Golden Ponder Holdings Limited (1783) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.73 | 1.73 | 1.66 | 1.14 | 1.31 |
| יחס מהיר | 0.74 | 0.74 | 1.66 | 1.14 | 1.31 |
| יחס מזומנים | 0.46 | 0.46 | 0.52 | 0.09 | 0.52 |
| יחס כושר פירעון | 0.13 | 0.13 | 0.01 | -0.11 | -0.13 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.08 | -0.07 | 0.13 | -0.09 | 0.16 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -2.14 | -2.03 | 5.36 | -5.85 | 0.65 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 282.52M | 282.52M | 125.42M | 75.06M | 42.63M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.06 | 0.06 | 0.11 | 0.02 | 0.15 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.10 | 0.10 | 0.21 | 0.08 | 0.29 |
| יחס חוב להון | 0.09 | 0.09 | 0.18 | 0.07 | 0.23 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.60 | 1.60 | 1.88 | 3.52 | 1.95 |
| יחס כיסוי חוב | 3.46 | 3.50 | 0.65 | -6.60 | -0.53 |
| יחס כיסוי ריבית | 14.74 | 15.48 | -4.96 | -110.48 | -19.26 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.09 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.01 | 0.03 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.64 | -1.62 | -7.00 | 0.51 | 1.45 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 7.99% | 7.99% | 11.81% | 6.18% | 5.34% |
| שיעור EBIT | 2.55% | 2.58% | -1.13% | -17.31% | -9.20% |
| שיעור EBITDA | 3.25% | 3.29% | 1.12% | -13.79% | -5.71% |
| שיעור הרווח התפעולי | 2.46% | 2.58% | -2.24% | -18.50% | -9.12% |
| שיעור הרווח לפני מס | 2.66% | 2.66% | -1.58% | -17.45% | -9.25% |
| שיעור הרווח הנקי | 2.48% | 2.48% | -1.81% | -17.44% | -9.48% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 2.48% | 2.48% | -1.81% | -17.44% | -9.48% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 93.21% | 93.21% | 114.57% | 99.95% | 102.54% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 107.99% | 102.86% | 70.56% | 94.36% | 101.40% |
| תשואה על הנכסים | 3.89% | 3.89% | -1.79% | -9.57% | -10.36% |
| תשואה על ההון העצמי | 7.60% | 6.23% | -3.37% | -33.71% | -20.20% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 5.71% | 5.99% | -3.51% | -34.68% | -18.50% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.24% | 5.50% | -3.41% | -32.57% | -14.78% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.69% | 4.69% | -1.96% | -10.54% | -17.73% |
| תשואת רווחים | 0.45% | 0.71% | -0.16% | -1.93% | -7.71% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 23.19 | 23.19 | 7.05 | 2.48 | 3.45 |
| מחזור זכאים | 12.37 | 12.37 | 8.39 | 2.78 | 32.26 |
| מחזור מלאי | 4.56 | 4.56 | 16,320.30 | 9,427.51 | 2,773.20 |
| מחזור נכסים קבועים | 7.80 | 7.80 | 5.59 | 10.92 | 12.10 |
| מחזור נכסים | 1.57 | 1.57 | 0.99 | 0.55 | 1.09 |
| יחס מחזור הון חוזר | 8.27 | 8.48 | 5.87 | 6.73 | 4.08 |
| מחזור המרת מזומנים | 66.24 | 66.24 | 8.32 | 15.68 | 94.70 |
| ימי אשראי לקוחות | 15.74 | 15.74 | 51.80 | 146.99 | 105.89 |
| ימי מלאי | 80.01 | 80.01 | 0.02 | 0.04 | 0.13 |
| ימי אשראי מספקים | 29.51 | 29.51 | 43.51 | 131.35 | 11.32 |
| מחזור תפעולי | 95.75 | 95.75 | 51.82 | 147.03 | 106.02 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.01 | -0.01 | 0.02 | -0.02 | 0.01 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.07 | -0.07 | -0.00 | -0.03 | 0.01 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.06 | 0.06 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 5.37 | 5.61 | -0.14 | 1.32 | 0.66 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -0.23 | -0.22 | 0.87 | -3.11 | 2.92 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -0.23 | -0.22 | 0.87 | -3.11 | 2.92 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.39 | -0.37 | 0.42 | -2.76 | 0.51 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.02 | -0.01 | 0.05 | -0.11 | 0.07 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -1.45% | -2.35% | -0.06% | -1.65% | 3.72% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 218.93 | 141.47 | -632.79 | -51.73 | -12.97 |
| מכפיל מכירות | 5.72 | 3.50 | 11.46 | 9.02 | 1.23 |
| מכפיל הון | 13.79 | 8.80 | 21.34 | 17.44 | 2.62 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -68.84 | -42.48 | -1,626.96 | -60.77 | 26.86 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -354.36 | -238.32 | 235.27 | -80.32 | 17.65 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.32 | -0.31 | 7.76 | -0.80 | -0.20 |
| מחיר לשווי הוגן | 13.79 | 8.80 | 21.34 | 17.44 | 2.62 |
| מכפיל שווי חברה | 174.25 | 104.81 | 1,020.12 | -64.91 | -20.08 |
| שווי חברה | 13.96B | 8.48B | 9.90B | 4.05B | 460.52M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 174.25 | 104.81 | 1,020.12 | -64.91 | -20.08 |
| יחס שווי חברה למכירות | 5.67 | 3.44 | 11.38 | 8.95 | 1.15 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -68.20 | -41.83 | -1,615.87 | -60.30 | 25.06 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -366.35 | -234.68 | 233.67 | -79.70 | 16.47 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.25 | 0.25 | 0.15 | 0.07 | 0.02 |
| הון עצמי למניה | 0.34 | 0.35 | 0.18 | 0.10 | 0.10 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.07 | 0.07 | -0.15 | 0.00 | -0.02 |
| הכנסות למניה | 0.85 | 0.88 | 0.34 | 0.19 | 0.21 |
| רווח נקי למניה | 0.02 | 0.02 | -0.01 | -0.03 | -0.02 |
| נטל מס | 0.93 | 0.93 | 1.15 | 1.00 | 1.03 |
| נטל ריבית | 1.04 | 1.03 | 1.40 | 1.01 | 1.01 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.06 | 0.05 | 0.09 | 0.15 | 0.14 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0.00 | 0.04 | 0.05 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.63 | -0.55 | -3.08 | 0.64 | -0.73 |
הנתונים מוצגים ב-HKD