דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Sterling Group Holdings Limited (1825) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת6.19M63.44M-16.79M37.91M19.49M
רווח נקי-62.28M-6.06M-18.36M24.62M-45.46M
פחת והפחתות6.60M7.07M6.46M9.17M12.91M
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר-20.85M39.26M-46.26M-5.82M10.95M
יתרת לקוחות-1.98M24.78M-66.28M12.21M-7.58M
מלאי-18.32M7.76M24.60M-12.80M-4.18M
יתרת ספקים00-4.28M-5.04M23.10M
הון חוזר אחר-552.00K6.72M-296.00K-191.00K-401.00K
פריטים אחרים שאינם במזומן82.72M23.17M41.36M9.94M41.09M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה23.58M10.32M-8.42M-3.71M4.10M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-3.86M-281.00K-1.87M-1.44M-2.47M
רכישות, נטו000211.00K732.00K
רכישת השקעות0000-732.00K
מכירת השקעות / פירעון השקעות00005.46M
פעילויות השקעה אחרות27.44M10.60M-6.55M-2.48M1.11M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-16.72M-85.95M31.38M-45.96M-51.81M
פירעון חוב-44.55M-83.25M42.96M-40.27M-40.20M
הנפקת מניות רגילות09.31M04.80M0
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו00000
פעילויות מימון אחרות27.83M-12.02M-11.57M-10.49M-11.61M
יתרת מזומנים בסוף התקופה26.05M14.71M26.97M20.85M33.39M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים-1.72M-66.00K-61.00K-783.00K-2.18M
שינוי נטו במזומנים11.34M-12.26M6.11M-12.54M-30.41M
מזומנים בתחילת התקופה14.71M26.97M20.85M33.39M63.80M
מזומנים בסוף התקופה26.05M14.71M26.97M20.85M33.39M
תזרים מזומנים חופשי2.33M63.16M-18.66M36.47M17.02M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת6.19M63.44M-16.79M37.91M19.49M
הוצאות הוניות-3.86M-281.00K-1.87M-1.44M-2.47M

הנתונים מוצגים ב-HKD

Sterling Group Holdings Limited - תזרים מזומנים