Enterprise Development Holdings Limited (1808) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.07 | 1.58 | 3.75 | 7.69 | 5.67 |
| יחס מהיר | 1.59 | 0.63 | 3.48 | 7.69 | 5.99 |
| יחס מזומנים | 0.24 | 0.33 | 1.17 | 4.71 | 2.91 |
| יחס כושר פירעון | 0.14 | 0.20 | 0.53 | 0.22 | -0.57 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.02 | 0.05 | -0.48 | -0.33 | -0.74 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.06 | 0.32 | -2.04 | -0.63 | -1.76 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 438.21M | 457.58M | 377.15M | 251.66M | 160.95M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.15 | 0.10 | 0.06 | 0.08 | 0.08 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.32 | 0.27 | 0.09 | 0.11 | 0.15 |
| יחס חוב להון | 0.24 | 0.22 | 0.09 | 0.10 | 0.13 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.12 | 2.88 | 1.52 | 1.42 | 1.79 |
| יחס כיסוי חוב | 0.24 | 0.48 | -0.51 | 0.37 | -1.44 |
| יחס כיסוי ריבית | 16.22 | 29.72 | 9.20 | 4.71 | -30.55 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.37 | 0.21 | 0.04 | 0.09 | 0.09 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.59 | 0.60 | 0.19 | 0.14 | 0.13 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.73 | -1.38 | 6.55 | -21.44 | 3.39 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 3.50% | 3.85% | 11.26% | 42.95% | 43.45% |
| שיעור EBIT | 1.39% | 2.10% | -4.82% | 7.13% | -55.92% |
| שיעור EBITDA | 1.51% | 2.22% | -4.70% | 11.90% | -51.87% |
| שיעור הרווח התפעולי | 1.35% | 5.63% | 20.67% | 7.13% | -55.92% |
| שיעור הרווח לפני מס | 1.19% | 5.44% | 18.43% | 5.61% | -57.75% |
| שיעור הרווח הנקי | 1.40% | 3.94% | 17.80% | 9.15% | -46.48% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.58% | 4.98% | 18.00% | 6.27% | -52.21% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 117.86% | 72.54% | 96.61% | 163.04% | 80.48% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 87.73% | 96.55% | 89.13% | 78.76% | 103.27% |
| תשואה על הנכסים | 5.54% | 10.33% | 12.99% | 1.83% | -10.97% |
| תשואה על ההון העצמי | 10.98% | 29.71% | 19.71% | 2.61% | -19.61% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 9.41% | 32.04% | 20.00% | 1.63% | -15.92% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.63% | 24.44% | 18.10% | 1.50% | -13.18% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 5.72% | 10.50% | 13.43% | 1.88% | -11.16% |
| תשואת רווחים | 14.17% | 23.69% | 8.36% | 2.57% | -13.41% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 110.30 | 72.17 | 16.37 | 1.85 | 1.45 |
| מחזור זכאים | 87.94 | 65.44 | 14.00 | 28.93 | 2.96 |
| מחזור מלאי | 18.39 | 4.94 | 9.70 | 0 | -2.47 |
| מחזור נכסים קבועים | 611.58 | 517.36 | 94.27 | 10.89 | 17.88 |
| מחזור נכסים | 3.95 | 2.62 | 0.73 | 0.20 | 0.24 |
| יחס מחזור הון חוזר | 8.37 | 9.19 | 1.30 | 0.29 | 0.28 |
| מחזור המרת מזומנים | 19.01 | 73.43 | 33.85 | 184.94 | -18.80 |
| ימי אשראי לקוחות | 3.31 | 5.06 | 22.30 | 197.55 | 252.22 |
| ימי מלאי | 19.85 | 73.96 | 37.62 | 0 | -147.63 |
| ימי אשראי מספקים | 4.15 | 5.58 | 26.07 | 12.62 | 123.39 |
| מחזור תפעולי | 23.16 | 79.01 | 59.92 | 197.55 | 104.59 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.03 | 0.18 | -0.29 | -0.07 | -0.19 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.07 | 0.14 | -0.35 | -0.11 | -0.20 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.03 | 0.03 | 0.06 | 0.04 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.97 | 0.81 | 1.19 | 1.49 | 1.08 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -1.04 | 5.31 | -5.19 | -2.03 | -11.82 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -1.04 | 5.31 | -5.19 | -2.03 | -11.82 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.06 | 0.31 | -1.89 | -0.54 | -1.53 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.00 | 0.01 | -0.16 | -0.21 | -0.53 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -4.48% | 5.52% | -9.00% | -8.67% | -16.73% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 6.93 | 4.23 | 11.96 | 38.90 | -7.46 |
| מכפיל מכירות | 0.10 | 0.17 | 2.13 | 3.56 | 3.47 |
| מכפיל הון | 0.83 | 1.25 | 2.36 | 1.01 | 1.46 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -22.30 | 18.11 | -11.11 | -11.53 | -5.98 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -43.79 | 14.71 | -13.25 | -17.22 | -6.48 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.15 | 0.05 | 0.01 | -0.33 | 0.27 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.83 | 1.25 | 2.36 | 1.01 | 1.46 |
| מכפיל שווי חברה | 7.26 | 6.13 | -38.74 | 8.47 | -3.29 |
| שווי חברה | 414.80M | 524.35M | 744.25M | 61.13M | 81.74M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 7.26 | 6.13 | -38.74 | 8.47 | -3.29 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.11 | 0.14 | 1.82 | 1.01 | 1.71 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -24.78 | 14.79 | -9.51 | -3.26 | -2.94 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -48.70 | 12.01 | -11.34 | -4.88 | -3.19 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2.08 | 2.66 | 1.78 | 1.52 | 1.19 |
| הון עצמי למניה | 1.84 | 2.09 | 1.63 | 1.26 | 0.83 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.52 | 0.08 | 0.02 | -0.12 | 0.10 |
| הכנסות למניה | 15.42 | 15.76 | 1.80 | 0.36 | 0.35 |
| רווח נקי למניה | 0.22 | 0.62 | 0.32 | 0.03 | -0.16 |
| נטל מס | 1.18 | 0.73 | 0.97 | 1.63 | 0.80 |
| נטל ריבית | 0.85 | 2.58 | -3.82 | 0.79 | 1.03 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.02 | 0.02 | 0.16 | 0.37 | 0.35 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.08 | 0.21 | -0.87 | -3.68 | 0.93 |
הנתונים מוצגים ב-CNY