FDB Holdings Limited (1826) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.01 | 0.90 | 1.03 | 0.98 | 1.27 |
| יחס מהיר | 1.01 | 0.90 | 1.03 | 1.00 | 1.15 |
| יחס מזומנים | 0.15 | 0.04 | 0.20 | 0.18 | 0.18 |
| יחס כושר פירעון | -0.12 | -0.07 | 0.08 | -0.27 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.02 | -0.14 | -0.17 | -0.10 | 0.18 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.12 | -3.31 | -14.42 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.36M | -27.99M | -3.24M | -14.88M | 47.61M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.22 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.00 |
| יחס חוב להון עצמי | 9.08 | -0.52 | -18.26 | -1.24 | 0.01 |
| יחס חוב להון | 0.90 | -1.07 | 1.06 | 5.15 | 0.01 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 1.07 | -6.36 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 40.91 | -10.43 | -309.12 | -18.87 | 4.64 |
| יחס כיסוי חוב | -0.63 | -1.70 | 5.05 | -308.23 | 12.03 |
| יחס כיסוי ריבית | -83.80 | -28.81 | 10.01 | -325.91 | -207.69 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.05 | 0.09 | 0.15 | 0.10 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.04 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.64 | -0.04 | -1.85 | 0.40 | -27.11 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 1.15% | 1.90% | 3.69% | -3.69% | 2.05% |
| שיעור EBIT | -10.84% | -5.70% | 1.95% | -30.50% | -0.42% |
| שיעור EBITDA | -9.59% | -4.96% | 2.61% | -29.11% | 0.32% |
| שיעור הרווח התפעולי | -10.84% | -5.70% | 1.13% | -30.78% | -5.70% |
| שיעור הרווח לפני מס | -10.63% | -5.51% | 2.11% | -30.59% | -0.44% |
| שיעור הרווח הנקי | -10.63% | -5.51% | 2.11% | -30.59% | -0.27% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -10.63% | -5.51% | 2.11% | -30.59% | -0.43% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 99.99% | 99.98% | 100.00% | 100.00% | 61.02% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 98.01% | 96.62% | 186.05% | 99.40% | 7.80% |
| תשואה על הנכסים | -13.73% | -9.36% | 5.83% | -30.17% | -0.43% |
| תשואה על ההון העצמי | 439.08% | 97.66% | -1,800.73% | 569.16% | -1.98% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -380.42% | 104.83% | 69.90% | 15,292.56% | -41.63% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -56.86% | 209.73% | 50.59% | -2,360.15% | -40.20% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -13.73% | -9.36% | 5.83% | -30.17% | -0.43% |
| תשואת רווחים | -2.80% | -18.48% | 15.12% | -64.50% | -0.78% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.60 | 2.03 | 3.68 | 1.53 | 2.27 |
| מחזור זכאים | 1.81 | 2.72 | 5.03 | 2.53 | 6.29 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | -47.53 | 16.74 |
| מחזור נכסים קבועים | 52.67 | 108.75 | 326.68 | 43.42 | 282.78 |
| מחזור נכסים | 1.29 | 1.70 | 2.77 | 0.99 | 1.57 |
| יחס מחזור הון חוזר | 178.23 | -36.53 | 20,820.31 | 9.06 | 7.53 |
| מחזור המרת מזומנים | 26.54 | 45.32 | 26.69 | 86.62 | 124.75 |
| ימי אשראי לקוחות | 228.53 | 179.56 | 99.22 | 238.77 | 160.99 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | -7.68 | 21.81 |
| ימי אשראי מספקים | 201.99 | 134.24 | 72.53 | 144.47 | 58.06 |
| מחזור תפעולי | 228.53 | 179.56 | 99.22 | 231.09 | 182.80 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.00 | -0.03 | -0.02 | -0.01 | 0.02 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.00 | -0.03 | -0.02 | -0.01 | 0.02 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.01 | 0.98 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -3,018.75 | -1,109.67 | -605.58 | -128.34 | 46.73 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -3,018.75 | -1,109.67 | -605.58 | -128.34 | 46.73 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.10 | -3.09 | -2.72 | -1.53 | 53.75 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.02 | -0.09 | -0.06 | -0.10 | 0.09 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -0.53% | -30.24% | -41.82% | -21.67% | 25.43% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -33.02 | -5.42 | 6.61 | -1.55 | -127.84 |
| מכפיל מכירות | 3.36 | 0.30 | 0.14 | 0.47 | 0.35 |
| מכפיל הון | 200.67 | -5.28 | -119.10 | -8.82 | 2.53 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -189.45 | -3.31 | -2.39 | -4.61 | 3.93 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -214.24 | -3.31 | -2.40 | -4.65 | 3.85 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.07 | 0.02 | -0.06 | -0.00 | 1.31 |
| מחיר לשווי הוגן | 200.67 | -5.28 | -119.10 | -8.82 | 2.53 |
| מכפיל שווי חברה | -35.66 | -6.04 | 3.49 | -1.23 | 81.27 |
| שווי חברה | 1.16B | 121.99M | 42.68M | 69.62M | 92.89M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -35.66 | -6.04 | 3.49 | -1.23 | 81.27 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.42 | 0.30 | 0.09 | 0.36 | 0.26 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -192.89 | -3.33 | -1.56 | -3.50 | 2.95 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -192.96 | -3.33 | -1.57 | -3.52 | 2.89 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.00 | -0.02 | -0.00 | -0.01 | 0.04 |
| הון עצמי למניה | 0.00 | -0.02 | -0.00 | -0.01 | 0.04 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 |
| הכנסות למניה | 0.23 | 0.31 | 0.35 | 0.15 | 0.27 |
| רווח נקי למניה | -0.02 | -0.02 | 0.01 | -0.04 | -0.00 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.61 |
| נטל ריבית | 0.98 | 0.97 | 1.08 | 1.00 | 1.07 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.12 | 0.08 | 0.03 | 0.09 | 0.06 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.17 | 1.63 | -2.76 | 0.33 | -20.27 |
הנתונים מוצגים ב-HKD