITDA | 38.24% | 38.40% | 39.19% | 42.84% | 42.64% |
| שיעור הרווח התפעולי | 22.52% | 22.48% | 22.31% | 27.44% | 26.55% |
| שיעור הרווח לפני מס | 21.94% | 21.94% | 22.39% | 27.54% | 28.18% |
| שיעור הרווח הנקי | 18.57% | 18.57% | 18.34% | 22.66% | 22.72% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 18.53% | 18.53% | 18.30% | 22.28% | 22.72% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 84.63% | 84.63% | 81.92% | 82.30% | 80.63% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 97.44% | 97.64% | 100.36% | 100.35% | 106.14% |
| תשואה על הנכסים | 21.42% | 21.42% | 22.11% | 25.85% | 24.35% |
| תשואה על ההון העצמי | 43.78% | 46.08% | 54.45% | 63.48% | 51.55% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 43.47% | 43.38% | 46.89% | 54.24% | 47.56% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 32.86% | 32.80% | 32.28% | 38.57% | 33.41% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 21.42% | 21.42% | 22.11% | 25.85% | 24.35% |
| תשואת רווחים | 12.48% | 12.70% | 7.26% | 8.03% | 6.40% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 29.84 | 29.84 | 35.41 | 22.01 | 27.60 |
| מחזור זכאים | 179.80 | 215.21 | 474.62 | 450.44 | 867.14 |
| מחזור מלאי | 81.01 | 96.96 | 29.27 | 74.78 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.75 | 4.75 | 3.56 | 3.38 | 3.39 |
| מחזור נכסים | 1.15 | 1.15 | 1.21 | 1.14 | 1.07 |
| יחס מחזור הון חוזר | 11.11 | 20.82 | 8.93 | 6.77 | 12.82 |
| מחזור המרת מזומנים | 14.71 | 14.30 | 22.01 | 20.65 | 12.80 |
| ימי אשראי לקוחות | 12.23 | 12.23 | 10.31 | 16.58 | 13.22 |
| ימי מלאי | 4.51 | 3.76 | 12.47 | 4.88 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 2.03 | 1.70 | 0.77 | 0.81 | 0.42 |
| מחזור תפעולי | 16.74 | 16.00 | 22.78 | 21.46 | 13.22 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.27 | 0.27 | 0.26 | 0.40 | 0.45 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.25 | 0.25 | 0.24 | 0.35 | 0.43 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.91 | 0.91 | 0.90 | 0.90 | 0.95 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.77 | 1.77 | 0.85 | 1.11 | 2.57 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 11.22 | 11.22 | 9.61 | 9.18 | 20.96 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.52 | 2.52 | 1.54 | 1.85 | 2.33 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.35 | 0.35 | 0.30 | 0.36 | 0.40 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 21.59% | 21.98% | 10.46% | 11.33% | 10.82% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 8.01 | 8.00 | 14.19 | 12.45 | 15.63 |
| מכפיל מכירות | 1.49 | 1.46 | 2.53 | 2.82 | 3.55 |
| מכפיל הון | 3.69 | 3.63 | 7.51 | 7.90 | 8.06 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 4.63 | 4.55 | 9.56 | 8.83 | 9.24 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.22 | 4.14 | 8.57 | 7.91 | 8.80 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.64 | -0.64 | -0.39 | 0 | 0 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.69 | 3.63 | 7.51 | 7.90 | 8.06 |
| מכפיל שווי חברה | 3.86 | 3.77 | 6.38 | 6.09 | 7.98 |
| שווי חברה | 1.42B | 1.39B | 2.82B | 3.63B | 4.73B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 3.86 | 3.77 | 6.38 | 6.09 | 7.98 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.48 | 1.45 | 2.50 | 2.61 | 3.40 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 4.59 | 4.51 | 9.45 | 8.16 | 8.86 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.18 | 4.11 | 8.47 | 7.31 | 8.43 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.31 | 0.31 | 0.30 | 0.40 | 0.49 |
| הון עצמי למניה | 0.31 | 0.31 | 0.30 | 0.40 | 0.49 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.16 | 0.16 | 0.18 | 0.19 | 0.19 |
| הכנסות למניה | 0.77 | 0.77 | 0.90 | 1.11 | 1.11 |
| רווח נקי למניה | 0.14 | 0.14 | 0.16 | 0.25 | 0.25 |
| נטל מס | 0.85 | 0.85 | 0.82 | 0.82 | 0.81 |
| נטל ריבית | 0.98 | 0.98 | 0.96 | 0.97 | 1.06 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.19 | 0.25 | 0.14 | 0.02 | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 1.61 | 1.61 | 1.32 | 1.57 | 1.78 |
הנתונים מוצגים ב-HKD