China Communications Construction Co (1800) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.89 | 0.89 | 0.91 | 0.90 | 0.94 |
| יחס מהיר | 0.77 | 0.78 | 0.79 | 0.78 | 0.82 |
| יחס מזומנים | 0.16 | 0.14 | 0.16 | 0.14 | 0.17 |
| יחס כושר פירעון | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.02 | -0.00 | 0.01 | 0.02 | 0.00 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.06 | -0.02 | 0.07 | 0.09 | 0.00 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -788.78B | -681.60B | -601.53B | -539.00B | -465.61B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.39 | 0.34 | 0.33 | 0.31 | 0.31 |
| יחס חוב להון עצמי | 2.94 | 2.41 | 1.96 | 1.75 | 1.67 |
| יחס חוב להון | 0.75 | 0.71 | 0.66 | 0.64 | 0.63 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.66 | 0.63 | 0.59 | 0.57 | 0.57 |
| יחס מינוף פיננסי | 7.48 | 6.99 | 5.93 | 5.58 | 5.36 |
| יחס כיסוי חוב | 0.10 | 0.15 | 0.23 | 0.44 | 0.52 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.07 | 1.19 | 1.79 | 1.79 | 1.54 |
| יחס חוב לשווי שוק | 8.52 | 9.33 | 6.93 | 9.89 | 8.06 |
| חוב נושא ריבית למניה | 54.28 | 44.34 | 37.26 | 32.18 | 28.06 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 18.70 | 13.79 | 9.52 | 5.79 | 5.36 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 10.51% | 11.09% | 12.05% | 12.51% | 11.84% |
| שיעור EBIT | 4.05% | 3.69% | 5.04% | 7.85% | 7.42% |
| שיעור EBITDA | 5.09% | 5.69% | 6.55% | 9.58% | 9.29% |
| שיעור הרווח התפעולי | 3.18% | 3.69% | 5.12% | 5.16% | 4.34% |
| שיעור הרווח לפני מס | 2.94% | 3.80% | 4.84% | 4.97% | 4.30% |
| שיעור הרווח הנקי | 1.48% | 2.06% | 3.11% | 3.27% | 2.81% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 2.17% | 2.90% | 4.01% | 4.12% | 3.61% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 50.52% | 54.33% | 64.19% | 65.89% | 65.31% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 92.33% | 102.79% | 94.55% | 96.36% | 99.09% |
| תשואה על הנכסים | 0.49% | 0.72% | 1.28% | 1.47% | 1.34% |
| תשואה על ההון העצמי | 3.68% | 5.06% | 7.61% | 8.20% | 7.17% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 2.03% | 2.50% | 3.97% | 4.22% | 3.68% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.19% | 1.60% | 2.81% | 3.07% | 2.62% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.56% | 0.82% | 1.44% | 1.67% | 1.58% |
| תשואת רווחים | 10.71% | 19.71% | 27.08% | 46.46% | 34.85% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.52 | 1.17 | 1.42 | 4.44 | 1.69 |
| מחזור זכאים | 1.57 | 1.34 | 1.52 | 1.63 | 1.75 |
| מחזור מלאי | 5.12 | 5.48 | 6.62 | 7.51 | 8.13 |
| מחזור נכסים קבועים | 8.77 | 6.94 | 7.55 | 7.92 | 11.54 |
| מחזור נכסים | 0.33 | 0.35 | 0.41 | 0.45 | 0.48 |
| יחס מחזור הון חוזר | -6.36 | -7.75 | -9.85 | -12.83 | -19.57 |
| מחזור המרת מזומנים | 78.66 | 105.63 | 73.05 | -92.99 | 52.10 |
| ימי אשראי לקוחות | 240.28 | 311.35 | 257.91 | 82.24 | 216.15 |
| ימי מלאי | 71.30 | 66.55 | 55.18 | 48.60 | 44.89 |
| ימי אשראי מספקים | 232.92 | 272.28 | 240.04 | 223.83 | 208.93 |
| מחזור תפעולי | 311.58 | 377.90 | 313.09 | 130.84 | 261.04 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.11 | -0.23 | 0.73 | 0.70 | 0.03 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -1.16 | -1.06 | -0.10 | -1.57 | -1.92 |
| הוצאות הוניות למניה | 2.28 | 0.83 | 0.83 | 2.27 | 1.94 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -1.04 | 4.63 | -0.13 | -2.22 | -75.96 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.38 | -0.20 | 0.59 | 0.28 | 0.01 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.49 | -0.28 | 0.88 | 0.31 | 0.01 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.02 | -0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.03 | -0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.00 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -18.76% | -23.24% | -1.85% | -50.44% | -57.89% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 9.10 | 5.45 | 3.76 | 2.15 | 2.87 |
| מכפיל מכירות | 0.14 | 0.10 | 0.11 | 0.07 | 0.08 |
| מכפיל הון | 0.34 | 0.26 | 0.28 | 0.18 | 0.21 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -5.33 | -4.30 | -54.03 | -1.98 | -1.73 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.54 | -19.93 | 7.04 | 4.41 | 131.21 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.22 | -0.14 | 0.82 | 0.11 | 0.42 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.34 | 0.26 | 0.28 | 0.18 | 0.21 |
| מכפיל שווי חברה | 21.43 | 15.63 | 11.27 | 6.53 | 6.23 |
| שווי חברה | 785.78B | 629.51B | 567.50B | 472.44B | 416.72B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 21.43 | 15.63 | 11.27 | 6.53 | 6.23 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.09 | 0.89 | 0.74 | 0.63 | 0.58 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -41.83 | -36.56 | -348.16 | -17.59 | -12.40 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 43.65 | -169.26 | 45.38 | 39.13 | 942.19 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 11.35 | 14.83 | 15.84 | 15.09 | 11.02 |
| הון עצמי למניה | 18.04 | 17.85 | 18.35 | 17.61 | 16.09 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.26 | 0.24 | 0.17 | 0.17 | 0.20 |
| הכנסות למניה | 44.55 | 43.75 | 44.98 | 44.11 | 41.10 |
| רווח נקי למניה | 0.66 | 0.90 | 1.40 | 1.44 | 1.15 |
| נטל מס | 0.51 | 0.54 | 0.64 | 0.66 | 0.65 |
| נטל ריבית | 0.72 | 1.03 | 0.96 | 0.63 | 0.58 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0 | 0.03 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.03 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.03 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.65 | -0.27 | 0.52 | 0.32 | 0.02 |
הנתונים מוצגים ב-CNY