Sterling Group Holdings Limited (1825) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.66 | 0.66 | 0.46 | 0.78 | 0.80 |
| יחס מהיר | 0.47 | 0.47 | 0.36 | 0.68 | 0.59 |
| יחס מזומנים | 0.13 | 0.13 | 0.07 | 0.10 | 0.09 |
| יחס כושר פירעון | -0.23 | -0.23 | 0.00 | -0.04 | 0.11 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.01 | 0.03 | 0.30 | -0.06 | 0.16 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.04 | 0.11 | 0.60 | -0.09 | 0.26 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -113.77M | -113.77M | -123.55M | -75.20M | -60.22M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.30 | 0.30 | 0.44 | 0.60 | 0.50 |
| יחס חוב להון עצמי | -2.56 | -2.56 | 3.58 | 7.10 | 3.21 |
| יחס חוב להון | 1.64 | 1.64 | 0.78 | 0.88 | 0.76 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | -0.23 | -0.23 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | -8.47 | -8.47 | 8.20 | 11.76 | 6.42 |
| יחס כיסוי חוב | -0.52 | -0.50 | 0.09 | -0.01 | 0.24 |
| יחס כיסוי ריבית | -2.80 | -2.64 | 0.41 | -0.67 | 3.41 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.87 | 1.74 | 5.03 | 6.66 | 5.09 |
| חוב נושא ריבית למניה | 2.60 | 2.31 | 4.62 | 0.88 | 0.74 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.03 | -1.06 | 7.94 | -286.68 | 3.19 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 16.27% | 16.27% | 18.32% | 15.30% | 17.19% |
| שיעור EBIT | -13.89% | -13.54% | 1.01% | -1.23% | 5.08% |
| שיעור EBITDA | -11.87% | -11.53% | 2.49% | -0.10% | 6.55% |
| שיעור הרווח התפעולי | -14.34% | -13.54% | 1.84% | -1.89% | 3.86% |
| שיעור הרווח לפני מס | -19.16% | -19.16% | -1.27% | -3.09% | 3.95% |
| שיעור הרווח הנקי | -19.00% | -19.00% | -1.29% | -3.21% | 3.20% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -19.00% | -19.00% | -1.29% | -3.21% | 3.20% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 99.13% | 99.13% | 101.39% | 104.00% | 80.93% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 133.62% | 141.52% | -68.99% | 163.57% | 102.26% |
| תשואה על הנכסים | -28.50% | -28.50% | -2.45% | -5.71% | 6.61% |
| תשואה על ההון העצמי | 3,018.12% | 241.39% | -20.14% | -67.18% | 42.40% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -219.85% | -207.58% | 20.96% | -26.39% | 40.36% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -59.14% | -55.84% | 5.92% | -4.68% | 9.45% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -30.72% | -30.72% | -2.69% | -6.13% | 7.13% |
| תשואת רווחים | -112.89% | -173.64% | -29.35% | -64.83% | 69.71% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.49 | 5.49 | 8.60 | 3.78 | 5.51 |
| מחזור זכאים | 2.71 | 2.71 | 4.93 | 6.48 | 6.12 |
| מחזור מלאי | 7.07 | 7.07 | 19.03 | 17.12 | 9.77 |
| מחזור נכסים קבועים | 6.19 | 6.19 | 8.82 | 9.30 | 9.53 |
| מחזור נכסים | 1.50 | 1.50 | 1.91 | 1.78 | 2.07 |
| יחס מחזור הון חוזר | -5.22 | -3.67 | -5.50 | -10.47 | -11.08 |
| מחזור המרת מזומנים | -16.72 | -16.72 | -12.44 | 61.57 | 44.03 |
| ימי אשראי לקוחות | 66.52 | 66.52 | 42.43 | 96.62 | 66.28 |
| ימי מלאי | 51.62 | 51.62 | 19.18 | 21.32 | 37.35 |
| ימי אשראי מספקים | 134.85 | 134.85 | 74.05 | 56.36 | 59.60 |
| מחזור תפעולי | 118.13 | 118.13 | 61.61 | 117.94 | 103.63 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.08 | 0.17 | 2.24 | -0.07 | 0.18 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.20 | 0.07 | 2.23 | -0.08 | 0.17 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.12 | 0.11 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 2.61 | 0.38 | 1.00 | 1.11 | 0.96 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -0.62 | 1.60 | 225.75 | -8.99 | 26.33 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -0.62 | 1.60 | 225.75 | -8.99 | 26.33 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.04 | 0.09 | 0.58 | -0.09 | 0.25 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.01 | 0.02 | 0.13 | -0.03 | 0.06 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -8.72% | 6.50% | 301.79% | -65.89% | 127.58% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.90 | -0.57 | -3.41 | -1.54 | 1.43 |
| מכפיל מכירות | 0.22 | 0.11 | 0.04 | 0.05 | 0.05 |
| מכפיל הון | -2.14 | -1.39 | 0.69 | 1.04 | 0.61 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -11.47 | 15.37 | 0.33 | -1.52 | 0.78 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -23.03 | 5.79 | 0.33 | -1.69 | 0.75 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.05 | -0.00 | 0.05 | 0.01 | -0.01 |
| מחיר לשווי הוגן | -2.14 | -1.39 | 0.69 | 1.04 | 0.61 |
| מכפיל שווי חברה | -2.87 | -2.01 | 9.69 | -335.26 | 3.89 |
| שווי חברה | 111.87M | 75.99M | 115.50M | 195.46M | 158.76M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -2.87 | -2.01 | 9.69 | -335.26 | 3.89 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.34 | 0.23 | 0.24 | 0.34 | 0.25 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -17.89 | 32.57 | 1.83 | -10.47 | 4.35 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -46.69 | 12.27 | 1.82 | -11.64 | 4.19 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -1.30 | -1.16 | 0.31 | 0.02 | 0.12 |
| הון עצמי למניה | -0.81 | -0.72 | 1.08 | 0.11 | 0.22 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.01 | 0.01 | -0.01 | -0.04 | 0.19 |
| הכנסות למניה | 10.28 | 9.14 | 16.89 | 2.38 | 2.92 |
| רווח נקי למניה | -1.95 | -1.74 | -0.22 | -0.08 | 0.09 |
| נטל מס | 0.99 | 0.99 | 1.01 | 1.04 | 0.81 |
| נטל ריבית | 1.38 | 1.42 | -1.25 | 2.51 | 0.78 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.31 | 0.30 | 0.15 | 0.09 | 0.08 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.04 | -0.10 | -10.47 | 0.91 | 1.54 |
הנתונים מוצגים ב-HKD