Yield Go Holdings Ltd. (1796) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.28M | 33.44M | -2.81M | -3.53M | -3.89M |
| רווח נקי | -32.18M | -4.44M | -18.66M | -4.02M | -7.96M |
| פחת והפחתות | 987.00K | 1.14M | 1.14M | 1.14M | 2.47M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 1.94M | 27.44M | 9.21M | -1.01M | 8.34M |
| יתרת לקוחות | 11.75M | 17.54M | 12.34M | -4.63M | 176.91M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 8.60M | -5.38M | 3.63M | -41.23M |
| הון חוזר אחר | -9.80M | 1.30M | 2.25M | -13.00K | -127.35M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 25.97M | 9.31M | 5.50M | 363.00K | -6.74M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 2.00K | 2.00K | 1.00K | 1.00K | -1.22M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.22M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 2.00K | 2.00K | 1.00K | 1.00K | 2.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -3.16M | -999.00K | 2.28M | -2.40M | -17.04M |
| פירעון חוב | 2.90M | -936.00K | 3.57M | -14.00K | -1.40M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | -38.40M |
| פעילויות מימון אחרות | -6.06M | -63.00K | -1.70M | -3.82M | 17.48M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 43.09M | 49.53M | 20.13M | 20.66M | 28.31M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | -1.00K | -1.00K | -3.05M |
| שינוי נטו במזומנים | -6.44M | 32.44M | -529.00K | -5.93M | -25.20M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 49.53M | 17.09M | 20.66M | 26.59M | 53.51M |
| מזומנים בסוף התקופה | 43.09M | 49.53M | 20.13M | 20.66M | 28.31M |
| תזרים מזומנים חופשי | -3.28M | 33.44M | -2.81M | -3.53M | -5.12M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.28M | 33.44M | -2.81M | -3.53M | -3.89M |
| הוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.22M |
הנתונים מוצגים ב-HKD