Enterprise Development Holdings Limited (1808) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 43.68M | -65.64M | -12.54M | -25.62M | -33.85M |
| רווח נקי | 209.81M | 75.29M | 3.40M | -27.67M | -30.28M |
| פחת והפחתות | 4.31M | 3.99M | 2.90M | 1.94M | 1.95M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -37.66M | -51.00M | -4.79M | -17.07M | -20.31M |
| יתרת לקוחות | -337.97M | -107.27M | -4.79M | -10.99M | -10.76M |
| מלאי | -244.01M | -36.65M | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 544.32M | 92.92M | 2.07M | -6.09M | -9.55M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -132.78M | -93.91M | -14.04M | 17.18M | 14.79M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -127.28M | -32.76M | -6.06M | -1.94M | -2.12M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -654.00K | -116.00K | -2.33M | -2.17M | -2.29M |
| רכישות, נטו | -50.56M | -21.00M | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -76.07M | -11.64M | -3.73M | 226.00K | 179.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 94.13M | 78.77M | 92.88M | 10.91M | 53.20M |
| פירעון חוב | 103.00M | 12.00M | 5.00M | 3.00M | -1.64M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 78.19M | 90.65M | 9.69M | 55.00M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -8.87M | -11.43M | -2.77M | -1.78M | -164.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 168.53M | 160.58M | 177.81M | 101.04M | 115.64M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -2.58M | 2.40M | 2.49M | 2.06M | -1.52M |
| שינוי נטו במזומנים | 7.95M | -17.23M | 76.77M | -14.60M | 15.71M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 160.58M | 177.81M | 101.04M | 115.64M | 99.92M |
| מזומנים בסוף התקופה | 168.53M | 160.58M | 177.81M | 101.04M | 115.64M |
| תזרים מזומנים חופשי | 35.46M | -78.28M | -18.73M | -27.79M | -36.15M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 43.68M | -65.64M | -12.54M | -25.62M | -33.85M |
| הוצאות הוניות | -8.22M | -12.64M | -6.19M | -2.17M | -2.29M |
הנתונים מוצגים ב-CNY