Wenye Group Holdings Limited (1802) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.54M | -4.18M | -15.09M | 21.66M | -19.34M |
| רווח נקי | 824.18M | -95.44M | -63.52M | -193.36M | -1.21B |
| פחת והפחתות | 553.57K | 184.00K | 208.00K | 6.14M | 8.32M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 8.83M | 16.91M | 41.62M | 69.16M | 144.98M |
| יתרת לקוחות | -223.12M | -12.25M | 32.93M | 33.52M | 168.42M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 231.84M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 114.95K | 29.16M | 8.69M | 35.64M | -23.44M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -827.02M | 74.17M | 6.61M | 139.73M | 1.03B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 1.17M | 48.00K | 58.00K | -1.56M | 142.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | -567.00K | -784.00K |
| רכישות, נטו | 1.17M | 0 | 0 | -1.29M | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 48.00K | 58.00K | 299.00K | 926.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 23.65M | 4.45M | 14.87M | -42.45M | -15.45M |
| פירעון חוב | 45.92M | 476.00K | -3.26M | -38.08M | -17.60M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -22.27M | 3.97M | 18.13M | -4.37M | 2.15M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 36.67M | 507.00K | 177.00K | 344.00K | 22.69M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -11.34M | 10.00K | 0 | -4.00K | 486.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 20.02M | 330.00K | -167.00K | -22.35M | -34.17M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 16.65M | 177.00K | 344.00K | 22.69M | 56.86M |
| מזומנים בסוף התקופה | 36.67M | 507.00K | 177.00K | 344.00K | 22.69M |
| תזרים מזומנים חופשי | 6.54M | -4.18M | -15.09M | 21.10M | -20.13M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.54M | -4.18M | -15.09M | 21.66M | -19.34M |
| הוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | -567.00K | -784.00K |
הנתונים מוצגים ב-CNY