דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Huayu Expressway Group Limited (1823) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת12.17M-250.52M63.08M198.70M202.53M
רווח נקי-35.21M-9.22M4.80M119.50M190.16M
פחת והפחתות38.08M39.89M38.97M64.07M64.03M
מס הכנסה נדחה0000-64.01M
תגמול מבוסס מניות0001.30M34.77M
שינוי בהון החוזר1.79M-268.73M-50.15M7.92M-66.83M
יתרת לקוחות-1.80M-25.59M20.78M82.86M-100.06M
מלאי-10.89M-133.98M-106.85M-78.17M-2.20M
יתרת ספקים000-82.86M100.06M
הון חוזר אחר14.49M-109.15M35.91M86.09M-64.63M
פריטים אחרים שאינם במזומן7.51M-12.46M69.46M5.92M44.40M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-115.52M-93.54M153.32M-116.62M-141.88M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-112.89M-177.56M-54.90M-28.36M-30.70M
רכישות, נטו-7.01M67.07M404.14M-94.49M-129.53M
רכישת השקעות-292.24K0-207.85M-10.80M-4.72M
מכירת השקעות / פירעון השקעות4.68M13.80M11.93M04.72M
פעילויות השקעה אחרות03.15M1.17M17.03M18.36M
תזרים מזומנים מפעילות מימון46.02M217.46M-157.96M-94.42M12.28M
פירעון חוב48.29M244.59M-55.25M-60.00M70.76M
הנפקת מניות רגילות00000
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו0-45.57M-48.36M0-20.31M
פעילויות מימון אחרות-2.27M18.44M-54.34M-34.42M-38.16M
יתרת מזומנים בסוף התקופה126.87M185.76M313.72M260.07M271.38M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים6.64M-1.36M56.07M501.00K12.91M
שינוי נטו במזומנים-50.69M-127.96M53.65M-11.84M70.20M
מזומנים בתחילת התקופה177.56M313.72M260.07M271.91M201.18M
מזומנים בסוף התקופה126.87M185.76M313.72M260.07M271.38M
תזרים מזומנים חופשי-100.72M-428.08M8.18M170.34M171.82M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת12.17M-250.52M63.08M198.70M202.53M
הוצאות הוניות-112.89M-177.56M-54.90M-28.36M-30.70M

הנתונים מוצגים ב-CNY

Huayu Expressway Group Limited - תזרים מזומנים