דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Chengdu Expressway Co., Ltd. Class H (1785) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת732.59M806.01M1.11B850.37M814.38M
רווח נקי538.09M569.65M662.18M576.96M685.06M
פחת והפחתות360.42M377.62M385.78M319.58M344.53M
מס הכנסה נדחה32.03M0000
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר-364.62M-198.20M17.98M-85.66M-261.41M
יתרת לקוחות-330.07M-47.60M-42.63M-32.21M-145.94M
מלאי4.48M-4.08M-3.35M28.81M8.42M
יתרת ספקים-64.63M0032.21M145.94M
הון חוזר אחר25.59M-146.53M63.96M-114.47M-269.83M
פריטים אחרים שאינם במזומן166.67M56.94M48.65M39.49M46.20M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-1.60B-463.31M-75.23M-265.63M-37.03M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-1.12B-502.23M-126.93M-189.03M-67.45M
רכישות, נטו13.84M0000
רכישת השקעות-39.02M0-1.51B-1.39B-1.05B
מכירת השקעות / פירעון השקעות001.56B1.31B1.07B
פעילויות השקעה אחרות-457.84M38.92M26.89K149.20K14.82M
תזרים מזומנים מפעילות מימון671.65M-699.98M-592.50M-570.78M-608.88M
פירעון חוב1.01B-230.23M-134.62M-150.27M-214.50M
הנפקת מניות רגילות00000
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו-162.94M-421.32M-480.77M-409.93M-385.05M
פעילויות מימון אחרות-170.87M-48.43M22.88M-10.59M-9.33M
יתרת מזומנים בסוף התקופה1.73B1.90B2.26B1.81B1.80B
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים102.37M0000
שינוי נטו במזומנים-92.49M-357.28M446.86M13.95M168.47M
מזומנים בתחילת התקופה1.83B2.26B1.81B1.80B1.63B
מזומנים בסוף התקופה1.73B1.90B2.26B1.81B1.80B
תזרים מזומנים חופשי-383.50M303.77M987.66M661.34M746.94M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת732.59M806.01M1.11B850.37M814.38M
הוצאות הוניות-1.12B-502.23M-126.93M-189.03M-67.45M

הנתונים מוצגים ב-CNY

Chengdu Expressway Co., Ltd. Class H - תזרים מזומנים