CRCC High-Tech Equipment (1786) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.16 | 2.30 | 2.27 | 2.15 | 2.28 |
| יחס מהיר | 1.30 | 1.38 | 1.32 | 1.27 | 1.44 |
| יחס מזומנים | 0.35 | 0.50 | 0.57 | 0.46 | 0.45 |
| יחס כושר פירעון | 0.08 | 0.09 | 0.08 | 0.09 | 0.09 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.11 | 0.02 | 0.09 | 0.03 | 0.01 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.73 | 0.08 | 0 | 40.20 | 9.30 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 4.07B | 4.00B | 3.82B | 3.63B | 3.29B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.06 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.09 | 0.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון | 0.08 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.58 | 1.51 | 1.52 | 1.55 | 1.45 |
| יחס כיסוי חוב | 0.47 | 0.38 | -45.84 | 33.47 | 26.62 |
| יחס כיסוי ריבית | 174.77 | 78.34 | -29.26 | 20.42 | 25.46 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.68 | 0.53 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.37 | 0.44 | 0.01 | 0.02 | 0.02 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -2.50 | -3.48 | -7.59 | -5.04 | -5.20 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 16.25% | 17.41% | 18.90% | 12.91% | 23.50% |
| שיעור EBIT | 3.81% | 3.56% | 3.20% | 4.44% | 3.40% |
| שיעור EBITDA | 7.66% | 7.44% | 7.31% | 9.21% | 7.78% |
| שיעור הרווח התפעולי | 4.11% | 4.36% | 4.43% | 4.36% | 5.00% |
| שיעור הרווח לפני מס | 4.42% | 4.39% | 4.50% | 4.42% | 4.38% |
| שיעור הרווח הנקי | 4.19% | 4.19% | 4.11% | 4.68% | 4.10% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 4.19% | 4.19% | 4.13% | 4.68% | 4.10% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 94.62% | 95.39% | 91.24% | 105.80% | 93.51% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 107.60% | 100.78% | 101.78% | 101.52% | 87.71% |
| תשואה על הנכסים | 1.46% | 1.54% | 1.40% | 1.60% | 1.35% |
| תשואה על ההון העצמי | 2.34% | 2.33% | 2.12% | 2.47% | 1.96% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 2.23% | 2.40% | 2.26% | 2.29% | 2.36% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.95% | 2.07% | 2.07% | 2.29% | 2.21% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.51% | 1.59% | 1.45% | 1.66% | 1.41% |
| תשואת רווחים | 18.05% | 11.71% | 11.98% | 16.20% | 12.86% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.28 | 1.42 | 1.44 | 1.27 | 1.14 |
| מחזור זכאים | 1.34 | 1.62 | 1.03 | 1.00 | 1.07 |
| מחזור מלאי | 0.96 | 0.99 | 0.88 | 0.97 | 0.99 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.88 | 2.67 | 2.23 | 2.04 | 1.68 |
| מחזור נכסים | 0.35 | 0.37 | 0.34 | 0.34 | 0.33 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.86 | 0.87 | 0.83 | 0.89 | 0.82 |
| מחזור המרת מזומנים | 393.93 | 400.42 | 314.73 | 298.25 | 345.47 |
| ימי אשראי לקוחות | 284.95 | 257.16 | 252.76 | 286.83 | 319.51 |
| ימי מלאי | 381.80 | 368.97 | 415.16 | 376.17 | 368.56 |
| ימי אשראי מספקים | 272.83 | 225.70 | 353.19 | 364.74 | 342.60 |
| מחזור תפעולי | 666.75 | 626.12 | 667.92 | 662.99 | 688.07 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.27 | 0.04 | 0.19 | 0.06 | 0.01 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.26 | 0.03 | 0.17 | 0.04 | -0.02 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.04 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.96 | 0.76 | 0.91 | 0.67 | -1.41 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 7.23 | 1.00 | 3.90 | 1.31 | 0.32 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 28.11 | 4.18 | 10.56 | 3.07 | 0.41 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.72 | 0.08 | 17.60 | 4.33 | 1.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.12 | 0.02 | 0.09 | 0.03 | 0.01 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 48.44% | 3.36% | 23.94% | 6.52% | -3.53% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 5.55 | 8.54 | 8.35 | 6.17 | 7.78 |
| מכפיל מכירות | 0.23 | 0.36 | 0.34 | 0.29 | 0.32 |
| מכפיל הון | 0.13 | 0.20 | 0.18 | 0.15 | 0.15 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 2.07 | 29.80 | 4.18 | 15.34 | -28.36 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.00 | 22.68 | 3.78 | 10.34 | 40.08 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.57 | 0.70 | -0.72 | 0.24 | 0.06 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.13 | 0.20 | 0.18 | 0.15 | 0.15 |
| מכפיל שווי חברה | 0.54 | 1.33 | -2.90 | -1.90 | -1.10 |
| שווי חברה | 141.65M | 339.02M | -660.25M | -542.43M | -242.06M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 0.53 | 1.33 | -2.90 | -1.90 | -1.10 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.04 | 0.10 | -0.21 | -0.17 | -0.09 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0.36 | 8.22 | -2.58 | -9.30 | 7.63 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.35 | 6.26 | -2.33 | -6.27 | -10.79 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 3.99 | 3.88 | 3.78 | 3.64 | 3.65 |
| הון עצמי למניה | 4.17 | 4.06 | 3.97 | 3.86 | 3.88 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.05 | 0.04 | 0.08 | -0.06 | 0.06 |
| הכנסות למניה | 2.30 | 2.26 | 2.05 | 2.04 | 1.86 |
| רווח נקי למניה | 0.10 | 0.09 | 0.08 | 0.10 | 0.08 |
| נטל מס | 0.95 | 0.95 | 0.91 | 1.06 | 0.94 |
| נטל ריבית | 1.16 | 1.23 | 1.41 | 1.00 | 1.29 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.06 | 0.06 | 0.08 | 0.12 | 0.09 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.06 | 0.02 | 0.03 | 0.01 | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 2.81 | 0.39 | 2.21 | 0.60 | 0.19 |
הנתונים מוצגים ב-CNY