Chengdu Expressway Co., Ltd. Class H (1785) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.86 | 1.60 | 2.66 | 2.44 | 1.52 |
| יחס מהיר | 2.83 | 1.59 | 2.63 | 2.42 | 1.51 |
| יחס מזומנים | 1.93 | 0.92 | 0.01 | 2.06 | 0.01 |
| יחס כושר פירעון | 0.12 | 0.20 | 0.26 | 0.25 | 0.19 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.83 | 0.39 | 0.89 | 1.02 | 0.58 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.52 | 0.55 | 2.70 | 5.11 | 1.70 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.79B | -1.44B | -1.05B | -1.28B | -1.97B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.36 | 0.34 | 0.28 | 0.30 | 0.32 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.74 | 0.72 | 0.55 | 0.63 | 0.73 |
| יחס חוב להון | 0.43 | 0.42 | 0.36 | 0.39 | 0.42 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.39 | 0.30 | 0.32 | 0.36 | 0.37 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.09 | 2.10 | 1.97 | 2.13 | 2.27 |
| יחס כיסוי חוב | 0.96 | 0.66 | 2.47 | 3.50 | 1.61 |
| יחס כיסוי ריבית | 7.55 | 7.49 | 7.85 | 7.01 | 5.25 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.40 | 1.15 | 0.67 | 0.93 | 1.04 |
| חוב נושא ריבית למניה | 2.41 | 2.21 | 1.60 | 1.73 | 1.86 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.41 | 1.58 | 2.11 | 0.37 | 2.63 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 37.18% | 35.77% | 37.07% | 36.01% | 33.55% |
| שיעור EBIT | 27.90% | 28.01% | 28.44% | 31.83% | 30.65% |
| שיעור EBITDA | 27.90% | 40.68% | 41.33% | 45.16% | 42.96% |
| שיעור הרווח התפעולי | 26.96% | 28.01% | 27.35% | 27.70% | 25.01% |
| שיעור הרווח לפני מס | 26.56% | 27.81% | 26.96% | 27.88% | 25.89% |
| שיעור הרווח הנקי | 19.12% | 18.92% | 17.82% | 21.38% | 18.88% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 20.85% | 20.55% | 19.54% | 22.88% | 21.58% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 71.98% | 68.03% | 66.10% | 76.69% | 72.91% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 98.52% | 99.31% | 98.56% | 100.65% | 103.52% |
| תשואה על הנכסים | 4.98% | 5.14% | 5.75% | 6.69% | 5.37% |
| תשואה על ההון העצמי | 10.80% | 10.81% | 11.32% | 14.23% | 12.18% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 7.75% | 9.29% | 9.80% | 9.83% | 8.48% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.76% | 5.94% | 6.84% | 7.85% | 6.63% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 9.00% | 9.68% | 13.36% | 16.30% | 15.09% |
| תשואת רווחים | 19.79% | 17.65% | 13.98% | 21.37% | 17.46% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.42 | 4.11 | 6.89 | 12.79 | 12.52 |
| מחזור זכאים | 10.94 | 8.07 | 9.77 | 3.55 | 2.43 |
| מחזור מלאי | 73.40 | 81.59 | 68.00 | 89.60 | 99.61 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.84 | 3.19 | 5.25 | 5.89 | 6.00 |
| מחזור נכסים | 0.26 | 0.27 | 0.32 | 0.31 | 0.28 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.66 | 2.15 | 1.89 | 2.47 | 3.38 |
| מחזור המרת מזומנים | 78.45 | 48.08 | 20.95 | -70.21 | -117.53 |
| ימי אשראי לקוחות | 106.83 | 88.84 | 52.95 | 28.53 | 29.16 |
| ימי מלאי | 4.97 | 4.47 | 5.37 | 4.07 | 3.66 |
| ימי אשראי מספקים | 33.35 | 45.24 | 37.36 | 102.81 | 150.35 |
| מחזור תפעולי | 111.80 | 93.31 | 58.31 | 32.60 | 32.82 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.51 | 0.44 | 0.49 | 0.67 | 0.51 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.44 | -0.23 | 0.18 | 0.60 | 0.40 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.96 | 0.67 | 0.30 | 0.08 | 0.11 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.87 | -0.52 | 0.38 | 0.89 | 0.78 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.43 | 0.57 | 0.87 | 1.83 | 1.42 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.54 | 0.66 | 1.60 | 8.78 | 4.50 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.22 | 0.21 | 0.32 | 0.41 | 0.29 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.30 | 0.26 | 0.28 | 0.39 | 0.33 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -26.67% | -12.58% | 8.17% | 34.10% | 23.55% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 5.11 | 5.75 | 7.24 | 4.68 | 5.73 |
| מכפיל מכירות | 0.97 | 1.07 | 1.28 | 1.00 | 1.08 |
| מכפיל הון | 0.53 | 0.61 | 0.81 | 0.67 | 0.70 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -3.75 | -7.95 | 12.24 | 2.93 | 4.25 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.24 | 4.16 | 4.61 | 2.60 | 3.30 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.37 | 0 | -0.45 | 0.20 | -0.30 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.53 | 0.61 | 0.81 | 0.67 | 0.70 |
| מכפיל שווי חברה | 5.87 | 4.22 | 5.19 | 2.59 | 5.14 |
| שווי חברה | 4.67B | 4.88B | 6.26B | 3.38B | 5.74B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.87 | 4.22 | 5.19 | 2.59 | 5.14 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.64 | 1.71 | 2.15 | 1.17 | 2.21 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -6.35 | -12.72 | 20.60 | 3.42 | 8.68 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.50 | 6.66 | 7.76 | 3.03 | 6.75 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.81 | 0.66 | 0.27 | -0.07 | -0.58 |
| הון עצמי למניה | 3.16 | 3.01 | 2.77 | 2.63 | 2.43 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.21 | 0.26 | 0.28 | 0.18 | 0.17 |
| הכנסות למניה | 1.72 | 1.72 | 1.76 | 1.75 | 1.57 |
| רווח נקי למניה | 0.33 | 0.32 | 0.31 | 0.37 | 0.30 |
| נטל מס | 0.72 | 0.68 | 0.66 | 0.77 | 0.73 |
| נטל ריבית | 0.95 | 0.99 | 0.95 | 0.88 | 0.84 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.09 | 0.02 | 0.08 | 0.01 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.56 | 1.36 | 1.41 | 1.68 | 1.47 |
הנתונים מוצגים ב-CNY