דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Perfect Medical Health Management Limited (1830) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת339.48M332.88M497.12M560.55M516.71M
רווח נקי211.18M252.55M315.80M315.64M305.25M
פחת והפחתות153.23M178.34M201.96M223.59M219.05M
מס הכנסה נדחה000-460.83M-416.83M
תגמול מבוסס מניות1.81M3.44M1.30M4.24M4.58M
שינוי בהון החוזר5.04M-32.17M-35.40M9.65M-73.69M
יתרת לקוחות12.22M56.77M-13.14M-23.70M63.21M
מלאי8.72M-7.52M2.46M-3.04M-3.07M
יתרת ספקים0010.04M17.33M-34.29M
הון חוזר אחר-15.90M-81.42M-34.76M19.06M-99.54M
פריטים אחרים שאינם במזומן-31.78M-69.29M13.45M468.26M478.36M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-180.16M-171.93M162.56M-222.51M8.05M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-30.26M-34.65M-54.18M-26.74M-144.55M
רכישות, נטו000247.00K1.60M
רכישת השקעות-309.35M-243.86M0-210.00M-233.51M
מכירת השקעות / פירעון השקעות157.14M100.91M218.73M16.30M385.38M
פעילויות השקעה אחרות2.31M5.67M-1.98M-2.31M-864.00K
תזרים מזומנים מפעילות מימון-269.94M-477.95M-520.97M-335.02M-565.97M
פירעון חוב00-121.12M00
הנפקת מניות רגילות00015.00M15.00M
רכישה עצמית של מניות רגילות00-1.39M-10.03M-21.67M
דיבידנדים ששולמו-162.05M-359.27M-391.93M-191.79M-405.48M
פעילויות מימון אחרות-107.89M-118.68M-6.53M-148.20M-153.82M
יתרת מזומנים בסוף התקופה141.10M249.07M567.40M446.63M454.15M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים2.65M-1.33M-10.51M-9.89M-3.17M
שינוי נטו במזומנים-107.97M-318.33M128.21M-7.53M-44.42M
מזומנים בתחילת התקופה249.07M567.40M439.19M454.15M498.58M
מזומנים בסוף התקופה141.10M249.07M567.40M446.63M454.15M
תזרים מזומנים חופשי309.22M298.23M445.50M533.81M372.16M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת339.48M332.88M497.12M560.55M516.71M
הוצאות הוניות-30.26M-34.65M-54.18M-26.74M-144.55M

הנתונים מוצגים ב-HKD

Perfect Medical Health Management Limited - תזרים מזומנים