דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Pacific Millennium Packaging Group Corp. (1820) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת203.83M28.20M167.59M238.04M49.02M
רווח נקי-43.00M-19.10M36.86M22.82M43.63M
פחת והפחתות118.58M108.04M107.36M98.43M87.36M
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר121.93M-87.93M19.70M97.16M-90.40M
יתרת לקוחות52.81M-85.60M45.26M44.58M-86.43M
מלאי26.76M-42.36M-18.19M52.59M-3.98M
יתרת ספקים42.58M0000
הון חוזר אחר-217.23K40.03M-7.37M00
פריטים אחרים שאינם במזומן6.33M27.19M3.68M19.63M8.43M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-50.82M-64.98M-22.34M-70.30M-91.50M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-60.44M-69.45M-36.64M-73.05M-95.14M
רכישות, נטו9.63M0000
רכישת השקעות00000
מכירת השקעות / פירעון השקעות00000
פעילויות השקעה אחרות04.47M14.31M2.75M3.64M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-150.49M-9.15M-98.83M-128.36M8.91M
פירעון חוב-48.74M115.96M3.37M-9.95M122.56M
הנפקת מניות רגילות00000
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו-21.63M-43.76M-43.09M-40.64M-60.68M
פעילויות מימון אחרות-80.12M-81.34M-59.11M-77.78M-52.97M
יתרת מזומנים בסוף התקופה113.16M99.40M145.30M98.77M58.80M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים4.86M27.00K103.00K591.00K-3.16M
שינוי נטו במזומנים7.39M-45.90M46.53M39.97M-36.73M
מזומנים בתחילת התקופה105.77M145.30M98.77M58.80M95.53M
מזומנים בסוף התקופה113.16M99.40M145.30M98.77M58.80M
תזרים מזומנים חופשי143.39M-41.25M130.95M164.99M-46.12M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת203.83M28.20M167.59M238.04M49.02M
הוצאות הוניות-60.44M-69.45M-36.64M-73.05M-95.14M

הנתונים מוצגים ב-CNY

Pacific Millennium Packaging Group Corp. - תזרים מזומנים