B & D Strategic Holdings Limited (1780) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 4.65 | 4.65 | 5.52 | 3.75 | 3.38 |
| יחס מהיר | 4.65 | 4.65 | 5.52 | 3.76 | 3.38 |
| יחס מזומנים | 3.32 | 3.32 | 3.97 | 2.00 | 1.99 |
| יחס כושר פירעון | -1.18 | -1.18 | -0.27 | -0.14 | 0.08 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.19 | 0 | -0.13 | -0.45 | 0.56 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -44.60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 104.38M | 104.38M | 147.66M | 169.92M | 170.43M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| יחס חוב להון | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.27 | 1.27 | 1.20 | 1.33 | 1.37 |
| יחס כיסוי חוב | -251.32 | -255.42 | -2,965.00 | -861.30 | 0 |
| יחס כיסוי ריבית | -2,531.64 | -2,531.64 | -4,111.00 | -1,195.00 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.75 | 2.71 | 14.60 | 14.38 | -47.24 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -20.20% | -20.20% | 4.73% | 1.92% | 6.26% |
| שיעור EBIT | -42.19% | -42.87% | -10.80% | -4.05% | 1.02% |
| שיעור EBITDA | -41.65% | -42.33% | -10.07% | -3.75% | 1.37% |
| שיעור הרווח התפעולי | -42.87% | -42.87% | -13.96% | -5.20% | 1.02% |
| שיעור הרווח לפני מס | -41.21% | -41.21% | -10.80% | -4.06% | 2.36% |
| שיעור הרווח הנקי | -41.21% | -41.21% | -10.80% | -4.06% | 2.36% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -41.21% | -41.21% | -10.80% | -4.06% | 2.36% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 96.12% | 96.12% | 77.39% | 78.03% | 231.98% |
| תשואה על הנכסים | -25.37% | -25.37% | -4.84% | -3.75% | 1.94% |
| תשואה על ההון העצמי | -26.21% | -32.23% | -5.80% | -4.98% | 2.65% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -33.54% | -33.54% | -7.49% | -6.39% | 1.14% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -33.50% | -33.50% | -7.49% | -6.38% | 1.14% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -25.37% | -25.37% | -4.84% | -3.75% | 1.94% |
| תשואת רווחים | -7.10% | -5.91% | -1.54% | -0.84% | 0.89% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.09 | 3.09 | 2.13 | 2.90 | 3.20 |
| מחזור זכאים | 7.52 | 7.52 | 3.33 | 5.85 | 4.89 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | -450.99 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 104.25 | 104.25 | 90.64 | 136.04 | 123.31 |
| מחזור נכסים | 0.62 | 0.62 | 0.45 | 0.92 | 0.82 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.67 | 0.66 | 0.56 | 1.35 | 1.31 |
| מחזור המרת מזומנים | 69.50 | 69.50 | 61.34 | 62.89 | 39.42 |
| ימי אשראי לקוחות | 118.05 | 118.05 | 170.96 | 126.06 | 114.05 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | -0.81 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 48.55 | 48.55 | 109.63 | 62.36 | 74.63 |
| מחזור תפעולי | 118.05 | 118.05 | 170.96 | 125.25 | 114.05 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.01 | 0 | -0.01 | -0.04 | 0.06 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.01 | 0 | -0.02 | -0.05 | 0.06 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 0 | 2.60 | 1.01 | 0.96 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0 | -0.63 | -68.68 | 0.96 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0 | -0.63 | -68.68 | 27.08 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -44.60 | 0 | 0 | -226.15 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.07 | 0 | -0.05 | -0.12 | 0.18 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -1.14% | 0.00% | -1.76% | -2.53% | 6.59% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -14.09 | -16.91 | -64.94 | -119.69 | 111.90 |
| מכפיל מכירות | 5.81 | 6.97 | 7.02 | 4.85 | 2.64 |
| מכפיל הון | 4.54 | 5.46 | 3.77 | 5.96 | 2.97 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -87.59 | 0 | -56.93 | -39.55 | 15.18 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -87.47 | 0 | -147.79 | -40.12 | 14.62 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.05 | -0.07 | -24.35 | 0.43 | -2.29 |
| מחיר לשווי הוגן | 4.54 | 5.46 | 3.77 | 5.96 | 2.97 |
| מכפיל שווי חברה | -11.20 | -13.77 | -55.10 | -115.19 | 145.36 |
| שווי חברה | 385.65M | 481.75M | 490.10M | 992.17M | 439.86M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -11.20 | -13.77 | -55.10 | -115.19 | 145.36 |
| יחס שווי חברה למכירות | 4.67 | 5.83 | 5.55 | 4.32 | 1.99 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -70.30 | 0 | -45.00 | -35.16 | 11.46 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -70.30 | 0 | -116.83 | -35.67 | 11.03 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.17 | 0.17 | 0.27 | 0.30 | 0.32 |
| הון עצמי למניה | 0.17 | 0.17 | 0.27 | 0.30 | 0.32 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 0.13 | 0.13 | 0.14 | 0.37 | 0.36 |
| רווח נקי למניה | -0.06 | -0.05 | -0.02 | -0.02 | 0.01 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 0.98 | 0.96 | 1.00 | 1.00 | 2.32 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.23 | 0.23 | 0.19 | 0.07 | 0.06 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.16 | 0 | 0.44 | 2.98 | 7.66 |
הנתונים מוצגים ב-HKD