CSMall Group Limited (1815) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 5.55 | 4.72 | 5.36 | 6.06 | 6.29 |
| יחס מהיר | 3.90 | 2.07 | 2.01 | 2.23 | 2.36 |
| יחס מזומנים | 3.56 | 1.66 | 1.48 | 1.64 | 1.88 |
| יחס כושר פירעון | 0.31 | 0.29 | -0.07 | -0.10 | -0.06 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.61 | 0.50 | 0.10 | -0.22 | 0.29 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 4.31 | 1.58 | 0.29 | -0.60 | 0.88 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.59B | 1.37B | 1.27B | 1.29B | 1.34B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 0.06 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.07 |
| יחס חוב להון | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.07 | 0.06 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.20 | 1.24 | 1.20 | 1.19 | 1.19 |
| יחס כיסוי חוב | 0.73 | 0.55 | 0.09 | -0.33 | -0.23 |
| יחס כיסוי ריבית | 30.68 | 22.38 | 1.68 | -6.73 | -6.00 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.09 | 0.04 | 0.48 | 0.33 | 0.13 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.10 | 0.10 | 0.08 | 0.09 | 0.08 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -8.55 | -4.66 | -29.23 | 9.87 | 19.81 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 21.99% | 43.26% | 30.72% | 9.12% | 2.93% |
| שיעור EBIT | 11.44% | 20.84% | 4.47% | -10.25% | -1.61% |
| שיעור EBITDA | 11.86% | 21.66% | 7.00% | -7.89% | -1.09% |
| שיעור הרווח התפעולי | 11.44% | 20.84% | 5.76% | -10.09% | -1.56% |
| שיעור הרווח לפני מס | 12.09% | 20.12% | 2.76% | -11.75% | -1.87% |
| שיעור הרווח הנקי | 9.32% | 21.10% | -14.72% | -8.53% | -1.43% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 9.18% | 12.24% | 1.97% | -11.82% | -1.91% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 77.12% | 104.88% | -533.16% | 72.59% | 76.65% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 105.66% | 96.56% | 47.89% | 116.43% | 119.56% |
| תשואה על הנכסים | 4.83% | 5.47% | -1.47% | -2.21% | -1.57% |
| תשואה על ההון העצמי | 6.24% | 6.80% | -1.77% | -2.62% | -1.87% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 7.10% | 6.71% | 0.70% | -3.11% | -2.03% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.02% | 3.79% | 0.46% | -2.90% | -1.91% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 5.02% | 5.61% | -1.47% | -2.23% | -1.59% |
| תשואת רווחים | 7.21% | 3.74% | -10.47% | -12.24% | -3.84% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 9.22 | 3.24 | 1.41 | 8.02 | 86.01 |
| מחזור זכאים | 56.55 | 18.23 | 5.34 | 12.39 | 53.05 |
| מחזור מלאי | 1.48 | 0.28 | 0.11 | 0.38 | 1.75 |
| מחזור נכסים קבועים | 12.25 | 5.31 | 14.67 | 28.18 | 101.09 |
| מחזור נכסים | 0.52 | 0.26 | 0.10 | 0.26 | 1.10 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.74 | 0.37 | 0.12 | 0.31 | 1.32 |
| מחזור המרת מזומנים | 279.91 | 1,381.73 | 3,446.08 | 974.25 | 206.06 |
| ימי אשראי לקוחות | 39.59 | 112.64 | 259.42 | 45.53 | 4.24 |
| ימי מלאי | 246.78 | 1,289.11 | 3,255.05 | 958.17 | 208.69 |
| ימי אשראי מספקים | 6.45 | 20.03 | 68.40 | 29.45 | 6.88 |
| מחזור תפעולי | 286.37 | 1,401.76 | 3,514.47 | 1,003.70 | 212.94 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.42 | 0.15 | 0.02 | -0.05 | 0.06 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.38 | 0.11 | 0.02 | -0.05 | 0.06 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.04 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.91 | 0.74 | 0.96 | 1.03 | 0.99 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 11.71 | 3.79 | 24.31 | -39.07 | 98.48 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 11.71 | 3.79 | 24.31 | -39.07 | 98.48 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.31 | 1.58 | 0.28 | -0.57 | 0.83 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.51 | 0.38 | 0.19 | -0.14 | 0.04 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 34.67% | 4.93% | 13.11% | -20.26% | 11.04% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 13.65 | 27.46 | -9.55 | -8.17 | -26.04 |
| מכפיל מכירות | 1.35 | 5.64 | 1.41 | 0.70 | 0.37 |
| מכפיל הון | 0.80 | 1.82 | 0.17 | 0.21 | 0.49 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 2.88 | 20.26 | 7.63 | -4.94 | 9.06 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.52 | 14.91 | 7.31 | -5.06 | 8.97 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.04 | 0.08 | 0.06 | -0.22 | 0.00 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.80 | 1.82 | 0.17 | 0.21 | 0.49 |
| מכפיל שווי חברה | 2.86 | 21.39 | -9.16 | 1.03 | -14.46 |
| שווי חברה | 373.27M | 2.26B | -101.03M | -33.51M | 281.38M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 2.86 | 21.39 | -9.16 | 1.03 | -14.46 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.34 | 4.63 | -0.64 | -0.08 | 0.16 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0.72 | 16.64 | -3.48 | 0.58 | 3.82 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.66 | 12.24 | -3.34 | 0.59 | 3.78 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.25 | 1.17 | 0.96 | 1.06 | 1.10 |
| הון עצמי למניה | 1.31 | 1.21 | 0.98 | 1.08 | 1.11 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.24 | 0.39 | 0.29 | -0.01 | -0.03 |
| הכנסות למניה | 0.81 | 0.39 | 0.12 | 0.33 | 1.45 |
| רווח נקי למניה | 0.08 | 0.08 | -0.02 | -0.03 | -0.02 |
| נטל מס | 0.77 | 1.05 | -5.33 | 0.73 | 0.77 |
| נטל ריבית | 1.06 | 0.97 | 0.62 | 1.15 | 1.16 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.10 | 0.22 | 0.25 | 0.08 | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.07 | 0.12 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 4.06 | 1.32 | -1.31 | 1.61 | -2.90 |
הנתונים מוצגים ב-CNY