Wecon Holdings Ltd. (1793) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 129.92M | 14.17M | 21.69M | -690.00K | -30.53M |
| רווח נקי | 9.46M | 8.13M | 6.00M | 5.95M | 16.56M |
| פחת והפחתות | 7.85M | 7.26M | 7.31M | 7.67M | 7.33M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 137.32M | 8.31M | 9.12M | 44.60M | -58.66M |
| יתרת לקוחות | 128.14M | 45.54M | -138.19M | 70.46M | -62.67M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | -41.25M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 47.07M | 0 | 41.25M |
| הון חוזר אחר | 9.17M | -37.24M | 100.23M | -25.87M | 4.01M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -24.70M | -9.52M | -738.00K | -58.91M | 4.25M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 4.52M | 20.93M | 7.58M | -13.45M | 6.57M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -10.28M | -1.49M | -96.00K | -1.03M | -3.21M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 440.00K | 0 | 1.40M |
| רכישת השקעות | 0 | -17.10M | -12.32M | 0 | -15.57M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 40.04M | 10.04M | 0 | 15.95M |
| פעילויות השקעה אחרות | 14.80M | -526.00K | 9.52M | -12.42M | 8.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -14.39M | -16.27M | -15.09M | -15.35M | -13.29M |
| פירעון חוב | -4.43M | 0 | 0 | -5.52M | -3.72M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | -253.00K | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -9.52M | -9.52M | -9.52M | -9.54M | -9.54M |
| פעילויות מימון אחרות | -448.00K | -6.76M | -5.57M | -37.00K | -33.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 216.25M | 96.28M | 77.47M | 59.01M | 88.50M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -75.00K | -13.00K | -2.00K | 0 | 2.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 119.97M | 18.81M | 18.46M | -29.49M | -37.25M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 96.28M | 77.47M | 59.01M | 88.50M | 125.75M |
| מזומנים בסוף התקופה | 216.25M | 96.28M | 77.47M | 59.01M | 88.50M |
| תזרים מזומנים חופשי | 119.64M | 12.68M | 21.60M | -1.72M | -33.74M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 129.92M | 14.17M | 21.69M | -690.00K | -30.53M |
| הוצאות הוניות | -10.28M | -1.49M | -96.00K | -1.03M | -3.21M |
הנתונים מוצגים ב-HKD