Wenye Group Holdings Limited (1802) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.56 | 0.56 | 0.18 | 0.22 | 0.27 |
| יחס מהיר | 0.56 | 0.56 | 0.18 | 0.22 | 0.27 |
| יחס מזומנים | 0.22 | 0.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס כושר פירעון | 5.01 | 5.01 | -0.08 | -0.06 | -0.17 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.03 | 0.04 | -0.00 | -0.01 | 0.02 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.16 | 0.18 | -0.03 | -0.15 | 0.17 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -75.12M | -75.12M | -937.88M | -843.01M | -786.42M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.38 | 0.38 | 0.77 | 0.56 | 0.48 |
| יחס חוב להון עצמי | -0.49 | -0.49 | -0.17 | -0.16 | -0.19 |
| יחס חוב להון | -0.96 | -0.96 | -0.20 | -0.19 | -0.23 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | -0.02 | -0.03 | -0.01 |
| יחס מינוף פיננסי | -1.29 | -1.29 | -0.22 | -0.29 | -0.39 |
| יחס כיסוי חוב | -0.27 | -0.27 | -0.37 | -0.41 | -1.28 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | -3.55 | -3.34 | -11.60 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.12 | 1.15 | 4.69 | 0.33 | 0.36 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.04 | 0.05 | 0.30 | 0.25 | 0.26 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.07 | 0.07 | -2.63 | -2.83 | -0.82 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 12.24% | 12.24% | 9.53% | 8.75% | 6.26% |
| שיעור EBIT | -6.70% | -6.70% | -441.15% | -58.83% | -47.90% |
| שיעור EBITDA | -6.17% | -6.18% | -439.61% | -58.58% | -46.27% |
| שיעור הרווח התפעולי | 801.05% | 801.05% | -550.68% | -64.24% | -37.76% |
| שיעור הרווח לפני מס | 797.19% | 797.19% | -705.71% | -78.09% | -51.15% |
| שיעור הרווח הנקי | 794.80% | 794.80% | -705.26% | -78.03% | -51.14% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 794.52% | 794.52% | -705.71% | -78.09% | -51.20% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 99.70% | 99.70% | 99.94% | 99.91% | 99.97% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 99.52% | 99.52% | 128.15% | 121.56% | 135.46% |
| תשואה על הנכסים | 890.76% | 890.76% | -46.96% | -26.47% | -64.24% |
| תשואה על ההון העצמי | -1,170.30% | -1,144.95% | 10.23% | 7.59% | 25.01% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -1,166.60% | -1,166.60% | 8.17% | 6.51% | 18.96% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -2,256.14% | -2,256.14% | 9.63% | 7.46% | 22.77% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 890.76% | 890.76% | -46.96% | -26.47% | -64.24% |
| תשואת רווחים | 2,606.03% | 2,744.92% | -284.97% | -16.38% | -51.21% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.88 | 1.88 | 0.11 | 0.39 | 1.48 |
| מחזור זכאים | 2.16 | 2.16 | 0.02 | 0.11 | 0.49 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 87.58 | 87.58 | 1.82 | 10.68 | 48.45 |
| מחזור נכסים | 1.12 | 1.12 | 0.07 | 0.34 | 1.26 |
| יחס מחזור הון חוזר | -1.46 | -0.21 | -0.02 | -0.10 | -0.55 |
| מחזור המרת מזומנים | 25.94 | 25.94 | -17,375.83 | -2,434.89 | -502.30 |
| ימי אשראי לקוחות | 194.62 | 194.62 | 3,235.02 | 939.05 | 245.88 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 168.69 | 168.69 | 20,610.85 | 3,373.94 | 748.18 |
| מחזור תפעולי | 194.62 | 194.62 | 3,235.02 | 939.05 | 245.88 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.01 | 0.01 | -0.01 | -0.03 | 0.04 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.01 | 0.01 | -0.01 | -0.03 | 0.04 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.97 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1,301,018.49 | 0 | 0 | 0 | 38.21 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1,301,018.49 | 0 | 0 | 0 | 38.21 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.16 | 0.18 | -0.03 | -0.11 | 0.15 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.05 | 0.06 | -0.31 | -0.19 | 0.06 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 18.43% | 21.23% | -12.48% | -3.89% | 5.59% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 0.03 | 0.04 | -0.35 | -6.11 | -1.95 |
| מכפיל מכירות | 0.30 | 0.29 | 2.47 | 4.76 | 1.00 |
| מכפיל הון | -0.44 | -0.42 | -0.04 | -0.46 | -0.49 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 5.44 | 4.71 | -8.01 | -25.68 | 17.90 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.57 | 4.71 | -8.01 | -25.68 | 17.43 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | -0.00 | -0.01 | 0.09 | 0.02 |
| מחיר לשווי הוגן | -0.44 | -0.42 | -0.04 | -0.46 | -0.49 |
| מכפיל שווי חברה | -4.77 | -4.62 | -3.19 | -10.96 | -2.98 |
| שווי חברה | 31.25M | 30.39M | 189.82M | 522.12M | 521.43M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -4.76 | -4.62 | -3.19 | -10.96 | -2.98 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.29 | 0.29 | 14.04 | 6.42 | 1.38 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 5.35 | 4.64 | -45.44 | -34.60 | 24.72 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.35 | 4.64 | -45.44 | -34.60 | 24.07 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.09 | -0.10 | -1.57 | -1.41 | -1.30 |
| הון עצמי למניה | -0.09 | -0.10 | -1.57 | -1.41 | -1.30 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | -0.00 |
| הכנסות למניה | 0.12 | 0.14 | 0.02 | 0.14 | 0.64 |
| רווח נקי למניה | 0.99 | 1.11 | -0.16 | -0.11 | -0.33 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | -119.06 | -119.06 | 1.60 | 1.33 | 1.07 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.19 | 0.19 | 1.63 | 0.33 | 0.09 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.01 | 0.01 | 0.04 | 0.24 | -0.11 |
הנתונים מוצגים ב-CNY