Miricor Enterprises Holdings Ltd (1827) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 74.45M | 114.02M | 84.45M | 99.45M | 44.03M |
| רווח נקי | 11.23M | 23.02M | -12.62M | -23.87M | 31.20M |
| פחת והפחתות | 65.85M | 77.98M | 93.24M | 90.55M | 59.79M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -3.10M | 11.66M | 2.55M | 35.17M | -47.13M |
| יתרת לקוחות | 880.00K | 9.60M | 4.67M | -16.58M | 14.12M |
| מלאי | 7.64M | 2.89M | -6.45M | -2.32M | -23.80M |
| יתרת ספקים | 1.87M | -4.23M | 17.00K | 2.72M | 5.75M |
| הון חוזר אחר | -13.50M | 3.39M | 4.32M | 51.36M | -43.21M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 473.00K | 1.36M | 1.27M | -2.40M | 168.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 32.42M | -30.95M | -59.00M | -37.84M | -97.51M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -6.32M | -1.95M | -26.22M | -26.78M | -111.64M |
| רכישות, נטו | 0 | 205.00K | 0 | 242.00K | 0 |
| רכישת השקעות | -34.62M | -31.71M | -32.85M | -11.30M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 73.35M | 2.50M | 0 | 11.06M | 14.13M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 60.00K | -11.06M | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -45.18M | -50.03M | -55.59M | -21.92M | -28.74M |
| פירעון חוב | -5.85M | -6.66M | -6.66M | 19.17M | -28.74M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -39.33M | -43.37M | -48.93M | -41.09M | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 170.27M | 108.97M | 75.68M | 105.61M | 65.68M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -265.00K | 246.00K | 208.00K | 241.00K | 251.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 61.30M | 33.29M | -29.93M | 39.93M | -81.97M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 108.97M | 75.68M | 105.61M | 65.68M | 147.65M |
| מזומנים בסוף התקופה | 170.27M | 108.97M | 75.68M | 105.61M | 65.68M |
| תזרים מזומנים חופשי | 68.14M | 112.07M | 58.24M | 72.67M | -67.61M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 74.45M | 114.02M | 84.45M | 99.45M | 44.03M |
| הוצאות הוניות | -6.32M | -1.95M | -26.22M | -26.78M | -111.64M |
הנתונים מוצגים ב-HKD