Golden Ponder Holdings Limited (1783) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -36.13M | 42.36M | -50.80M | 27.96M | -10.74M |
| רווח נקי | 65.38M | -13.74M | -78.88M | -38.07M | -12.31M |
| פחת והפחתות | 17.34M | 19.51M | 15.89M | 14.01M | 1.69M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 3.02M | 38.91M | 20.67M | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -127.86M | 2.13M | -9.02M | 46.21M | -104.00K |
| יתרת לקוחות | 533.00K | 121.19M | -65.93M | 80.07M | 24.60M |
| מלאי | 5.43M | -2.00K | 92.00K | 40.00K | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 80.21M | -100.29M | -32.26M |
| הון חוזר אחר | -133.83M | -119.06M | -23.40M | 66.39M | 7.56M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 5.99M | -4.46M | 547.00K | 5.82M | -14.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -139.81M | -112.05M | -19.88M | -13.07M | -186.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -166.57M | -48.48M | -16.34M | -9.59M | -186.00K |
| רכישות, נטו | 1.32M | 399.00K | 1.14M | 16.23M | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -40.04M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 10.51M | 20.32M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 25.45M | -63.97M | -15.19M | -17.18M | 675.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 238.03M | 187.72M | 49.31M | -14.17M | -9.10M |
| פירעון חוב | -823.00K | -778.00K | 8.69M | -8.86M | -1.07M |
| הנפקת מניות רגילות | 254.33M | 202.56M | 53.99M | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | -8.00M |
| פעילויות מימון אחרות | -15.48M | -14.06M | -13.36M | -5.31M | -30.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 229.84M | 167.94M | 49.91M | 87.93M | 88.96M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -192.00K | 0 | 0 | -17.18M | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 61.90M | 118.03M | -20.84M | 725.00K | -20.03M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 167.94M | 49.91M | 70.75M | 87.20M | 108.99M |
| מזומנים בסוף התקופה | 229.84M | 167.94M | 49.91M | 87.93M | 88.96M |
| תזרים מזומנים חופשי | -202.70M | -6.13M | -67.14M | 18.38M | -10.93M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -36.13M | 42.36M | -50.80M | 27.96M | -10.74M |
| הוצאות הוניות | -166.57M | -48.48M | -16.34M | -9.59M | -186.00K |
הנתונים מוצגים ב-HKD