Yield Go Holdings Ltd. (1796) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 7.73 | 6.49 | 2.11 | 6.88 | 2.72 |
| יחס מהיר | 7.73 | 6.49 | 2.11 | 6.88 | 2.72 |
| יחס מזומנים | 2.44 | 1.71 | 0.51 | 0.72 | 0.27 |
| יחס כושר פירעון | -0.16 | -0.35 | -0.03 | -0.21 | -0.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.08 | -0.13 | 0.35 | -0.10 | -0.05 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -1.73 | 0 | 0.70 | 0 | -0.08 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 62.41M | 74.94M | 107.81M | 111.22M | 130.55M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.30 | 0.32 | 0.24 | 0.25 | 0.21 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.66 | 0.69 | 0.45 | 0.44 | 0.34 |
| יחס חוב להון | 0.40 | 0.41 | 0.31 | 0.31 | 0.25 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.39 | 0.40 | 0 | 0.30 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.16 | 2.16 | 1.89 | 1.72 | 1.58 |
| יחס כיסוי חוב | -1.55 | -5.17 | 0.05 | -2.18 | -0.03 |
| יחס כיסוי ריבית | -2.76 | -5.37 | 0.19 | -2.39 | -1.91 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.33 | 0.06 | 0.02 | 0.12 | 0.07 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.10 | 0.12 | 0.11 | 0.12 | 0.10 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.19 | -0.36 | -0.23 | -2.47 | -16.31 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 3.12% | 2.09% | 4.40% | 5.35% | 3.78% |
| שיעור EBIT | -4.54% | -10.28% | 0.30% | -6.39% | -1.12% |
| שיעור EBITDA | -4.04% | -9.90% | 0.55% | -5.84% | -0.63% |
| שיעור הרווח התפעולי | -6.04% | -10.28% | 0.24% | -6.39% | -1.18% |
| שיעור הרווח לפני מס | -7.09% | -12.19% | -0.96% | -9.07% | -1.73% |
| שיעור הרווח הנקי | -7.09% | -12.19% | -0.96% | -9.07% | -1.73% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -7.09% | -12.19% | -0.96% | -9.07% | -1.73% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 99.85% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 117.37% | 118.61% | -399.55% | 141.86% | 146.83% |
| תשואה על הנכסים | -9.47% | -19.50% | -2.16% | -9.56% | -1.93% |
| תשואה על ההון העצמי | -19.11% | -42.04% | -4.08% | -16.49% | -3.05% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -9.26% | -19.40% | 1.02% | -7.87% | -2.08% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -9.20% | -19.27% | 0.70% | -7.83% | -1.55% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -9.47% | -19.50% | -2.16% | -9.56% | -1.93% |
| תשואת רווחים | -10.24% | -3.99% | -0.21% | -4.80% | -0.61% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.02 | 2.22 | 3.06 | 1.21 | 1.26 |
| מחזור זכאים | 26.19 | 28.65 | 15.69 | 12.61 | 11.40 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 234.71 | 162.42 | 492.79 | 104.93 | 178.89 |
| מחזור נכסים | 1.34 | 1.60 | 2.24 | 1.05 | 1.12 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.42 | 2.14 | 3.37 | 1.39 | 1.75 |
| מחזור המרת מזומנים | 166.51 | 151.68 | 96.10 | 271.68 | 257.71 |
| ימי אשראי לקוחות | 180.45 | 164.42 | 119.37 | 300.61 | 289.74 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 13.94 | 12.74 | 23.27 | 28.93 | 32.03 |
| מחזור תפעולי | 180.45 | 164.42 | 119.37 | 300.61 | 289.74 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.00 | -0.01 | 0.07 | -0.01 | -0.01 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.00 | -0.01 | 0.07 | -0.01 | -0.01 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.03 | -0.06 | 0.68 | -0.06 | -0.08 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.01 | -0.01 | 0.07 | -0.01 | -0.02 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -1.05% | -0.41% | 1.55% | -0.72% | -0.53% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -9.78 | -25.07 | -486.60 | -20.83 | -164.78 |
| מכפיל מכירות | 0.69 | 3.06 | 4.69 | 1.89 | 2.85 |
| מכפיל הון | 2.00 | 10.53 | 19.86 | 3.44 | 5.02 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -95.57 | -245.78 | 64.60 | -138.31 | -187.70 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -95.57 | -245.78 | 64.60 | -138.31 | -187.70 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.12 | -0.04 | 6.37 | -0.06 | 1.88 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.00 | 10.53 | 19.86 | 3.44 | 5.02 |
| מכפיל שווי חברה | -16.96 | -31.21 | 851.51 | -34.82 | -471.25 |
| שווי חברה | 125.82M | 815.84M | 2.16B | 418.44M | 686.15M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -16.96 | -31.21 | 851.51 | -34.82 | -471.25 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.68 | 3.09 | 4.69 | 2.03 | 2.95 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -94.53 | -248.66 | 64.58 | -148.86 | -194.43 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -94.53 | -248.66 | 64.58 | -148.86 | -194.43 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.13 | 0.16 | 0.23 | 0.24 | 0.27 |
| הון עצמי למניה | 0.13 | 0.16 | 0.23 | 0.24 | 0.27 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| הכנסות למניה | 0.38 | 0.55 | 0.96 | 0.43 | 0.48 |
| רווח נקי למניה | -0.03 | -0.07 | -0.01 | -0.04 | -0.01 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.56 | 1.19 | -3.17 | 1.42 | 1.55 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.09 | 0.07 | 0.04 | 0.12 | 0.05 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.36 | 0.10 | -7.53 | 0.15 | 0.88 |
הנתונים מוצגים ב-HKD