דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

FDB Holdings Limited (1826) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת-36.62M-27.25M-19.77M32.20M-29.67M
רווח נקי-22.41M9.87M-59.28M-1.59M41.44M
פחת והפחתות3.00M3.07M2.69M2.63M2.10M
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר-29.48M-33.33M926.00K40.87M30.23M
יתרת לקוחות-102.41M1.61M3.79M32.49M33.04M
מלאי00000
יתרת ספקים75.19M-15.32M-23.56M7.21M28.83M
הון חוזר אחר-2.26M-19.62M20.70M1.18M-31.65M
פריטים אחרים שאינם במזומן12.26M-6.55M35.90M-9.72M-103.44M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-33.00K16.29M-2.51M-16.74M27.64M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-33.00K-45.00K-154.00K-689.00K-246.00K
רכישות, נטו000-5.06M-1.46M
רכישת השקעות000010.00K
מכירת השקעות / פירעון השקעות000013.63M
פעילויות השקעה אחרות016.34M-2.36M-10.99M15.70M
תזרים מזומנים מפעילות מימון15.13M871.00K25.90M5.18M-10.53M
פירעון חוב-885.00K-3.03M9.00M-2.82M-6.50M
הנפקת מניות רגילות00000
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו00000
פעילויות מימון אחרות16.02M3.91M16.90M8.00M-4.03M
יתרת מזומנים בסוף התקופה11.09M25.43M35.21M31.59M10.94M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים11.00K001.39M-518.00K
שינוי נטו במזומנים-21.51M-9.77M3.62M20.65M-13.08M
מזומנים בתחילת התקופה32.60M35.21M31.59M10.94M24.02M
מזומנים בסוף התקופה11.09M25.43M35.21M31.59M10.94M
תזרים מזומנים חופשי-36.65M-27.30M-19.92M31.51M-29.92M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת-36.62M-26.94M-19.77M32.20M-29.67M
הוצאות הוניות-33.00K-45.00K-154.00K-689.00K-246.00K

הנתונים מוצגים ב-HKD

FDB Holdings Limited - תזרים מזומנים