Colour Life Services Group Co (1778) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 166.28 | 567.97 | 3.08 | 3.11 | 2.99 |
| יחס מהיר | 166.28 | 567.97 | 3.08 | 3.11 | 2.99 |
| יחס מזומנים | 58.62 | 231.15 | 0.70 | 0.69 | 0.55 |
| יחס כושר פירעון | 0.06 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | 0.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.60 | 24.91 | 0.06 | 0.06 | 0.24 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 3.61 | 24.91 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.43B | 1.38B | 2.93B | 2.86B | 2.72B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
| יחס חוב להון | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.34 | 1.38 | 1.38 | 1.37 | 1.37 |
| יחס כיסוי חוב | 3.09 | 24.90 | 64.14 | 86.36 | 24.86 |
| יחס כיסוי ריבית | 87.33 | 83.36 | 66.79 | 87.38 | 23.16 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.24 | 0.02 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.01 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -4.88 | -5.24 | -5.24 | -5.03 | -4.84 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 18.82% | 19.92% | 21.01% | 29.82% | 32.13% |
| שיעור EBIT | 6.55% | 7.90% | 8.53% | 10.84% | 9.64% |
| שיעור EBITDA | 9.13% | 10.38% | 9.44% | 12.00% | 11.76% |
| שיעור הרווח התפעולי | 7.57% | 7.90% | 8.53% | 10.84% | 9.64% |
| שיעור הרווח לפני מס | 4.66% | 4.03% | 3.10% | 3.45% | 5.11% |
| שיעור הרווח הנקי | 1.21% | 1.14% | 0.97% | 1.51% | 2.39% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 2.25% | 1.97% | 1.85% | 2.16% | 3.70% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 26.05% | 28.37% | 31.35% | 43.73% | 46.76% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 61.49% | 51.02% | 36.32% | 31.87% | 53.06% |
| תשואה על הנכסים | 0.43% | 0.40% | 0.32% | 0.39% | 0.54% |
| תשואה על ההון העצמי | 0.58% | 0.55% | 0.44% | 0.54% | 0.74% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 2.70% | 2.76% | 3.70% | 3.68% | 2.84% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.29% | 1.34% | 2.20% | 2.30% | 2.23% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.51% | 0.47% | 0.38% | 0.47% | 0.64% |
| תשואת רווחים | 14.15% | 9.02% | 7.77% | 5.79% | 3.85% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.29 | 1.97 | 2.52 | 2.20 | 2.17 |
| מחזור זכאים | 3.84 | 3.40 | 3.08 | 2.82 | 2.91 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 8.47 | 8.48 | 7.61 | 6.09 | 4.39 |
| מחזור נכסים | 0.36 | 0.35 | 0.33 | 0.26 | 0.23 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.75 | 0.72 | 0.67 | 0.54 | 0.49 |
| מחזור המרת מזומנים | 64.01 | 77.67 | 26.36 | 36.62 | 43.27 |
| ימי אשראי לקוחות | 159.17 | 184.91 | 144.77 | 165.98 | 168.49 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 95.16 | 107.24 | 118.41 | 129.36 | 125.22 |
| מחזור תפעולי | 159.17 | 184.91 | 144.77 | 165.98 | 168.49 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.22 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.07 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.21 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.80 | 0.67 | 0.69 | 0.66 | 0.94 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 4.94 | 3.00 | 3.24 | 2.91 | 15.93 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 4.94 | 3.00 | 3.24 | 2.91 | 15.93 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.12 | 6.49 | 3.13 | 3.11 | 28.60 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.08 | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.25 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 70.15% | 31.26% | 25.88% | 14.22% | 37.68% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 7.05 | 11.11 | 12.87 | 17.28 | 25.97 |
| מכפיל מכירות | 0.09 | 0.13 | 0.12 | 0.26 | 0.62 |
| מכפיל הון | 0.04 | 0.06 | 0.06 | 0.09 | 0.19 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 1.43 | 3.20 | 3.86 | 7.03 | 2.65 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.14 | 2.13 | 2.67 | 4.61 | 2.49 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.24 | 1.76 | -0.71 | -0.65 | 0.34 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.04 | 0.06 | 0.06 | 0.09 | 0.19 |
| מכפיל שווי חברה | -3.94 | -4.01 | -3.92 | -2.86 | 0.45 |
| שווי חברה | -748.24M | -873.04M | -721.04M | -522.52M | 68.69M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -3.94 | -4.01 | -3.92 | -2.86 | 0.45 |
| יחס שווי חברה למכירות | -0.36 | -0.42 | -0.37 | -0.34 | 0.05 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -5.98 | -10.50 | -11.42 | -9.24 | 0.22 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.77 | -6.99 | -7.89 | -6.06 | 0.21 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.99 | 2.06 | 2.41 | 2.39 | 2.39 |
| הון עצמי למניה | 2.35 | 2.46 | 2.87 | 2.87 | 2.86 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.52 | 0.51 | 0.40 | 0.37 | 0.28 |
| הכנסות למניה | 1.12 | 1.18 | 1.31 | 1.02 | 0.88 |
| רווח נקי למניה | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 |
| נטל מס | 0.26 | 0.28 | 0.31 | 0.44 | 0.47 |
| נטל ריבית | 0.71 | 0.51 | 0.36 | 0.32 | 0.53 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.11 | 0.11 | 0.12 | 0.17 | 0.17 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 6.21 | 5.34 | 1.51 | 1.64 | 10.44 |
הנתונים מוצגים ב-CNY