Yadong Group Holdings Limited (1795) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 90.06M | 54.34M | 95.83M | 4.05M | -35.70M |
| רווח נקי | 36.89M | 41.98M | 44.49M | 49.93M | 35.17M |
| פחת והפחתות | 27.28M | 29.38M | 27.58M | 18.04M | 13.31M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 29.48M | -16.02M | 11.55M | -72.80M | 22.38M |
| יתרת לקוחות | -43.69M | -18.35M | -92.80M | -11.75M | 76.05M |
| מלאי | 8.20M | 2.34M | 66.65M | -61.04M | -53.67M |
| יתרת ספקים | 63.21M | 0 | 0 | -21.68M | 65.61M |
| הון חוזר אחר | 1.77M | -12.00K | 37.70M | 21.68M | -65.61M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -3.60M | -998.00K | 12.22M | 8.88M | -106.55M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -140.13M | -54.46M | -52.79M | -19.86M | -173.25M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -165.70M | -31.67M | -34.25M | -24.25M | -48.36M |
| רכישות, נטו | 12.30M | 0 | -18.00M | -24.00M | -35.00M |
| רכישת השקעות | -20.14M | -75.16M | -66.75M | -65.16M | -89.83M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 18.54M | 66.75M | 65.16M | 89.83M | 35.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | 14.87M | -14.38M | 1.04M | 3.72M | -35.06M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 125.57M | -33.78M | -3.66M | 48.45M | 113.15M |
| פירעון חוב | 128.32M | -5.89M | 25.02M | 68.36M | 124.40M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | -11.60M | -5.30M | -2.98M | -13.79M |
| פעילויות מימון אחרות | -2.75M | -16.29M | -23.38M | -16.93M | 2.54M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 137.31M | 65.02M | 100.24M | 61.41M | 32.48M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -343.15K | -1.32M | -558.00K | -1.39M | -949.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 75.16M | -35.22M | 38.83M | 28.94M | -96.76M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 62.15M | 100.24M | 61.41M | 32.48M | 129.23M |
| מזומנים בסוף התקופה | 137.31M | 65.02M | 100.24M | 61.41M | 32.48M |
| תזרים מזומנים חופשי | -75.56M | 22.67M | 61.45M | -20.20M | -84.06M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 90.06M | 54.34M | 95.83M | 4.05M | -35.70M |
| הוצאות הוניות | -165.62M | -31.67M | -34.39M | -24.25M | -48.36M |
הנתונים מוצגים ב-CNY