B & D Strategic Holdings Limited (1780) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -4.20M | -27.82M | 39.87M | 7.75M |
| רווח נקי | -34.07M | -9.55M | -9.32M | 5.21M | 10.14M |
| פחת והפחתות | 450.00K | 647.00K | 701.00K | 781.00K | 815.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 0 | 7.48M | -16.67M | 34.75M | -6.59M |
| יתרת לקוחות | 0 | 36.50M | -6.66M | 16.92M | 2.71M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | -3.11M | 8.92M | -5.21M |
| הון חוזר אחר | 0 | -29.02M | -6.90M | 8.92M | -4.09M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 33.62M | -2.78M | -2.53M | -869.00K | 3.38M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 0 | 10.28M | 8.95M | -22.68M | -25.50M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | -195.00K | -405.00K | -1.47M | -365.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 40.00K | 1.00K |
| רכישת השקעות | 0 | -13.13M | -42.88M | -46.37M | -25.13M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 13.13M | 52.05M | 25.13M | 25.03M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 10.47M | 175.00K | 25.13M | -25.03M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 0 | -126.00K | -125.00K | -39.99M | -39.99M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | -39.99M | -39.99M |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -126.00K | -125.00K | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 94.97M | 129.91M | 123.95M | 142.95M | 125.75M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -34.93M | 0 | 0 | 39.99M | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -34.93M | 5.96M | -19.00M | 17.19M | -57.74M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 129.91M | 123.95M | 142.95M | 125.75M | 183.49M |
| מזומנים בסוף התקופה | 94.97M | 129.91M | 123.95M | 142.95M | 125.75M |
| תזרים מזומנים חופשי | 0 | -10.89M | -28.22M | 38.40M | 7.38M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -4.20M | -27.82M | 39.87M | 7.75M |
| הוצאות הוניות | 0 | -6.70M | -405.00K | -1.47M | -365.00K |
הנתונים מוצגים ב-HKD