Mulsanne Group Holding Limited (1817) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 320.21M | 171.68M | 297.78M | 244.71M | 177.73M |
| רווח נקי | 41.82M | 49.08M | 51.81M | 12.43M | -89.68M |
| פחת והפחתות | 192.41M | 188.72M | 179.91M | 208.22M | 180.39M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 79.34M | -62.78M | 47.34M | 158.43M | -53.06M |
| יתרת לקוחות | 14.52M | -9.34M | -24.66M | -19.41M | 16.58M |
| מלאי | 133.73M | -14.05M | 143.06M | 177.84M | -69.64M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 95.46M | 20.35M |
| הון חוזר אחר | -68.91M | -39.39M | -71.06M | -95.46M | -20.35M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 6.64M | -3.34M | 18.72M | -134.37M | 140.08M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -86.78M | -106.38M | -114.12M | -126.09M | -169.15M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -84.43M | -130.37M | -79.97M | -114.09M | -149.68M |
| רכישות, נטו | 0 | -600.00K | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -2.35M | 24.59M | -34.14M | -12.00M | -19.47M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -237.66M | -69.03M | -242.27M | -563.79M | -97.40M |
| פירעון חוב | -441.17M | -379.67M | -510.73M | 720.23M | -40.83M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 203.51M | 310.65M | 268.46M | -1.28B | -56.57M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 182.55M | 186.89M | 192.42M | 252.19M | 677.23M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -120.00K | -1.81M | -1.17M | 20.14M | -5.64M |
| שינוי נטו במזומנים | -4.34M | -5.53M | -59.77M | -425.04M | -94.46M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 186.89M | 192.42M | 252.19M | 677.23M | 771.69M |
| מזומנים בסוף התקופה | 182.55M | 186.89M | 192.42M | 252.19M | 677.23M |
| תזרים מזומנים חופשי | 232.82M | 38.85M | 212.00M | 130.62M | 28.05M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 320.21M | 171.68M | 297.78M | 244.71M | 177.73M |
| הוצאות הוניות | -87.39M | -132.83M | -85.78M | -114.09M | -149.68M |
הנתונים מוצגים ב-CNY