Mulsanne Group Holding Limited (1817) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.06 | 0.98 | 0.98 | 1.01 | 1.04 |
| יחס מהיר | 0.64 | 0.56 | 0.65 | 0.69 | 0.72 |
| יחס מזומנים | 0.11 | 0.16 | 0.11 | 0.11 | 0.12 |
| יחס כושר פירעון | 0.21 | 0.19 | 0.05 | 0.10 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.48 | 0.29 | 0.10 | 0.17 | 0.12 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.21 | 0.78 | 0.19 | 0.34 | 0.21 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -4.30M | -92.15M | -157.31M | -513.06M | -631.99M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.42 | 0.35 | 0.43 | 0.48 | 0.56 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.99 | 0.88 | 1.52 | 2.04 | 2.88 |
| יחס חוב להון | 0.50 | 0.47 | 0.60 | 0.67 | 0.74 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0.38 | 0.46 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.38 | 2.54 | 3.55 | 4.24 | 5.14 |
| יחס כיסוי חוב | 0.54 | 0.52 | 0.11 | 0.30 | 0.06 |
| יחס כיסוי ריבית | 4.08 | 2.12 | 1.19 | 1.14 | 0.66 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.94 | 1.65 | 2.39 | 2.64 | 0.55 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.88 | 0.77 | 1.28 | 1.66 | 2.23 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.77 | 2.10 | 7.58 | 4.20 | 20.19 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 52.21% | 50.99% | 52.82% | 52.05% | 48.92% |
| שיעור EBIT | 2.84% | 2.17% | 2.52% | 5.14% | 0.92% |
| שיעור EBITDA | 12.00% | 11.53% | 5.40% | 12.86% | 3.66% |
| שיעור הרווח התפעולי | 3.22% | 2.68% | 2.80% | 3.31% | 1.80% |
| שיעור הרווח לפני מס | 2.72% | 2.03% | 2.16% | 2.22% | 0.93% |
| שיעור הרווח הנקי | 2.19% | 1.54% | 1.36% | 1.70% | 0.53% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 2.19% | 1.54% | 1.36% | 1.60% | 0.40% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 80.54% | 75.63% | 63.07% | 76.37% | 57.46% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 84.28% | 75.96% | 77.28% | 67.26% | 51.77% |
| תשואה על הנכסים | 2.35% | 1.62% | 1.19% | 1.31% | 0.35% |
| תשואה על ההון העצמי | 5.68% | 4.11% | 4.21% | 5.57% | 1.82% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 7.64% | 6.59% | 7.34% | 6.22% | 2.97% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.94% | 3.09% | 2.14% | 2.52% | 0.93% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.39% | 1.65% | 1.21% | 1.34% | 0.36% |
| תשואת רווחים | 10.55% | 12.65% | 8.20% | 7.85% | 0.39% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 14.98 | 8.66 | 7.48 | 6.96 | 6.43 |
| מחזור זכאים | 13.84 | 5.10 | 2.59 | 2.98 | 2.70 |
| מחזור מלאי | 2.26 | 2.18 | 1.81 | 1.97 | 1.74 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.81 | 3.45 | 3.73 | 4.54 | 4.40 |
| מחזור נכסים | 1.07 | 1.05 | 0.87 | 0.77 | 0.66 |
| יחס מחזור הון חוזר | 124.09 | -75.07 | -314.37 | 47.54 | 17.31 |
| מחזור המרת מזומנים | 159.84 | 137.84 | 109.31 | 115.19 | 131.73 |
| ימי אשראי לקוחות | 24.37 | 42.16 | 48.79 | 52.43 | 56.74 |
| ימי מלאי | 161.84 | 167.27 | 201.25 | 185.20 | 209.93 |
| ימי אשראי מספקים | 26.37 | 71.60 | 140.73 | 122.43 | 134.95 |
| מחזור תפעולי | 186.21 | 209.43 | 250.04 | 237.62 | 266.67 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.55 | 0.35 | 0.19 | 0.33 | 0.27 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.48 | 0.26 | 0.04 | 0.23 | 0.14 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.07 | 0.10 | 0.15 | 0.09 | 0.13 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.87 | 0.73 | 0.23 | 0.71 | 0.53 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 7.89 | 3.66 | 1.29 | 3.47 | 2.14 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 7.89 | 3.66 | 1.29 | 3.47 | 2.14 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.64 | 0.47 | 0.15 | 0.21 | 0.12 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.25 | 0.16 | 0.08 | 0.13 | 0.11 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 99.89% | 93.13% | 10.29% | 42.03% | 4.05% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 9.50 | 7.89 | 12.19 | 12.75 | 259.31 |
| מכפיל מכירות | 0.22 | 0.12 | 0.17 | 0.22 | 1.39 |
| מכפיל הון | 0.53 | 0.32 | 0.51 | 0.71 | 4.71 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 1.00 | 1.07 | 9.71 | 2.38 | 24.67 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.84 | 0.78 | 2.20 | 1.69 | 13.17 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.28 | 3.35 | -0.56 | 0.06 | -2.28 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.53 | 0.32 | 0.51 | 0.71 | 4.71 |
| מכפיל שווי חברה | 4.57 | 3.16 | 10.66 | 5.88 | 58.06 |
| שווי חברה | 1.11B | 748.19M | 1.31B | 1.76B | 4.94B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.57 | 3.16 | 10.66 | 5.88 | 58.06 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.55 | 0.36 | 0.58 | 0.76 | 2.12 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 2.55 | 3.21 | 33.63 | 8.31 | 37.83 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.22 | 2.34 | 7.61 | 5.91 | 20.19 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.83 | 0.80 | 0.76 | 0.72 | 0.71 |
| הון עצמי למניה | 0.87 | 0.84 | 0.81 | 0.78 | 0.75 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.19 | 0.24 | 0.37 | 0.28 | 0.57 |
| הכנסות למניה | 2.22 | 2.25 | 2.49 | 2.55 | 2.55 |
| רווח נקי למניה | 0.05 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.01 |
| נטל מס | 0.81 | 0.76 | 0.63 | 0.76 | 0.57 |
| נטל ריבית | 0.96 | 0.94 | 0.86 | 0.43 | 1.01 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.49 | 0.48 | 0.50 | 0.09 | 0.09 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 9.17 | 7.66 | 3.50 | 5.75 | 19.69 |
הנתונים מוצגים ב-CNY