Miricor Enterprises Holdings Ltd (1827) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.35 | 1.35 | 1.19 | 1.02 | 0.95 |
| יחס מהיר | 1.26 | 1.26 | 1.06 | 0.86 | 0.82 |
| יחס מזומנים | 0.80 | 0.80 | 0.69 | 0.43 | 0.41 |
| יחס כושר פירעון | 0.29 | 0.29 | 0.27 | 0.24 | 0.19 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.31 | 0.31 | 0.43 | 0.30 | 0.35 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 19.49 | 6.75 | 5.19 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 56.97M | 56.97M | -8.73M | -60.12M | -92.77M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.12 | 0.12 | 0.19 | 0.21 | 0.25 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.32 | 0.32 | 0.60 | 0.73 | 0.86 |
| יחס חוב להון | 0.24 | 0.24 | 0.38 | 0.42 | 0.46 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.68 | 2.68 | 3.19 | 3.51 | 3.43 |
| יחס כיסוי חוב | 19.83 | 19.83 | 8.38 | 4.86 | 3.23 |
| יחס כיסוי ריבית | 3.49 | 3.49 | 4.09 | -1.68 | -6.82 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0.01 | 0.02 | 0.04 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.14 | 0.14 | 0.24 | 0.26 | 0.33 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.65 | -1.65 | -0.88 | -0.23 | 0.19 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 42.84% | 42.84% | 52.37% | 45.60% | 51.44% |
| שיעור EBIT | 5.16% | 5.16% | 7.04% | -1.34% | -4.36% |
| שיעור EBITDA | 23.33% | 23.33% | 26.38% | 17.52% | 15.19% |
| שיעור הרווח התפעולי | 3.94% | 3.94% | 5.44% | -1.75% | -5.39% |
| שיעור הרווח לפני מס | 4.03% | 4.03% | 5.71% | -2.38% | -5.15% |
| שיעור הרווח הנקי | 3.10% | 3.10% | 2.63% | -2.55% | -4.43% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 3.10% | 3.10% | 2.63% | -2.55% | -4.43% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 76.89% | 76.89% | 46.01% | 107.10% | 85.90% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 102.39% | 102.39% | 104.99% | 136.12% | 95.61% |
| תשואה על הנכסים | 2.65% | 2.65% | 2.25% | -2.63% | -3.97% |
| תשואה על ההון העצמי | 7.10% | 7.10% | 7.18% | -9.22% | -13.60% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 7.71% | 7.71% | 10.57% | -4.30% | -10.84% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.99% | 4.99% | 4.03% | -3.47% | -7.30% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.65% | 2.65% | 2.25% | -2.47% | -3.97% |
| תשואת רווחים | 2.99% | 2.99% | 2.26% | -2.37% | -3.85% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 78.59 | 78.59 | 58.06 | 25.49 | 18.61 |
| מחזור זכאים | 25.23 | 25.23 | 30.31 | 25.46 | 21.33 |
| מחזור מלאי | 10.03 | 10.03 | 5.41 | 6.38 | 5.89 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.89 | 4.89 | 3.13 | 2.93 | 2.20 |
| מחזור נכסים | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 1.03 | 0.90 |
| יחס מחזור הון חוזר | 5.37 | 5.37 | 14.47 | -114.27 | -57.44 |
| מחזור המרת מזומנים | 26.56 | 26.56 | 61.70 | 57.20 | 64.49 |
| ימי אשראי לקוחות | 4.64 | 4.64 | 6.29 | 14.32 | 19.61 |
| ימי מלאי | 36.38 | 36.38 | 67.46 | 57.22 | 61.99 |
| ימי אשראי מספקים | 14.47 | 14.47 | 12.04 | 14.34 | 17.11 |
| מחזור תפעולי | 41.02 | 41.02 | 73.75 | 71.54 | 81.60 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.19 | 0.19 | 0.29 | 0.21 | 0.25 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.17 | 0.17 | 0.28 | 0.15 | 0.18 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.02 | 0.02 | 0.00 | 0.07 | 0.07 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.92 | 0.92 | 0.98 | 0.69 | 0.73 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 11.79 | 11.79 | 58.38 | 3.22 | 3.71 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 11.79 | 11.79 | 58.38 | 3.22 | 3.71 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.47 | 1.47 | 1.28 | 0.85 | 0.76 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.21 | 0.21 | 0.28 | 0.17 | 0.21 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 18.12% | 18.12% | 23.95% | 10.95% | 13.66% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 33.45 | 33.45 | 44.15 | -42.17 | -25.95 |
| מכפיל מכירות | 1.04 | 1.04 | 1.16 | 1.08 | 1.15 |
| מכפיל הון | 2.38 | 2.38 | 3.17 | 3.89 | 3.53 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 5.52 | 5.52 | 4.18 | 9.14 | 7.32 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.05 | 5.05 | 4.10 | 6.30 | 5.35 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 5.54 | 5.54 | -0.24 | 1.09 | 0.14 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.38 | 2.38 | 3.17 | 3.89 | 3.53 |
| מכפיל שווי חברה | 2.80 | 2.80 | 3.52 | 5.91 | 7.75 |
| שווי חברה | 236.46M | 236.46M | 374.44M | 511.92M | 545.37M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 2.80 | 2.80 | 3.52 | 5.91 | 7.75 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.65 | 0.65 | 0.93 | 1.04 | 1.18 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 3.47 | 3.47 | 3.34 | 8.79 | 7.50 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.18 | 3.18 | 3.28 | 6.06 | 5.48 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.40 | 0.40 | 0.37 | 0.34 | 0.38 |
| הון עצמי למניה | 0.40 | 0.40 | 0.37 | 0.34 | 0.38 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.23 | 0.23 | 0.54 | -0.07 | 0.14 |
| הכנסות למניה | 0.91 | 0.91 | 1.01 | 1.24 | 1.16 |
| רווח נקי למניה | 0.03 | 0.03 | 0.03 | -0.03 | -0.05 |
| נטל מס | 0.77 | 0.77 | 0.46 | 1.07 | 0.86 |
| נטל ריבית | 0.78 | 0.78 | 0.81 | 1.78 | 1.18 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.39 | 0.39 | 0.12 | 0.05 | 0.06 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 6.63 | 6.63 | 4.95 | -6.69 | -4.17 |
הנתונים מוצגים ב-HKD