China Wood International Holding Co., Limited (1822) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -39.94M | -11.32M | 20.88M | -38.92M | 3.60M |
| רווח נקי | -30.77M | 67.33M | 1.20B | -146.49M | -274.33M |
| פחת והפחתות | 5.83M | 11.04M | 10.73M | 9.84M | 6.63M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -24.75M | -19.50M | 1.04M | -52.66M | -666.00K |
| יתרת לקוחות | -6.00K | 51.00K | 24.90M | -63.02M | -48.24M |
| מלאי | -1.22M | 698.00K | 12.97M | 55.57M | -63.96M |
| יתרת ספקים | -2.81M | 0 | -53.03M | -39.05M | 93.00M |
| הון חוזר אחר | -20.71M | -20.24M | 16.20M | -6.15M | 18.53M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 9.75M | -70.20M | -1.19B | 150.39M | 271.96M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -15.09M | 38.00K | -321.00K | -8.67M | -10.85M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -15.09M | 0 | -624.00K | -11.04M | -18.17M |
| רכישות, נטו | 0 | 37.00K | 0 | 2.40M | 533.00K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | -533.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 1.00K | 303.00K | -40.00K | 2.32M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 55.47M | 8.49M | -21.02M | 52.74M | 3.79M |
| פירעון חוב | 0 | -1.20M | -61.64M | 53.65M | 5.53M |
| הנפקת מניות רגילות | 61.13M | 15.24M | -56.94M | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -5.66M | -5.56M | -58.86M | -916.00K | -1.74M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.18M | 706.00K | 3.52M | 4.06M | 2.54M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 27.00K | -20.00K | -78.00K | -3.62M | 2.66M |
| שינוי נטו במזומנים | 469.00K | -2.82M | -538.00K | 1.52M | -793.00K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 706.00K | 3.52M | 4.06M | 2.54M | 3.33M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.18M | 706.00K | 3.52M | 4.06M | 2.54M |
| תזרים מזומנים חופשי | -55.03M | -11.32M | 20.25M | -49.96M | -14.57M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -39.94M | -11.32M | 20.88M | -38.92M | 3.60M |
| הוצאות הוניות | -15.09M | 0 | -624.00K | -11.04M | -18.17M |
הנתונים מוצגים ב-HKD