Pacific Millennium Packaging Group Corp. (1820) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.16 | 1.20 | 1.05 | 1.16 | 1.09 |
| יחס מהיר | 0.84 | 1.00 | 0.86 | 0.99 | 0.95 |
| יחס מזומנים | 0.09 | 0.15 | 0.11 | 0.19 | 0.12 |
| יחס כושר פירעון | 0.08 | 0.06 | 0.04 | 0.09 | 0.09 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.03 | 0.28 | 0.03 | 0.22 | 0.30 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.05 | 0.49 | 0.05 | 0.43 | 0.62 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -360.83M | -368.61M | -368.80M | -201.73M | -213.41M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.57 | 0.60 | 0.54 | 0.45 | 0.44 |
| יחס חוב להון עצמי | 2.41 | 2.19 | 1.90 | 1.28 | 1.22 |
| יחס חוב להון | 0.71 | 0.69 | 0.65 | 0.56 | 0.55 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.32 | 0.30 | 0.08 | 0.05 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 4.21 | 3.65 | 3.52 | 2.84 | 2.79 |
| יחס כיסוי חוב | 0.29 | 0.24 | 0.16 | 0.29 | 0.28 |
| יחס כיסוי ריבית | -0.12 | -0.42 | 0.32 | 1.89 | 2.14 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.02 | 0.92 | 0.33 | 0.24 | 0.23 |
| חוב נושא ריבית למניה | 3.69 | 3.56 | 3.45 | 2.59 | 2.53 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 6.77 | 9.04 | 10.00 | 4.47 | 4.78 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 13.51% | 13.20% | 15.20% | 17.05% | 15.52% |
| שיעור EBIT | -0.23% | -0.82% | 0.57% | 2.85% | 2.78% |
| שיעור EBITDA | 6.84% | 4.85% | 4.21% | 6.73% | 6.10% |
| שיעור הרווח התפעולי | -0.23% | -0.82% | 0.57% | 2.85% | 2.78% |
| שיעור הרווח לפני מס | -1.90% | -2.55% | -0.90% | 1.84% | 1.86% |
| שיעור הרווח הנקי | -1.61% | -2.11% | -0.91% | 1.12% | 1.05% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -1.04% | -2.11% | -0.91% | 1.12% | 1.05% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 84.76% | 82.74% | 101.46% | 60.82% | 56.43% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 829.33% | 310.14% | -157.69% | 64.69% | 66.78% |
| תשואה על הנכסים | -1.83% | -2.57% | -1.05% | 1.35% | 1.36% |
| תשואה על ההון העצמי | -7.47% | -9.39% | -3.68% | 3.83% | 3.79% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -0.51% | -1.75% | 1.29% | 6.29% | 6.82% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -0.18% | -0.99% | 0.79% | 2.60% | 2.60% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -1.83% | -2.57% | -1.05% | 1.35% | 1.36% |
| תשואת רווחים | -4.76% | -6.54% | -1.11% | 1.31% | 1.39% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.59 | 3.59 | 3.38 | 3.66 | 3.66 |
| מחזור זכאים | 8.94 | 12.90 | 7.31 | 6.43 | 7.55 |
| מחזור מלאי | 6.29 | 12.50 | 10.46 | 12.74 | 16.51 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.81 | 2.62 | 2.46 | 2.61 | 2.74 |
| מחזור נכסים | 1.14 | 1.22 | 1.15 | 1.20 | 1.29 |
| יחס מחזור הון חוזר | 14.61 | 21.60 | 25.61 | 20.97 | 20.78 |
| מחזור המרת מזומנים | 119.01 | 102.45 | 92.84 | 71.63 | 73.47 |
| ימי אשראי לקוחות | 101.78 | 101.56 | 107.89 | 99.79 | 99.71 |
| ימי מלאי | 58.05 | 29.19 | 34.88 | 28.65 | 22.11 |
| ימי אשראי מספקים | 40.82 | 28.30 | 49.93 | 56.80 | 48.36 |
| מחזור תפעולי | 159.83 | 130.75 | 142.77 | 128.44 | 121.82 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.08 | 0.68 | 0.09 | 0.56 | 0.79 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.11 | 0.48 | -0.14 | 0.44 | 0.55 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.19 | 0.20 | 0.23 | 0.12 | 0.24 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -1.34 | 0.70 | -1.46 | 0.78 | 0.69 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.31 | 2.48 | 0.25 | 2.10 | 2.09 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.43 | 3.37 | 0.41 | 4.57 | 3.26 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.02 | 0.20 | 0.03 | 0.22 | 0.32 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.01 | 0.10 | 0.01 | 0.08 | 0.11 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -4.49% | 21.24% | -2.36% | 7.63% | 10.04% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -21.04 | -16.04 | -90.36 | 76.57 | 72.00 |
| מכפיל מכירות | 0.34 | 0.32 | 0.82 | 0.86 | 0.75 |
| מכפיל הון | 1.62 | 1.44 | 3.33 | 2.93 | 2.73 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -22.31 | 4.71 | -42.44 | 13.11 | 9.96 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 29.96 | 3.31 | 62.08 | 10.24 | 6.90 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.45 | -0.14 | 0.48 | -44.70 | -1.46 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.62 | 1.44 | 3.33 | 2.93 | 2.73 |
| מכפיל שווי חברה | 11.71 | 15.70 | 29.48 | 17.21 | 17.15 |
| שווי חברה | 1.70B | 1.59B | 2.65B | 2.32B | 2.28B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 11.71 | 15.70 | 29.48 | 17.21 | 17.15 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.80 | 0.76 | 1.24 | 1.16 | 1.05 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -52.81 | 11.10 | -64.23 | 17.70 | 13.81 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 70.91 | 7.81 | 93.95 | 13.83 | 9.57 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.47 | 1.56 | 1.75 | 1.95 | 2.00 |
| הון עצמי למניה | 1.47 | 1.56 | 1.75 | 1.95 | 2.00 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.45 | 0.17 | -0.01 | 0.39 | 0.44 |
| הכנסות למניה | 7.05 | 6.96 | 7.09 | 6.66 | 7.25 |
| רווח נקי למניה | -0.11 | -0.15 | -0.06 | 0.07 | 0.08 |
| נטל מס | 0.85 | 0.83 | 1.01 | 0.61 | 0.56 |
| נטל ריבית | 8.29 | 3.10 | -1.58 | 0.65 | 0.67 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.14 | 0.14 | 0.15 | 0.08 | 0.07 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.71 | -4.74 | -1.48 | 4.55 | 10.43 |
הנתונים מוצגים ב-CNY