CSMall Group Limited (1815) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 184.24M | 30.29M | -56.50M | 74.35M | -319.56M |
| רווח נקי | 139.23M | -23.19M | -35.00M | -25.60M | 71.00K |
| פחת והפחתות | 3.99M | 7.55M | 9.67M | 8.52M | 10.88M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 56.46M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 37.99M | -1.43M | -22.60M | 161.38M | -275.75M |
| יתרת לקוחות | -36.38M | -7.92M | -35.74M | 176.44M | 38.94M |
| מלאי | -407.00K | 6.49M | 13.14M | -15.06M | -314.69M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 55.00K | -91.00K |
| הון חוזר אחר | 74.77M | 0 | -14.07M | -55.00K | 91.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -53.43M | 47.36M | -8.57M | -69.95M | -54.77M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -74.08M | -21.96M | -4.83M | 1.67M | -5.17M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -7.79M | -1.25M | -1.45M | -755.00K | -30.88M |
| רכישות, נטו | -31.36M | -2.49M | 0 | 1.40M | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -34.93M | -18.23M | -3.39M | 1.03M | 25.71M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 68.24M | 1.92M | 5.62M | 86.54M | -15.44M |
| פירעון חוב | 27.63M | -1.69M | 9.94M | -4.12M | -4.81M |
| הנפקת מניות רגילות | 39.09M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 1.52M | 3.61M | -4.31M | 90.66M | -10.63M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 608.16M | 429.29M | 419.51M | 475.21M | 312.65M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | -474.00K | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 178.39M | 9.78M | -55.70M | 162.57M | -340.18M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 429.76M | 419.51M | 475.21M | 312.65M | 652.83M |
| מזומנים בסוף התקופה | 608.16M | 429.29M | 419.51M | 475.21M | 312.65M |
| תזרים מזומנים חופשי | 135.56M | 29.05M | -57.94M | 73.60M | -350.44M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 184.24M | 30.29M | -56.50M | 74.35M | -319.56M |
| הוצאות הוניות | -48.67M | -1.25M | -1.45M | -755.00K | -30.88M |
הנתונים מוצגים ב-CNY