China Wood International Holding Co., Limited (1822) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.59 | 4.04 | 2.48 | 0.60 | 0.09 |
| יחס מהיר | 3.48 | 3.91 | 2.43 | 0.59 | 0.08 |
| יחס מזומנים | 0.09 | 0.07 | 0.03 | 0.02 | 0.00 |
| יחס כושר פירעון | -1.98 | -1.36 | 2.66 | 7.13 | -0.09 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.21 | -2.28 | -0.48 | 0.13 | -0.02 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -1.49 | -8.74 | -2.36 | 1.48 | -0.05 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 41.77M | 52.43M | 30.68M | -73.92M | -1.46B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.04 | 0.06 | 0.13 | 0.22 | 4.32 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.05 | 0.08 | 0.22 | -0.66 | -0.61 |
| יחס חוב להון | 0.05 | 0.07 | 0.18 | -1.96 | -1.55 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | -0.27 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.27 | 1.26 | 1.70 | -3.08 | -0.14 |
| יחס כיסוי חוב | -9.04 | -2.99 | 0.94 | 15.45 | -0.03 |
| יחס כיסוי ריבית | -96.49 | -48.46 | -0.39 | 0.12 | -0.32 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.01 | 0.05 | 0.06 | 0.35 | 3.80 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.00 | 0.01 | 0.03 | 0.53 | 28.06 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.06 | -0.33 | 0.91 | 0.02 | -36.83 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 8.95% | 8.14% | 8.20% | 11.42% | 16.59% |
| שיעור EBIT | -12.09% | -6.93% | -0.11% | 392.62% | -22.53% |
| שיעור EBITDA | -9.10% | -4.79% | 2.51% | 395.98% | -15.76% |
| שיעור הרווח התפעולי | -15.87% | -10.22% | -0.10% | 2.57% | -24.64% |
| שיעור הרווח לפני מס | -15.75% | -10.43% | -0.36% | 371.41% | -100.76% |
| שיעור הרווח הנקי | -16.73% | -11.31% | 17.90% | 371.29% | -103.46% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -16.73% | -11.31% | -1.36% | 373.68% | -103.46% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 106.25% | 108.37% | -4,940.43% | 99.97% | 102.67% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 99.24% | 102.06% | 353.70% | 14,478.92% | 408.90% |
| תשואה על הנכסים | -51.93% | -34.07% | 95.62% | 935.95% | -76.68% |
| תשואה על ההון העצמי | -61.16% | -42.77% | 162.56% | -2,878.86% | 10.79% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -62.17% | -38.21% | -0.84% | -25.94% | 2.57% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -59.93% | -35.95% | -0.69% | -62.76% | 6.53% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -51.93% | -34.07% | 95.62% | 1,008.31% | -86.58% |
| תשואת רווחים | -24.31% | -35.53% | 75.94% | 1,839.70% | -67.54% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.41 | 11.87 | 215.59 | 5.40 | 1.80 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 118.40 | 92.93 | 2.10 |
| מחזור מלאי | 121.87 | 104.53 | 278.90 | 143.27 | 8.15 |
| מחזור נכסים קבועים | 12.20 | 13.95 | 41.66 | 14.06 | 7.41 |
| מחזור נכסים | 3.10 | 3.01 | 5.34 | 2.52 | 0.74 |
| יחס מחזור הון חוזר | 5.11 | 6.18 | -24.17 | -0.43 | -0.10 |
| מחזור המרת מזומנים | 85.72 | 34.25 | -0.08 | 66.15 | 74.00 |
| ימי אשראי לקוחות | 82.73 | 30.76 | 1.69 | 67.53 | 202.63 |
| ימי מלאי | 3.00 | 3.49 | 1.31 | 2.55 | 44.81 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 3.08 | 3.93 | 173.43 |
| מחזור תפעולי | 85.72 | 34.25 | 3.00 | 70.08 | 247.43 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.00 | -0.05 | -0.03 | 0.12 | -1.14 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.01 | -0.07 | -0.03 | 0.11 | -1.46 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.01 | 0.02 | 0 | 0.00 | 0.32 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 4.94 | 1.38 | 1.00 | 0.97 | 1.28 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -0.25 | -2.65 | 0 | 33.46 | -3.53 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -0.25 | -2.65 | 0 | 33.46 | -3.53 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.19 | -7.36 | -1.28 | 0.76 | -0.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.01 | -0.15 | -0.03 | 0.06 | -0.27 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -6.95% | -63.56% | -13.48% | 31.03% | -22.44% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -2.81 | -2.81 | 1.32 | 0.05 | -1.48 |
| מכפיל מכירות | 1.01 | 0.32 | 0.24 | 0.20 | 1.53 |
| מכפיל הון | 2.72 | 1.20 | 2.14 | -1.56 | -0.16 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -14.40 | -1.57 | -7.42 | 3.22 | -4.46 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -48.48 | -2.17 | -7.42 | 3.13 | -5.72 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.02 | 0.02 | -0.01 | -0.00 | 0.03 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.72 | 1.20 | 2.14 | -1.56 | -0.16 |
| מכפיל שווי חברה | -11.16 | -6.98 | 10.30 | 0.07 | -46.55 |
| שווי חברה | 248.14M | 90.84M | 92.10M | 89.37M | 1.07B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -11.16 | -6.98 | 10.30 | 0.07 | -46.55 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.02 | 0.33 | 0.26 | 0.28 | 7.34 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -14.48 | -1.65 | -8.14 | 4.41 | -21.35 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -71.51 | -2.27 | -8.14 | 4.28 | -27.40 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.05 | 0.09 | 0.11 | -0.28 | -41.61 |
| הון עצמי למניה | 0.05 | 0.09 | 0.11 | -0.23 | -40.69 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.06 | -0.08 | -2.75 | 0.00 | -0.03 |
| הכנסות למניה | 0.18 | 0.35 | 0.98 | 1.78 | 4.24 |
| רווח נקי למניה | -0.03 | -0.04 | 0.18 | 6.62 | -4.39 |
| נטל מס | 1.06 | 1.08 | -49.40 | 1.00 | 1.03 |
| נטל ריבית | 1.30 | 1.51 | 3.33 | 0.95 | 4.47 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.08 | 0.04 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.13 | 0.11 | 0.07 | 0.08 | 0.15 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.08 | 1.30 | -0.17 | 0.02 | 0.27 |
הנתונים מוצגים ב-HKD