ניתוח באמצעות AI של CGN Power Co (1816)
CGN Power Co (1816)
- דירוג:
- 63ניטרלי
- מחיר יעד:
- HK$3.50(▲17.06% פוטנציאל עלייה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 27.08.2026
הציון מושפע בעיקר מחולשה ביצירת מזומנים, עם תזרים מזומנים חופשי שלילי בשנת 2025 וב-12 החודשים האחרונים, וכן מהתכווצות בהכנסות בתקופה האחרונה, למרות רווחיות יציבה. התמונה הטכנית תומכת במידה מתונה, עם מחיר מעל ממוצעים נעים מרכזיים לטווח הקצר ומומנטום חיובי, בעוד שהתמחור נראה הוגן, עם תשואת דיבידנד מתונה אך מכפיל רווח שאינו נמוך.
iShares MSCI Hong Kong ETF (EWH) לעומת CGN Power Co (1816)
- שווי שוק
- HK$247.77B
- תשואת דיבידנד
- 3.42%
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 51.07M
- מכפיל רווח (P/E)
- 23.2
- בטא (שנתי)
- 0.32
- צמיחת הכנסות
- -18.88%
- צמיחת רווח למניה
- 6.88%
- מדינה
- הונג קונג
- מספר עובדים
- 24,336
- מגזר
- שירותים ציבוריים
- עוצמת המגזר
- 65
- תעשייה
- Independent Power Producers
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
איך החברה מרוויחה כסף
סי ג'י אן פאוור מייצרת הכנסות בעיקר באמצעות ייצור חשמל בתחנות הכוח הגרעיניות שלה ומכירת החשמל לחברות רשת החשמל, בהתאם להסדרים רגולטוריים ו/או חוזיים החלים. מקור ההכנסה העיקרי שלה הוא מכירת חשמל, כאשר ההכנסות הן בדרך כלל פונקציה של (i) כמות החשמל המיוצרת, הנגזרת מההספק המותקן, זמינות התחנות ושיעור הניצול, ו-(ii) תעריף ההזנה לרשת או מנגנון התמחור החל, שנקבעים ברגולציה ו/או בחוזים בשווקים הרלוונטיים. בנוסף למכירת חשמל, החברה יכולה לייצר הכנסות ממתן שירותים הקשורים לתפעול ולניהול של תחנות כוח גרעיניות, כגון שירותי תפעול, ניהול או תמיכה טכנית לפרויקטים גרעיניים שבהם היא משתתפת, אך פירוט מגזרי ספציפי או פרטים מהותיים על שותפויות אינם זמינים. הגורמים המרכזיים המשפיעים על הרווחים כוללים את היקף הייצור, מדיניות התעריפים ותמחור החשמל, לוחות הזמנים לתדלוק ולתחזוקה, המשפיעים על התפוקה, ועלויות התפעול הכרוכות בהפעלת מתקנים גרעיניים, לרבות דלק, בטיחות ועמידה בדרישות רגולטוריות. שותפויות מהותיות או צדדים נגדיים התורמים לרווחים מעבר לרוכשי החשמל ומשתתפי התעשייה הסטנדרטיים אינם זמינים.
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
CGN Power מציגה רווחיות חזקה ויציבה יחסית לענף, אך התכווצות ההכנסות לאחרונה ומעבר משמעותי לתזרים מזומנים חופשי שלילי מפחיתים את הגמישות הפיננסית. נראה כי המאזן משתפר לפי מדידת המינוף העדכנית של 12 החודשים האחרונים, אך המחסור האחרון בתזרים המזומנים של החברה, לאחר כמה שנים של תזרים מזומנים חופשי חיובי, הוא הסיכון המרכזי שיש לעקוב אחריו בהמשך.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
08361816
1071
0991
0902
0916מדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 27 באוגוסט 2026