Huayu Expressway Group Limited (1823) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 4.26 | 3.36 | 3.04 | 5.78 | 1.48 |
| יחס מהיר | 1.87 | 1.40 | 1.38 | 3.72 | 1.34 |
| יחס מזומנים | 0.58 | 0.62 | 0.79 | 2.52 | 0.18 |
| יחס כושר פירעון | -0.01 | 0.01 | 0.08 | 2.94 | 0.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.36 | 0.06 | -1.07 | 0.51 | 0.17 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.82 | 0.11 | -1.73 | 0 | 3.97 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 251.84M | 300.23M | 379.27M | 594.81M | 553.58M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.24 | 0.21 | 0.18 | 0.00 | 0.03 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.50 | 0.41 | 0.33 | 0.00 | 0.10 |
| יחס חוב להון | 0.33 | 0.29 | 0.25 | 0.00 | 0.09 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.29 | 0.20 | 0.12 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.06 | 2.00 | 1.88 | 1.55 | 3.77 |
| יחס כיסוי חוב | -0.23 | 0.11 | 0.11 | 30.99 | 2.23 |
| יחס כיסוי ריבית | -17.09 | -5.60 | -3.26 | 21.85 | 42.94 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.81 | 0.72 | 1.19 | 0 | 0.08 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.81 | 0.73 | 0.61 | 0.01 | 0.13 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -13.14 | 18.27 | 3.11 | -3.91 | -1.15 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 1.60% | 16.03% | 19.94% | 28.25% | 29.20% |
| שיעור EBIT | -49.91% | -20.73% | -8.34% | 10.06% | 17.08% |
| שיעור EBITDA | -15.89% | 6.66% | 10.01% | 19.63% | 32.72% |
| שיעור הרווח התפעולי | -49.91% | -20.73% | -8.40% | 10.00% | 16.06% |
| שיעור הרווח לפני מס | -52.76% | -30.94% | -4.65% | 9.60% | 16.71% |
| שיעור הרווח הנקי | -38.62% | -25.74% | -4.30% | 80.92% | 11.96% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -50.80% | -28.65% | -6.70% | 4.16% | 12.00% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 73.19% | 83.20% | 92.33% | 842.71% | 71.58% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 105.70% | 149.26% | 55.40% | 95.98% | 104.06% |
| תשואה על הנכסים | -3.31% | -2.51% | -0.60% | 26.37% | 2.51% |
| תשואה על ההון העצמי | -6.85% | -5.01% | -1.13% | 40.98% | 9.46% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -4.82% | -2.36% | -1.41% | 3.62% | 8.19% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -4.40% | -2.00% | -1.26% | 1.57% | 5.53% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -3.31% | -2.54% | -0.62% | 28.18% | 2.66% |
| תשואת רווחים | -11.55% | -8.70% | -4.15% | 80.13% | 7.96% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0.97 | 1.19 | 40.94 | 142.19 | 14.23 |
| מחזור זכאים | 417.67 | 194.51 | 3.17 | 61.75 | 52.41 |
| מחזור מלאי | 0.32 | 0.29 | 0.41 | 1.14 | 1.81 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.21 | 0.26 | 0.46 | 1.93 | 57.78 |
| מחזור נכסים | 0.09 | 0.10 | 0.14 | 0.33 | 0.21 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.25 | 0.29 | 0.37 | 0.71 | 0.96 |
| מחזור המרת מזומנים | 1,527.74 | 1,561.05 | 792.51 | 317.34 | 219.84 |
| ימי אשראי לקוחות | 375.18 | 306.33 | 8.92 | 2.57 | 25.65 |
| ימי מלאי | 1,153.44 | 1,256.59 | 898.71 | 320.69 | 201.16 |
| ימי אשראי מספקים | 0.87 | 1.88 | 115.11 | 5.91 | 6.96 |
| מחזור תפעולי | 1,528.62 | 1,562.92 | 907.62 | 323.25 | 226.81 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.13 | 0.03 | -0.61 | 0.15 | 0.48 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.44 | -0.24 | -1.04 | 0.02 | 0.41 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.30 | 0.27 | 0.43 | 0.13 | 0.07 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 3.30 | -8.27 | 1.71 | 0.13 | 0.86 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -0.43 | 0.11 | -1.12 | 0.61 | 7.01 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -0.43 | 0.11 | -1.41 | 1.15 | 7.01 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.16 | 0.04 | -1.01 | 43.23 | 3.85 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.47 | 0.09 | -1.26 | 0.15 | 0.48 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -44.25% | -24.48% | -208.42% | 1.99% | 27.66% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -8.45 | -11.49 | -24.12 | 1.25 | 12.56 |
| מכפיל מכירות | 3.49 | 2.96 | 1.04 | 1.01 | 1.50 |
| מכפיל הון | 0.59 | 0.58 | 0.27 | 0.51 | 1.19 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -2.26 | -4.08 | -0.48 | 50.28 | 3.61 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -7.14 | 33.79 | -0.82 | 6.52 | 3.10 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.85 | -0.04 | 0.08 | -0.01 | -0.18 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.59 | 0.58 | 0.27 | 0.51 | 1.19 |
| מכפיל שווי חברה | -35.13 | 62.69 | 13.47 | 1.24 | 3.44 |
| שווי חברה | 710.71M | 580.63M | 267.16M | 98.85M | 461.71M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -35.13 | 62.69 | 13.47 | 1.24 | 3.44 |
| יחס שווי חברה למכירות | 5.58 | 4.18 | 1.35 | 0.24 | 1.13 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -3.61 | -5.76 | -0.62 | 12.09 | 2.71 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -11.92 | 47.70 | -1.07 | 1.57 | 2.32 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2.28 | 2.47 | 2.49 | 2.53 | 1.67 |
| הון עצמי למניה | 1.60 | 1.73 | 1.82 | 1.95 | 1.26 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.04 | 0.07 | -0.44 | 0.57 | 0.28 |
| הכנסות למניה | 0.28 | 0.34 | 0.48 | 0.99 | 0.99 |
| רווח נקי למניה | -0.11 | -0.09 | -0.02 | 0.80 | 0.12 |
| נטל מס | 0.73 | 0.83 | 0.92 | 8.43 | 0.72 |
| נטל ריבית | 1.06 | 1.49 | 0.56 | 0.95 | 0.98 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.52 | 0.37 | 0.29 | 0.14 | 0.09 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 1.22 | -0.35 | 27.17 | 13.15 | 1.66 |
הנתונים מוצגים ב-CNY