Yadong Group Holdings Limited (1795) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.04 | 1.03 | 1.29 | 1.11 | 1.10 |
| יחס מהיר | 0.84 | 0.85 | 1.04 | 0.88 | 0.71 |
| יחס מזומנים | 0.22 | 0.22 | 0.13 | 0.19 | 0.12 |
| יחס כושר פירעון | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.11 | 0.13 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.30 | 0.14 | 0.11 | 0.18 | 0.01 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.72 | 0.35 | 0.23 | 0.31 | 0.01 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -232.08M | -180.88M | 51.18M | 41.33M | 30.35M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.39 | 0.37 | 0.36 | 0.38 | 0.39 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.35 | 1.29 | 1.06 | 1.14 | 1.15 |
| יחס חוב להון | 0.57 | 0.56 | 0.51 | 0.53 | 0.53 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.39 | 0.34 | 0.19 | 0.00 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.49 | 3.49 | 2.95 | 2.97 | 2.97 |
| יחס כיסוי חוב | 0.27 | 0.25 | 0.23 | 0.24 | 0.27 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.21 | 1.04 | 3.81 | 3.65 | 5.60 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.97 | 1.45 | 0.47 | 0.13 | 0.19 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.86 | 0.76 | 0.54 | 0.55 | 0.51 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 4.34 | 4.01 | 3.98 | 2.45 | 2.52 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 13.32% | 13.47% | 12.65% | 12.87% | 13.48% |
| שיעור EBIT | 4.51% | 4.61% | 4.12% | 5.53% | 7.10% |
| שיעור EBITDA | 6.97% | 7.15% | 5.72% | 8.09% | 8.81% |
| שיעור הרווח התפעולי | 1.34% | 1.20% | 4.18% | 5.15% | 6.32% |
| שיעור הרווח לפני מס | 4.14% | 4.23% | 3.89% | 4.12% | 5.97% |
| שיעור הרווח הנקי | 3.74% | 3.53% | 3.43% | 3.20% | 4.71% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 3.44% | 3.48% | 3.43% | 3.20% | 4.71% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 90.42% | 83.35% | 88.20% | 77.63% | 78.88% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 308.57% | 351.73% | 93.05% | 80.14% | 94.49% |
| תשואה על הנכסים | 3.44% | 3.14% | 4.28% | 4.21% | 6.50% |
| תשואה על ההון העצמי | 12.44% | 10.97% | 12.62% | 12.50% | 19.27% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 2.42% | 2.23% | 11.85% | 18.90% | 24.21% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.44% | 1.26% | 6.41% | 7.09% | 10.10% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.44% | 3.14% | 4.28% | 4.21% | 6.50% |
| תשואת רווחים | 17.69% | 12.55% | 5.71% | 1.43% | 3.22% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.32 | 3.05 | 3.69 | 3.88 | 5.82 |
| מחזור זכאים | 3.71 | 3.74 | 4.96 | 6.04 | 6.59 |
| מחזור מלאי | 8.22 | 8.33 | 7.85 | 7.68 | 4.85 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.01 | 2.10 | 5.49 | 5.76 | 5.92 |
| מחזור נכסים | 0.92 | 0.89 | 1.25 | 1.31 | 1.38 |
| יחס מחזור הון חוזר | 57.25 | 13.60 | 10.92 | 20.21 | 16.58 |
| מחזור המרת מזומנים | 56.00 | 65.77 | 71.82 | 81.24 | 82.45 |
| ימי אשראי לקוחות | 110.03 | 119.62 | 98.85 | 94.13 | 62.69 |
| ימי מלאי | 44.38 | 43.83 | 46.48 | 47.50 | 75.19 |
| ימי אשראי מספקים | 98.41 | 97.68 | 73.51 | 60.40 | 55.43 |
| מחזור תפעולי | 154.40 | 163.46 | 145.33 | 141.64 | 137.88 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.31 | 0.15 | 0.09 | 0.16 | 0.01 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.10 | -0.13 | 0.04 | 0.10 | -0.03 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.42 | 0.28 | 0.05 | 0.06 | 0.04 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.33 | -0.84 | 0.42 | 0.64 | -4.98 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.67 | 0.54 | 1.26 | 2.41 | 0.15 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.75 | 0.54 | 1.72 | 2.79 | 0.17 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.37 | 0.20 | 0.17 | 0.30 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.16 | 0.08 | 0.05 | 0.09 | 0.00 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -24.81% | -25.04% | 3.50% | 2.55% | -1.30% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 5.66 | 7.97 | 17.50 | 69.90 | 31.09 |
| מכפיל מכירות | 0.21 | 0.28 | 0.60 | 2.24 | 1.46 |
| מכפיל הון | 0.68 | 0.87 | 2.21 | 8.74 | 5.99 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -4.04 | -3.99 | 28.59 | 39.28 | -76.85 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.35 | 3.35 | 11.93 | 25.19 | 383.10 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.40 | 3.51 | 2.46 | -2.27 | 0.74 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.68 | 0.87 | 2.21 | 8.74 | 5.99 |
| מכפיל שווי חברה | 7.38 | 7.94 | 14.48 | 30.11 | 19.14 |
| שווי חברה | 612.04M | 610.09M | 893.90M | 2.63B | 1.79B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 7.37 | 7.94 | 14.48 | 30.11 | 19.14 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.51 | 0.57 | 0.83 | 2.44 | 1.69 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -9.81 | -8.07 | 39.43 | 42.77 | -88.52 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.27 | 6.77 | 16.45 | 27.42 | 441.23 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.67 | 0.63 | 0.49 | 0.46 | 0.43 |
| הון עצמי למניה | 0.62 | 0.58 | 0.49 | 0.46 | 0.43 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.17 | 0.18 | 0.12 | 0.22 | 0.21 |
| הכנסות למניה | 1.98 | 1.79 | 1.80 | 1.80 | 1.77 |
| רווח נקי למניה | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.08 |
| נטל מס | 0.90 | 0.83 | 0.88 | 0.78 | 0.79 |
| נטל ריבית | 0.92 | 0.92 | 0.94 | 0.75 | 0.84 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.03 | 0.04 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.05 | 0.04 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 4.24 | 2.44 | 1.29 | 2.15 | 0.08 |
הנתונים מוצגים ב-CNY